广州珠江啤酒股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——
公告格式》的相关规定，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
就 2023 年上半年募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】3231 号”核准，本公司向特定对象
非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 426,502,472 股（每股面值 1 元），每股发行价
格人民币 10.11 元，实际发行人民币普通股 426,502,472 股，共计募集资金人民币
4,311,939,991.92 元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币 16,152,996.87 元（含
税），实际募集资金净额为人民币 4,295,786,995.05 元。上述资金于 2017 年 2 月 20 日到
位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜验字【2017】第 0046 号”验
资报告予以审验。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
本报告期内公司使用募集资金 309,440,471.03 元，累计使用 2,073,219,870.06 元，本
报告期募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为 186,419,191.64 元。（其
中：购买理财产品、定期存款等理财、存款净收益金额为 177,260,581.92 元，活期利息
9,179,783.79 元，付款手续费 21,174.07 元）。
截止 2023 年 06 月 30 日，募集资金余额 3,069,244,365.65 元，其中存放于募集资金
专户活期存款余额 421,701,010.05 元，剩余资金使用情况见本报告“二、募集资金存放
和管理情况（三）募集资金专户存储情况”部分。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》
（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、
项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《募集
资金管理制度》的相关规定对募集资金的存储和使用进行管理。
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（二）募集资金监管协议情况
2017 年 2 月 17 日，公司召开的第四届三十五次董事会审议通过《关于开设募集资
金专项账户的议案》，公司在中国银行广州珠江支行、广州农村商业银行华夏支行、广
发银行广州分行广发大厦支行、兴业银行广州江南支行、中信银行广州环市支行、浦发
银行广州金穗支行、中国银行广州新港中路支行和中国民生银行广州分行 8 家银行开设
募集资金专户，专用于存储募集资金。
2017 年 3 月 2 日，公司召开的第四届三十六次董事会审议通过《关于签订募集资金
三方监管协议的议案》，公司与保荐机构及上述商业银行分别签订了募集资金三方监管
协议，该等协议与三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，三方监管协议得到了
严格履行。
2017 年 8 月 1 日，根据公司第四届董事会第四十次会议审议通过的《关于以募集资
金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的议案》，南沙珠啤在广州农村商业
银行华夏支行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。
2019 年 8 月 30 日，根据公司第四届董事会第五十次会议通过的《关于新设募集资
金专项账户及调整部分专户对应募投项目的议案》，东莞珠啤中国银行广州珠江支行开
设募集资金专户，专用于存储募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2023 年 06 月 30 日，募集资金专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 户名 账号 截止日余额
中国银行广州珠江支行 广州珠江啤酒股份有限公司 712068327018 181,766,936.34
广发银行广州猎德大道支行 广州珠江啤酒股份有限公司 9550880004685600164 33,502,612.46
中信银行广州环市支行 广州珠江啤酒股份有限公司 8110901013200425727 118,389,787.07
中国银行广州新港中路支行 广州珠江啤酒股份有限公司 697768286016 47,940,450.45
兴业银行广州江南支行 广州珠江啤酒股份有限公司 391130100100055937 614,045.52
广州农村商业银行华夏支行 广州珠江啤酒股份有限公司 5871667000002173 17,513,508.73
浦发银行广州锦城支行 广州珠江啤酒股份有限公司 82260155300000107 14,300,033.76
中国民生银行广州分行 广州珠江啤酒股份有限公司 699154789 7,111,076.12
广州农村商业银行华夏支行 广州南沙珠江啤酒有限公司 5871271000002433 544,899.48
中国银行广州珠江支行 东莞市珠江啤酒有限公司 674371858406 17,660.12
合计 421,701,010.05
其余 2,647,543,355.60 元的募集资金在理财/存款账户中存放，详见三、本年度募集
资金的实际使用情况中“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年上半年募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2020 年 10 月 22 日召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于调
整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》，根据募集资金投资项目实际情况，
公司决定调整除南沙珠啤二期年产 100 万 kl 啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募
集资金金额及实施期限，本次调整不影响项目实施主体、不涉及新增投资项目。公司独
立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2020 年 11 月 17 日，
公司 2020 年第二次临时股东大会批准了上述变更募投项目相关事项。
公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于延
长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，将东莞珠啤扩建项目的预计实施完成期限
调整为 2024 年 12 月 31 日；将湛江珠啤新增年产 20 万 kl 啤酒项目的预计实施完成期限
调整为 2025 年 12 月 31 日。
各项目调整后主要信息汇总如下：
单位：万元
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原拟使用募集 调整后投资总 调整后拟使用 调整后达到可
序号 项目名称 原投资总额 备注
资金金额 额 募集资金金额 使用状态日
1 现代化营销网络建设及升级项目 100,780.00 80,000.00 22,800.00 22,800.00 2025-12-31 只使用募集资金投资冰箱展示柜。
仅使用募集资金建设 O2O 一期、二期系统，
2 O2O 销售渠道建设及推广项目 30,428.00 15,890.00 30,428.00 4,000.00 2025-12-31
