楚江新材:2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告2023-10-10
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2023-130
债券代码:128109 债券简称:楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
证券代码:002171 证券简称:楚江新材
债券代码:128109 债券简称:楚江转债
转股价格:8.23元/股
转股期限:2020年12月10日至 2026年6月3日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转
换公司债券业务实施细则》的有关规定,安徽楚江科技新材料股份有
限公司(以下简称“公司”) 现将 2023 年第三季度可转换公司债券
转股及公司股本变动的情况公告如下:
一、可转换公司债券发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准,
公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券,每
张面值 100 元,发行总额 18.30 亿元,期限六年。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]532 号”文同意,公司可转换
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称
1
“楚江转债”,债券代码“128109”。
(三)可转债转股情况
根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开
发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关规定,公司本次可转债
转股期自可转债发行结束之日(2020 年 6 月 10 日)满六个月后的第
一个交易日(2020 年 12 月 10 日)起至可转债到期日(2026 年 6 月
3 日)止。初始转股价格为 8.73 元/股。
公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年度权益分派方案。根
据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定,“楚江转债”的转
股价格于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股调整为 8.63 元/股。详见
公司于 2021 年 5 月 24 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“楚江转债”转股价格
调整的公告》(公告编号:2021-070)。
公司于 2022 年 6 月 15 日实施了 2021 年年度权益分派方案。根
据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定,“楚江转债”的转
股价格于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股调整为 8.38 元/股。详见
公司于 2022 年 6 月 8 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“楚江转债”转股价格
调整的公告》(公告编号:2022-072)。
公司于 2023 年 6 月 15 日实施了 2022 年年度权益分派方案。根
据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定,“楚江转债”的转
股价格于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股调整为 8.23 元/股。详见
公司于 2023 年 6 月 8 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“楚江转债”转股价格调
整的公告》(公告编号:2023-071)。
二、“楚江转债”转股及股本变动情况
2023 年第三季度,“楚江转债”因转股金额减少 3,000.00 元(30
2
张债券),转股数量为 364 股。截至 2023 年 9 月 30 日,“楚江转债”
剩余可转债金额为 1,822,523,500.00 元,剩余债券 18,225,235 张。
公司 2023 年第三季度股本变动情况如下:
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质 比例 比例
数量(股) 数量(股) 数量(股)
(%) (%)
一、有限售流通股 34,807,341 2.61 1,990,308 36,797,649 2.76
高管锁定股 5,583,261 0.42 1,990,308 7,573,569 0.57
首发后限售股 29,224,080 2.19 0 29,224,080 2.19
二、无限售流通股 1,299,726,236 97.39 -1,989,944 1,297,736,292 97.24
三、总股本 1,334,533,577 100.00 364 1,334,533,941 100.00
三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者联
系电话 0553-5315978 进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2023 年 9 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“楚江新材”股本结构表。
2、截至 2023 年 9 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“楚江转债”股本结构表。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年十月十日
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