桂林莱茵生物科技股份有限公司
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关于2023年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件的有关规定，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简
称“公司”）就公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，现
作专项报告如下。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843号文《关于核准桂林莱茵生
物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，
公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股
（ A股 ） 165,470,085 股， 发 行价 为每 股人 民 币 5.85 元， 本次 发 行共 募集 资 金
967,999,997.25元，扣除各项不含税发行费用6,890,066.13元后，募集资金净额为
961,109,931.12元。
上述募集资金已于2022年8月18日到位，募集资金到位情况已经致同会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2022）第450C000482号《验
资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，募集资金专户累计取得利息扣除手续费47.86万元。
已累计使用募集资金4,237.33万元（投入甜叶菊专业提取工厂建设项目4,237.33
万元）；尚未使用募集资金余额为91,921.52万元，其中使用募集资金暂时补充流
动资金金额为49,850.00万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额为40,000.00
万元，2,071.52万元存放于募集资金专户中。
2、本年度使用金额及当期余额
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桂林莱茵生物科技股份有限公司
截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
1、募集资金总额 967,999,997.25
保荐费、承销费等发行费用 -6,890,066.13
2、募集资金净额 961,109,931.12
累计到账利息收入扣除手续费净额 6,069,473.46
直接投入募集资金投资项目 -197,560,101.69
其中：甜叶菊专业提取工厂建设项目 -192,259,124.29
莱茵天然健康产品研究院建设项目 -5,300,977.40
3、截至 2023 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 769,619,302.89
其中：闲置募集资金暂时补充流动资金 562,100,000.00
闲置募集资金进行现金管理 200,000,000.00
募集资金专户余额 7,519,302.89
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，
结合本公司实际情况，于2022年10月对《桂林莱茵生物科技股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称管理制度）进行了修订。该管理制度已经公司2022年第
三次临时股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，公司开设了募集资金专户，对募集资金进行
专户存储，并于2022年8月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“专户管理协议”），
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。报告期内，公司严格按照专
户管理协议的规定，存放和使用募集资金，协议各方在募集资金的使用过程中严
格按照协议的约定履行相关职责，不存在未履行义务的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金专户存放情况（单位：人民币元）如下：
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开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
桂林莱茵 桂 林 银 行 股 份 有限
660000001051700069 募集资金专户 914,766.50
生物科技 公司临桂支行
股份有限 广 西 桂 林 漓 江 农村
360612010114406416 募集资金专户 871,427.40
公司 合作银行朝阳支行
桂林莱茵
桂 林 银 行 股 份 有限
健康科技 660000014782200028 募集资金专户 5,733,108.99
公司临桂支行
有限公司
合 计 7,519,302.89
上述各账户余额中，已累计计入募集资金专户利息收入6,069,473.46元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金实际使用情况详见附件：1、募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定进行募集资金存放、使用及管
理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十六日
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附件：1、2023年半年度募集资金使用情况对照表：
单位：万元
募集资金总额 96,800.00 本年度投入募集资金总额 15,518.68
报告期内变更用途的募集资金总额 －
累计变更用途的募集资金总额 －
已累计投入募集资金总额 19,756.01
累计变更用途的募集资金总额比例
－
项目可
截至期末 项目达到 本年 是否
是否已变 募集资金 调整后 截至期末 行性是
承诺投资项 本年度 投入进度 预定可使 度实 达到
更项目（含 承诺投资 投资总额 累计投入 否发生
目 投入金额 （%）(3) 用状态日 现的 预计
部分变更） 总额 (1) 金额(2) 重大变
＝(2)/(1) 期 效益 效益
化
甜叶菊专业
2024 年 12
提取工厂建 否 73,000 73,000 14,988.58 19,225.91 26.34% - - 否
月 18 日
设项目
莱茵天然健
2025 年 12
康产品研究 否 23,800 23,800 530.10 530.10 2.23% - - 否
月 18 日
院建设项目
承诺投资项
- 96,800 96,800 15,518.68 19,756.01 20.41% － － － －
目小计
合计 － 96,800 96,800 15,518.68 19,756.01 20.41% － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用。
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
公司于 2023 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事
募集资金投资项目实施地点、实施主体变更情 会第十八次会议，审议通过了《关于将部分募投项目实施主体变更为全资子公司
况 的议案》，同意将募投项目“莱茵天然健康产品研究院建设项目”实施主体，由
莱茵生物变更为全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
公司于 2022 年 9 月 19 日召开了第六届董事会第十七次和第六届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 43,953,621.74 元（其
中置换预先已投入募集资金投资项目“甜叶菊专业提取工厂建设项目”的自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金 42,063,555.61 元，置换预先已投入发行费用 1,890,066.13 元）。致同会计师事
务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换事项出具了《关于桂林莱茵生物科技
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字
（2022）第 450A015410 号）。
公司于2022年9月19日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
同意公司在保证本次募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金，总额度不超过人民币6亿元，期限自本次董事会决议作出
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之日起不超过12个月，上述额度在决议有效期内可循环使用。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额为
562,100,000.00元，期限未超过12个月。
公司于2022年9月19日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用部分闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买商业银行发行的协议
存款、定期存款及结构性存款等安全性高、流动性好的产品，额度不超过人民币6
用闲置募集资金进行现金管理的情况
亿元，期限不超过12个月。
截 止 2023 年 6月 30日 ， 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 金 额 为
200,000,000.00元，其中2023年3月到期赎回现金管理产品300,000,000.00元，收益
为4,219,400.00元，尚未到期产品200,000,000.00元，期限未超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额为 769,619,302.89 元，
尚未使用的募集资金用途及去向 其中使用募集资金暂时补充流动资金金额为 562,100,000.00 元，使用闲置募集资
金进行现金管理金额为 200,000,000.00 元，7,519,302.89 元存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
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