齐翔腾达：总经理工作细则2023-10-31
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总 则
第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善淄博齐翔
腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范总
经理及其他高级管理人员的工作行为，保证经理层依法行使职权、履
行职责、承担义务，提高决策效率和科学决策水平，依照《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合《淄博齐
翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制
定本细则。
第二条 公司依法设置总经理一名，副总经理若干名，财务负责
人一名，由董事会聘任或者解聘。
第三条 依照《公司章程》和本工作细则规定，总经理主持公司
日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负
责。副总经理、财务负责人协助总经理工作，对总经理负责。
第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序
第四条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有
较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内
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外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟
悉多种行业的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
（五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神。
第五条 有下列情形之一的，不得担任本公司高级管理人员。
（一）无民事行为能力或限制民事行为能力；
（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会经济
秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权
利，执行期满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事长或厂长、经理，对该
公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之
日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法
定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日
起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规及规范性文件规定的其他内容。
第六条 国家公务员不得兼任本公司高级管理人员。
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第七条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人
员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得
超过董事总数的二分之一。
第八条 总经理及其他高级管理人员专职在公司工作，并在公司
领取薪酬，不得在控股股东单位、实际控制人单位担任除董事、监事
以外的其他职务。
第九条 总经理的任免应符合法定的程序，严格按照有关法律、
行政法规和《公司章程》的规定进行。公司总经理由董事长提名，由
董事会聘任或解聘；副总经理和财务负责人由总经理提名，由董事会
聘任或解聘。
解聘公司总经理，由董事长提出解聘建议，经董事会审查后决定；
解聘公司副总经理，由总经理提出建议，经董事会审查后决定。
第十条 总经理、副总经理和财务负责人每届任期 3 年，届满经
董事会通过可以连聘连任。
第十一条 总经理、副总经理和财务负责人可以在任期届满以前
提出辞职。有关总经理辞职的具体程序、办法由总经理与公司之间的
劳动合同规定。
第三章 总经理及其他高级管理人员的职权
第十二条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并
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向董事会报告工作；
（二）行使法定代表人的职权；
（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（四）拟订公司内部管理机构设置方案；
（五）拟订公司的基本管理制度；
（六）制定公司的具体规章；
（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的
负责管理人员；
（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
总经理行使职权时，可以聘用相关中介机构为公司提供专业咨询
服务。以保证决策的科学性和稳健性。
第十三条 总经理有权根据工作需要决定和调整副总经理及其他
高级管理人员（不包括董事会秘书）的职责与分工。
第十四条 副总经理主要职权：
（一）协助总经理工作，并对总经理负责；
（二）按照总经理决定的分工，主管相应部门或工作；
（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担
相应责任；
（四）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项
向总经理提出建议；
（五）有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议
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题、出席人员等，并于会后将会议结果报总经理；
（六）按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的
业务开展，并承担相应责任；
（七）就公司相关重大事项向总经理提出建议；
（八）总经理因故临时不能正常履行职权的，副总经理受总经理
或董事会委托代行总经理职权；
