上海普利特复合材料股份有限公司
2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与
资金占 上市公司核 2023 年 1-6 月占 2023 年 1-6 月 占用
非经营性资金占 上市公司 2023 年期初占用资金 2023 年 1-6 月偿 2023 半年度期末 占用性
用方名 算的会计科 用累计发生金额 占用资金的利 形成
用 的关联关 余额 还累计发生金额 占用资金余额 质
称 目 （不含利息） 息（如有） 原因
系
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计 —
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 —
总计 —
往来方与
资金往 上市公司核 2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 月 往来
其它关联资金往 上市公司 2023 年期初往来资金 2023 年 1-6 月偿 2023 半年度期末 往来性
来方名 算的会计科 来累计发生金额 往来资金的利 形成
来 的关联关 余额 还累计发生金额 往来资金余额 质
称 目 （不含利息） 息（如有） 原因
系
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
浙江燕
华供应
暂借 非经营
链管理 子公司 其他应收款 4,345,600.00 44,956,015.00 12,245,600.00 37,056,015.00
款 性往来
有限公
司
浙江燕
华供应 暂借
非经营
链管理 子公司 应收利息 434,638.89 403,388.89 31,250.00 款利
性往来
有限公 息
司
上市公司的子公 上海普
司及其附属企业 利特化
暂借 非经营
工新材 子公司 其他应收款 96,186,400.04 22,107,004.30 118,293,404.34
款 性往来
料有限
公司
上海翼
暂借
鹏投资 非经营
子公司 其他应收款 371,727,257.68 4,580,941.33 376,308,199.01 款及
有限公 性往来
利息
司
江苏海
暂借 非经营
四达电 子公司 其他应收款 37,933,418.59 220,681,051.05 60,086,411.12 198,528,058.52
款 性往来
源有限
公司
江苏海
暂借
四达电 非经营
子公司 应收利息 269,458.45 2,184,408.08 2,220,418.15 233,448.38 款利
源有限 性往来
息
公司
江苏海
四达动
暂借 非经营
力科技 子公司 其他应收款 78,187,727.03 35,637,649.06 35,637,649.06 78,187,727.03
款 性往来
有限公
司
江苏海
四达动 暂借
非经营
力科技 子公司 应收利息 1,165,632.72 198,270.59 1,246,621.72 117,281.59 款利
性往来
有限公 息
司
Wellman
Advance
d 代垫 非经营
子公司 其他应收款 67,911.04 67,911.04
Materia 款 性往来
ls.,
LLC
上海普
利特新 暂借 非经营
子公司 其他应收款 440,000.00 440,000.00
材料有 款 性往来
限公司
浙江普
利特供
暂借 非经营
应链管 子公司 其他应收款 8,412,816.80 2,939,889.31 5,472,927.49
款 性往来
理有限
公司
浙江普
利特新 暂借 非经营
子公司 其他应收款 17,539,114.59 6,400,000.00 11,139,114.59
材料有 款 性往来
限公司
上海高
观达材 应收
经营性
料科技 联营企业 其他应收款 783,801.16 783,801.16 租赁
往来
有限公 款
司
锐腾新
材料制 资产
经营性
造（苏 联营企业 其他应收款 689,141.38 -15.00 689,126.38 处置
往来
州）有限 款
公司
小计 591,356,348.09 354,354,577.13 2,817,317.56 121,869,104.63 826,659,138.15
关联自然人及其
控制的法人
其他关联人及其
附属企业
总计 591,356,348.09 354,354,577.13 2,817,317.56 121,869,104.63 826,659,138.15 —
法定代表人：周文 主管会计工作负责人：周臻纶 会计机构负责人：刘赟