中国全聚德（集团）股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司 单位：万元
2023 年半年 2023 年半年
上市公司核 2023 年期初 2023 年半年 2023 年半年
占用方与上市公司 度占用累计 度占用资金 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 占用资金余 度偿还累计 度期末占用 占用性质
的关联关系 发生金额（不 的利息（如 成原因
目 额 发生金额 资金余额
含利息） 有）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计 - - - -
其他关联方及其附
属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
2023 年半年 2023 年半年 往来性质
上市公司核 2023 年期初 2023 年半年 2023 年半年
往来方与上市公司 度往来累计 度往来资金 往来形 （经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 往来资金余 度偿还累计 度期末往来
的关联关系 发生金额（不 的利息（如 成原因 来、非经营性
目 额 发生金额 资金余额
含利息） 有） 往来）
北京首都旅游集团财务有
同一最终控股股东 银行存款 存款 经营性往来
限公司 10,126.41 99,085.83 69.82 97,371.40 11,910.66
北京首都旅游集团有限责
母公司 应收账款 经营性往来
任公司 298.17 - - 298.17 -
北京国际度假区有限公司 同一最终控股股东 应收账款 未到期 经营性往来
1,202.70 1,245.03 - 825.05 1,622.68
北京绿野晴川动物园有限
同一最终控股股东 应收账款 未到期 经营性往来
公司 15.00 102.50 - 96.96 20.54
控股股东、实际控
制人及其附属企业 北京市长富宫中心有限责 同一最终控股股东 应收账款 未到期 经营性往来
任公司 17.62 - - - 17.62
北京崇文门饭店有限责任
同一最终控股股东 应收账款 未到期 经营性往来
公司 16.55 - - - 16.55
王府井集团股份有限公司 同一最终控股股东 应收账款 未到期 经营性往来
9.93 94.23 - 89.76 14.40
北京首采联合电子商务有
同一最终控股股东 应收账款 未到期 经营性往来
限责任公司 3.24 88.90 - 82.98 9.16
北京新世纪饭店有限公司 同一最终控股股东 应收账款 未到期 经营性往来
1.09 7.00 - 3.44 4.65
北京首旅慧联科技有限责
同一最终控股股东 应收账款 未到期 经营性往来
任公司 3.05 4.10 - 3.64 3.51
北京市京伦饭店有限责任
同一最终控股股东 应收账款 未到期 经营性往来
公司 3.84 12.48 - 14.83 1.49
北京首旅置业集团有限责
同一最终控股股东 应收账款 未到期 经营性往来
任公司 2.76 3.18 - 4.68 1.26
北京展览馆宾馆有限公司 同一最终控股股东 应收账款 未到期 经营性往来
0.08 0.50 - 0.35 0.23
北京首旅燕京大厦物业管
同一最终控股股东 应收账款 未到期 经营性往来
理有限责任公司 - 0.47 - 0.33 0.14
北京亮马河大厦有限公司 同一最终控股股东 应收账款 经营性往来
- 0.60 - 0.60 -
华龙旅游实业发展有限公
同一最终控股股东 应收账款 经营性往来
司 0.32 - 0.32 -
北京凯威大厦有限公司 同一最终控股股东 应收账款 经营性往来
- 0.32 - 0.32 -
北京国际度假区有限公司 同一最终控股股东 其他应收款 未到期 经营性往来
141.55 - - - 141.55
华龙旅游实业发展有限公
同一最终控股股东 其他应收款 未到期 经营性往来
司 73.56 - - - 73.56
长春王府井远洋商业投资
同一最终控股股东 其他应收款 未到期 经营性往来
有限公司 13.99 - - - 13.99
成都王府井购物中心有限
同一最终控股股东 其他应收款 未到期 经营性往来
责任公司 10.00 - - - 10.00
北京王府井大厦有限公司 同一最终控股股东 其他应收款 未到期 经营性往来
3.00 - - - 3.00
北京欣燕都酒店连锁有限
同一最终控股股东 其他应收款 经营性往来
公司 218.55 81.95 - 300.50 -
上海全聚德餐饮管理有限
子公司 其他应收款 非经营性往来
公司 12,421.07 - - - 12,421.07
上海浦东全聚德大酒店有
子公司 其他应收款 非经营性往来
限公司 364.00 - - - 364.00
青岛全聚德餐饮管理有限
子公司 其他应收款 非经营性往来
公司 1,047.70 11.77 - - 1,059.47
北京市四川饭店有限责任
子公司 其他应收款 非经营性往来
公司 1,916.16 80.00 - - 1,996.16
大连全聚德餐饮管理有限
子公司 其他应收款 非经营性往来
公司 280.00 - - - 280.00
长春全聚德奥特莱斯餐饮
子公司 其他应收款 非经营性往来
管理有限公司 532.49 - - - 532.49
杭州全聚德餐饮有限公司 子公司 其他应收款 非经营性往来
上市公司的子公司 816.66 - - - 816.66
及其附属企业 郑州全聚德餐饮管理有限
子公司 其他应收款 非经营性往来
责任公司 685.82 - - 50.00 635.82
北京市仿膳食品有限责任
子公司 其他应收款 非经营性往来
公司 107.81 - - - 107.81
南京德致兴餐饮管理有限
子公司 其他应收款 3.06 非经营性往来
公司 158.66 - - 161.72
扬州德致兴餐饮管理有限
子公司 其他应收款 非经营性往来
公司 383.26 - - - 383.26
北京三元桥全聚德烤鸭店
子公司 其他应收款 非经营性往来
有限责任公司 98.40 8.77 - - 107.17
北京市仿膳饭庄有限责任
子公司 其他应收款 非经营性往来
公司 40.69 138.00 - - 178.69
北京润德恒信餐饮管理有
子公司 其他应收款 非经营性往来
限责任公司 602.97 72.03 0.31 5.75 669.56
苏州吴江全聚德餐饮管理
子公司 其他应收款 非经营性往来
有限公司 100.00 - - - 100.00
北京聚兴德餐饮管理有限
子公司 其他应收款 非经营性往来
公司 507.56 97.80 - 110.00 495.36
其他关联方及其附
属企业
总计 - - - 32,224.66 101,135.46 73.19 99,259.08 34,174.23 -
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
公司法定代表人：吴金梅 主管会计工作的公司负责人：石磊 公司会计机构负责人：李晨旭