奥飞娱乐股份有限公司2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占 用方与上 上 市公司 2023 半年度占用 2023 半年度占 2023 半年度期
非 经营性 资 金占用方名 2023 年期初占用 2023 半年度偿还 占用形成 占 用性
市 公司的关 核 算的会 累 计发生金额 用 资金的利息 末 占用资金余
资 金占用 称 资 金余额 累 计发生金额 原因 质
联 关系 计 科目 （ 不含利息） （ 如有） 额
控股股东、实
际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计
其他关联方
及附属企业
小计
总计
往 来方与上 上 市公司 2023 半年度往来 2023 半年度往
其 它关联资 资 金往来方 2023 年期初往来 2023 半年度偿还 2023 半年度期 往 来形成
市 公司的关 核 算的会 累 计发生金额 来 资金的利息 往 来性质
金 往来 名称 资 金余额 累 计发生金额 末往来资金余额 原因
联 关系 计 科目 （ 不含利息） （ 如有）
实际控制
广州奥睿智能
人控制的 应收账款 3,635,011.47 3,635,011.47 授权收入 经营性往来
科技有限公司
企业
实际控制
广东奥亦乐园 其他应收
控股股东、实 人控制的 54,219.35 54,219.35 租赁押金 经营性往来
科技有限公司 款
企业
际控制人及
奥动新能源汽 实际控制
其附属企业 知识产权代
车科技有限公 人控制的 应收账款 10,000.00 3,800.00 13,800.00 0.00 经营性往来
理
司 企业
广州奥飞硅谷 实际控制 设计制作服
文化发展有限 人控制的 应收账款 40,810.00 40,810.00 务及玩具销 经营性往来
公司 企业 售
往 来方与
上 市公司 2023 半年度往来 2023 半年度往
其 它 关 联资 资 金往来方 上 市公司 2023 年期初往来 2023 半年度偿还 2023 半年度期 往 来形成原
核 算的会 累 计发生金额 来 资金的利息 往 来性质
金 往来 名称 的 关联关 资 金余额 累 计发生金额 末往来资金余额 因
计 科目 （ 不含利息） （ 如有）
系
壹沙(北京)文
控股子公 其他应收 非经营性往
化传媒有限公 18,865,869.56 319,766.68 19,185,636.24 财务资助
司 款 来
司
东莞金旺儿童 全资孙公 其他应收 非经营性往
11,830,300.00 24,950,000.00 36,780,300.00 往来款
用品有限公司 司 款 来
奥飞动漫文化
全资子公 其他应收 非经营性往
发展(广州)有 8,750,000.00 4,250,000.00 13,000,000.00 往来款
司 款 来
限公司
上海震雷文化 全资孙公 其他应收 非经营性往
6,150,000.00 1,350,000.00 500,000.00 7,000,000.00 往来款
传播有限公司 司 款 来
奥飞影业投资
全资孙公 其他应收 非经营性往
（北京）有限 -36,660,000.00 77,000,000.00 35,000,000.00 5,340,000.00 往来款
司 款 来
公司
广州奥飞文化 全资子公 其他应收 非经营性往
-19,231,898.05 24,300,000.00 5,068,101.95 往来款
上市公司的 传播有限公司 司 款 来
珠海奥飞动漫
子公司及其 全资子公 其他应收 非经营性往
品牌管理有限 3,906,428.56 1,450,000.00 1,810,000.00 3,546,428.56 往来款
附属企业 司 款 来
公司
广州叶游信息 全资子公 其他应收 非经营性往
1,650,000.00 1,650,000.00 往来款
技术有限公司 司 款 来
广州原创动漫
文化有限公司
全资孙公 其他应收 非经营性往
（原：广州奥 1,390,000.00 1,390,000.00 往来款
司 款 来
飞潮玩文化创
意有限公司）
香港奥飞娱乐 全资子公 其他应收 非经营性往
374,247.02 374,247.02 往来款
有限公司 司 款 来
广州狼烟知产 全资孙公 其他应收 非经营性往
31,267.12 5,015,702.80 1,046,969.92 4,000,000.00 往来款
技术有限公司 司 款 来
广州奥飞文化
全资孙公 其他应收 非经营性往
创意发展有限 0.00 7,851.40 7,851.40 往来款
司 款 来
公司
往 来方与
上 市公司 2023 半年度往来 2023 半年度往 2023 半年度期
资 金往来方 上 市公司 2023 年期初往来 2023 半年度偿还 往来形成
核 算的会 累 计发生金额 来 资金的利息 末 往来资金余 往 来性质
名称 的 关联关 资 金余额 累 计发生金额 原因
计 科目 （ 不含利息） （ 如有） 额
系
其他关联方
广州卓游信息科 长期应收 非经营性
及其附属企 参股公司 42,113,013.15 854,903.92 12,135,725.98 30,832,191.09 财务资助
技有限公司 款 往来
业
总计 42,909,268.18 138,327,354.20 1,174,670.60 50,506,495.90 131,904,797.08
法定代表人：蔡东青 主管会计工作的负责人：孙靓 会计机构负责人: 匡丽萍