2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 单位：万元
2023年半年度占 2023年半年度年
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2023年期初占用资 2023年半年度偿还 2023年6月末占用资
资金占用方名称 用累计发生金额 度占用资金的利 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 金余额 累计发生金额 金余额
（不含利息） 息（如有）
现大股东及其
附属企业
小计 — — — —
前大股东及其
附属企业
小计 — — — —
总计 — — — - - - - - —
2023年半年度往 2023年半年度往
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2023年期初往来资 2023年半年度偿还 2023年6月末往来资
资金往来方名称 来累计发生金额 来资金的利息 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 金余额 累计发生金额 金余额
（不含利息） （如有）
山东得利斯农业科技股份有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 0.02 243.24 1.90 241.36 销售产品 经营性往来
得利斯集团及附属公司 受同一实际控制人控制 应收账款 45.13 454.18 - 124.23 375.08 销售产品 经营性往来
控股股东、实
际控制人及其 山东得利斯生物科技有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 6.95 2.93 8.65 1.23 销售产品 经营性往来
附属企业 23.43 - 23.43 -
山东得利斯生物科技有限公司 实际控制人直接控制的法人 预付账款 采购产品 经营性往来
北京东顺天缘投资管理有限公司 实际控制人直接控制的法人 其他应收款 200.00 - - 200.00 租赁保证金 经营性往来
小计 275.53 700.35 - 158.21 817.67
2023年半年度往 2023年半年度往
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2023年期初往来资 2023年半年度偿还 2023年6月末往来资
资金往来方名称 来累计发生金额 来资金的利息 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 金余额 累计发生金额 金余额
（不含利息） （如有）
青岛百夫沃德贸易有限公司 控股子公司 其他应收款 11,473.20 - 539.00 10,934.20 资金往来 非经营性往来
北京佳得利食品有限公司 控股子公司 其他应收款 10,000.00 10,000.00 - 20,000.00 资金往来 非经营性往来
咸阳得利斯食品有限公司 控股子公司 其他应收款 10,000.00 3,000.00 - 13,000.00 资金往来 非经营性往来
陕西得利斯食品有限公司 控股子公司 其他应收款 6,135.37 1,000.00 4,402.73 2,732.64 资金往来 非经营性往来
上市公司的子 北京鹏达制衣有限公司 控股子公司 其他应收款 3,575.59 - - 3,575.59 资金往来 非经营性往来
公司及其附属
企业 山东宾得利食品有限公司 控股子公司 其他应收款 778.95 161.11 206.52 733.54 资金往来 非经营性往来
山东得利斯彩印有限公司 控股子公司 其他应收款 774.59 0.18 522.21 252.56 资金往来 非经营性往来
山东丰得利食品有限公司 控股子公司 其他应收款 741.67 174.56 1.60 914.63 资金往来 非经营性往来
山东帕珞斯食品有限公司 控股子公司 其他应收款 38.00 0.01 - 38.01 资金往来 非经营性往来
山东沃得利食品有限公司 控股子公司 其他应收款 0.20 1,300.00 1,300.00 0.20 资金往来 非经营性往来
小计 43,517.57 15,635.86 - 6,972.06 52,181.37
北京万泰和利商贸有限公司 关联自然人施加重大影响 应收账款 560.85 1.30 0.03 562.12 销售产品 经营性往来
其他关联人及
山东齐鲜达食品有限公司 联营企业 应收账款 255.96 986.59 1,104.62 137.93 销售产品 经营性往来
其附属企业
山东宾得利销售有限公司 联营企业 其他应收款 1.02 - 1.02 - 销售产品 经营性往来
小计 — — — 817.83 987.89 - 1,105.67 700.05 —
总计 44,610.93 17,324.10 - 8,235.94 53,699.09