（九）完成总经理交办的其他工作。
第十五条 财务负责人职权：
（一）主管公司财务工作，对总经理负责；
（二）根据法律、法规和有权部门的规定，拟定公司财务会计制
度并报总经理批准及董事会批准；
（三）根据《公司章程》有关规定，按时完成编制公司年度、半
年度、季度财务报告，并保证其真实性；
（四）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工
作，并承担相应责任；
（五）就财务及主管工作范围内的人员任免、机构变更等事项向
总经理提出建议；
（六）按照公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行
审核，并承担相应责任；
（七）定期或不定期就公司财务状况向总经理提供分析报告，并
提出解决方案；
（八）负责拟定公司的融资方案，保持与金融机构的沟通联系，
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保证正常经营所需的金融支持；
（九）负责对公司的利润分配和弥补亏损提出建议方案；
（十）完成总经理交办的其他工作。
第五章 总经理工作报告
第十六条 根据董事会和监事会的要求，总经理应定期向董事会
和监事会报告工作，并自觉接受董事会和监事会的监督、检查。
第十七条 总经理工作报告主要内容包括但不限于：
（一）定期报告。公司编制季度报告、中期报告和年度报告前，
总经理应向公司董事会、监事会提交公司业务工作报告，年度预算、
决算报告，提取资产减值准备和资产报损报告，年度银行信贷计划等
经营报告。
（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策。
（三）公司已实施或准备实施的增发新股、配股、可转债等再融
资工作进展情况。
（四）公司重大合同签署及执行情况。
（五）资金运用及盈亏情况。
（六）重大投资项目进展情况。
（七）公司股东大会、董事会决议执行情况。
（八）董事会要求的其他专题报告。
第十八条 在董事会闭会期间，总经理应经常就公司生产经营和
资产运作等日常工作向董事长报告工作。
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第五章 总经理办公会议
第十九条 总经理主持召开总经理办公会，研究决定公司生产、
经营、管理、发展等重要事项，以及各部门、各属下公司提交会议审
议的事项。总经理办公会议议题通常包括：
（一）制定具体贯彻股东大会、董事会决议的措施和办法，并组
织实施；
（二）拟定公司经营管理和重大投资（收购、出售资产）计划方
案并报董事会或股东大会批准后实施；
（三）拟定公司年度财务预决算方案或中期调整方案、税后利润
分配方案、弥补亏损方案、公司资产用以抵押融资的方案；
（四）拟定公司增加或减少注册资本、合并、分立、分拆、变更、
解散、清算和发行公司债券的建议方案；
（五）拟定公司内部管理机构设置及调整方案；
（六）拟定公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划；
（七）制（修）定公司基本管理制度、具体规章；
（八）决定涉及多个副总经理分管范围的重要事项；
（九）听取部门和分支机构负责人的述职报告；
（十）制定控股子公司年度业绩考核方案和控股子公司负责人薪
酬方案；
（十一）提出公司重大专项审计及整改方案；
（十二）拟订公司内部借款、担保事项方案，经公司相应决策权
限批准后实施；
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（十三）研究日常生产经营管理工作中遇到的重大问题并及时解
决；
（十四）总经理认为需要研究解决的其他重要事项。
第二十条 总经理办公会议分定期会议和临时会议，由总经理召
集并主持。总经理办公会议参加人员为总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书等高级管理人员，总经理视需要决定公司有关部室负
责人参加，根据需要也可决定其他有关人员参加。
第二十一条 总经理办公会议定期会议每周召开一次。有下列情
形之一的，总经理应在两个工作日内召开临时总经理办公会议：
（一）总经理认为必要时；
（二）董事会提议时；
（二）监事会提议时。
第二十二条 总经理决定召开总经理办公会议，由综合办公室
（以下简称“综合办”）负责通知，并由综合办负责会议记录及存档。
董事会或监事会提议召开临时总经理办公会议时，董事会秘书将
提议函交给综合办。
第二十三条 总经理办公会议通知，通常应说明下列内容：
（一）会议名称；
（二）会议时间；
（三）会议地点；
（四）出席会议人员；
（五）会议审议事项。
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第二十四条 下列人员应当出席总经理办公会议：
（一）总经理；
（二）副总经理；
（三）总经理助理；
（四）财务负责人；
（五）综合办主任。
（六）董事会秘书。
第二十五条 公司董事、监事可视情况列席总经理办公会议。
第二十六条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳
动保护、劳动保险、解聘（或开除）等涉及职工切身利益的问题，应
当事先听取工会和职代会的意见。
第二十七条 总经理办公会议研究有关专业问题时，可邀请有关
专业部门的经理列席总经理办公会议。
第二十八条 总经理办公会议对所议事项应做出决定。总经理办
公会应对所议事项进行充分讨论，由总经理做出决定。非由总经理主
持会议时，主持人应将会议情况报告总经理，由总经理做出决定。
第二十九条 属于公司党委会履行前置研究程序并提出意见建
议的重大事项，在经理层研究决策之前，应当事先征求党委会的意见。
第三十条 总经理办公会议决定以会议纪要形式做出。会议纪要
内容主要包括：
（一）会议名称；
（二）会议时间；
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（三）会议地点；
（四）出席会议人员；
（五）会议议题；
（六）会议发言要点；
（七）会议决定；
（八）与会人员签字；
（九）会议记录员签字。
第三十一条 会议纪要由总经理审定、签发。会议纪要由综合办
保存。需要保密的文件资料，公司应注明秘密等级。在公司存续期内，
会议纪要存档不得少于 5 年。
第三十二条 会议决议事项由总经理或主管副总经理按照分工
范围组织实施，具体实施情况由综合办督办。
第三十三条 凡是需要保密的会议材料，会议结束后由办公室收
回。出席会议人员应严格执行保密制度。
第三十四条 日常经营管理工作程序：
（一）投资项目工作程序：
总经理主持实施企业的投资计划。在确定投资项目时，应建立可
行性研究制度，公司投资管理部门应将项目可行性报告等有关资料，
提交公司总经理办公会审议并提出意见，经总经理批准或总经理报董
事会批准后实施；投资项目实施后，应确定项目执行和项目监督人，
执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目
审计。
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（二）人事任免工作程序：
总经理在提名公司副总经理、财务负责人时，由总经理提请董事
会任免；总经理在任免公司部门负责人时，应事先由公司人事部门进
行考核和总经理办公会议研究、讨论后，由总经理任免。
（三）财务管理工作程序：
根据董事会的决议，大额款项支出，重要财务支出，应由使用部
门提出报告，财务部门审核，总经理批准；日常的费用支出，应本着
降低费用、严格管理的原则，由使用部门审核，财务负责人、总经理
批准。
（四）工程项目管理工作程序：
公司的工程项目实行公开招标制度。总经理应积极组织有关部门
制定工程招标文件，组织专家对各投标单位的施工方案进行评估，确
定投标单位，并按国家有关规定依照严格的工作程序实施招标；招标
工作结束后，与中标单位签订详细工程施工合同，并责成有关部门或
专人配合工程监理公司对工程进行跟踪管理和监督，定期向总经理汇
报工程进度和预算执行情况，发现问题应采取有效措施予以处理；工
程竣工后，组织有关部门严格按国家规定和工程施工合同进行验收，
并进行工程决算审计。
（五）薪酬管理工作程序
总经理及其他高层管理人员的薪酬考核方案及发放总额由董事
会审议确定；公司中层管理人员薪酬考核方案及发放办法由党委组织
部拟订，并征求管理层意见，报总经理批准；一般员工薪酬考核方案
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及发放办法由党委组织部及经营管理部共同拟订，在征求有关部门意
见后，报总经理批准。
（六）审查与决策程序
1、根据董事会审定的年度生产计划、投资计划，在董事会授权
额度内，按照有关法律、法规和《公司章程》规定程序进行资金调度、
资产处置、对外投资、关联交易及重大生产经营决策。
2、按照公司资金、资产和合同管理制度及董事会授权，实施公
司日常经营管理中的资金、资产运用和合同的签订等事项。
对于超出公司经营层决策权限内的投资以及其他重大生产经营
决策需经理办公会议确定后，按审批权限报董事会审批。
3、需提交经理办公会研究决定的项目，由该项目负责人将审批
事项资料送交总经理。
4、总经理在就比较重大的经营活动作出决策时，应作出必要的
决策分析，公司相关业务部门应提供相关支撑材料。
5、总经理在进行上述决策时应与公司内部相关人员进行讨论，
总经理也可就某些比较重大的决策征求专业机构的咨询意见。
第六章 总经理的职责
第三十五条 总经理应履行下列职责：
（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，
正确处理所有者、企业和员工的利益关系；
（二）严格遵守公司章程和董事会决议，向董事会报告工作，听
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取意见；不得变更董事会决议，不得越权行使职责；向职代会或工会
报告涉及员工切身利益的各项决定；
（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各
项生产经营经济指标，推进行之有效的经济责任制，保证各项工作任
务和生产经营经济指标的完成；
（四）注重分析研究市场信息，组织研究开发新项目、新产品，
增强企业的市场应变能力和竞争能力；
（五）组织推行全面质量管理体系，按国际标准和国家标准生产
产品，提高质量管理水平；
（六）采取切实措施，推进本公司的技术进步和本公司的现代化
管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；
（七）高度重视安全生产，环境保护，节能减排和消防工作；
（八）应当列席董事会会议和股东大会会议；
（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第三十六条 总经理应在提高效益的基础上，加强对员工的培训
和教育，注重精神文明建设、不断提高员工的劳动素质和政治素质，
培育良好的企业文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工
身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。
第三十七条 《公司章程》第九十七条关于董事的忠实义务和第
九十八条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理
人员。
第三十八条 总经理及其他高级管理人员应当对公司定期报告
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签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。
第三十九条 未经公司股东大会或董事会授权或批准，总经理及
其他高级管理人员不得与亲属投资的公司发生经营、借贷、担保等行
为。否则应承担《中华人民共和国公司法》第十二章规定的应承担的
法律责任。
第七章 总经理的考核与奖惩
第四十条 对总经理实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法，逐
步建立经营者激励机制。
第四十一条 对总经理的具体考核与奖励办法，结合公司实际情
况，另行制订。
第四十二条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一
时，独立董事认为必要时，可以聘请具有法定资格、信誉良好的会计
师事务所或审计师事务所进行离任审计。
第八章 附 则
第四十三条 本细则未尽事项，按国家法律、法规及《公司章程》
的有关规定执行。
第四十四条 本细则由淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
负责解释。
第四十五条 本细则自董事会审议批准之日起执行。
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淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2023 年 10 月 31 日
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