后续系统升级及项目推广不再使用募集资金。
3 啤酒产能扩大及搬迁项目 262,193.00 166,000.00 199,100.00 161,800.00 /
3.1 其中：南沙珠啤二期年产 100 万 kl 啤酒项目 171,613.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 已投产 未调整。
东莞珠啤新增年产 30 万 kl 酿造及 10 万 kl 灌
3.2 45,280.00 40,000.00 67,800.00 67,800.00 2024-12-31 增加募集资金使用金额 2.78 亿元。
装啤酒项目（更名为：东莞珠啤扩建工程项目）
仅使用募集资金实施新增易拉罐线产能，本项
3.3 湛江珠啤新增年产 20 万 kl 啤酒项目 45,300.00 40,000.00 45,300.00 8,000.00 2025-12-31
目的其他建设内容暂缓实施。
不再使用募集资金，公司将另行制定实施方案
4 精酿啤酒生产线及体验门店建设项目 25,200.00 22,524.00 25,200.00 - 2025-12-31
并使用自有资金实施。
调整后投资额未含土地及其上旧建筑价值
5 珠江琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目 181,405.00 140,000.00 271,450.00 271,000.00 2025-12-31 203,015 万元；增加募集资金使用金额 13.1 亿
元。
6 信息化平台建设及品牌推广项目 60,045.00 6,780.00 60,045.00 6,780.00 2025-12-31 投资额无调整，仅调整实施期限。
合计 660,051.00 431,194.00 609,023.00 466,380.00
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（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十
七次会议，分别审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，
公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 65,441.02 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第七十四次会议审议通过《关于使用闲置资
金投资理财和存款类产品的议案》，同意公司使用不超过 35 亿元的募集资金、不超过
45 亿元自有资金投资理财及存款类产品。本次投资授权额度的有效期为 1 年。其中金融
产品主要投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品，包括但不限于
货币市场产品、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券、银行间市场金融
产品或监管政策允许的其它金融产品。存款类产品包括但不限于办理通知存款、定期存
款、智能存款、智多宝存款、大额存单等存款类业务。2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年
年度股东大会批准了上述事项。
截止 2023 年 06 月 30 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
264,754.34 万元，报告期内实现收益共计人民币 3,602.69 万元。对闲置募集资金进行现
金管理情况详见下表：
银行名称 理财账号 截止日余额（元） 存储方式
光大银行广州分行 38610181000763609 129,000,000.00 单位定期存款
光大银行广州分行 38610181000764339 135,000,000.00 单位定期存款
光大银行广州分行 38610181000764764 128,000,000.00 单位定期存款
光大银行广州分行 38610181000766127 64,800,000.00 单位定期存款
建设银行广州华景新城支行 44050258051600000029 750,000,000.00 一年定期存款
光大银行广州梅花园支行 54250181000006607 200,000,000.00 一年定期存款
光大银行广州梅花园支行 54250181000006525 50,000,000.00 一年定期存款
建设银行广州华景新城支行 44050258051600000029 150,000,000.00 一年定期存款
中国银行广州珠江支行 704277012768 24,900,000.00 结构性存款
中国银行广州珠江支行 708177014942 25,100,000.00 结构性存款
兴业银行广州江南支行 391130100200069466 200,000,000.00 结构性存款
广州农商行华夏支行 6581479000000215002 382,000,000.00 财富阶梯存款
九江银行海印支行 587069900000000130 71,500,000.00 协定存款
九江银行海印支行 587069900000000130 9,000,000.00 协定存款
九江银行海印支行 587069600000000141 24,000,000.00 协定存款
九江银行海印支行 587069700000000268 304,243,355.60 协定存款
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合计 2,647,543,355.60
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
存放于公司募集资金专用账户，闲置募集资金将用于短期保本理财/存款。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公
告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用
情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履
行了披露义务。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 8 月 23 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2023年8月25日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司 2023 年上半年
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 429,578.70 30,944.05
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 35,186.00 207,321.99
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 8.19%
是否已变 截至期末投资进 项目达到预定 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 度（%） 可使用状态日 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 的效益 预计效益
部分变更） (3)＝(2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
1、现代化营销网络建设及升级项目 否 80,000.00 22,800.00 941.76 17,331.76 76.02 2025-12-31 不适用 不适用 否
2、O2O 销售渠道建设及推广项目 否 15,890.00 4,000.00 236.30 1,270.21 31.76 2025-12-31 不适用 不适用 否
3、啤酒产能扩大及搬迁项目 否 166,000.00 161,800.00 20,989.49 128,962.50 79.70 不适用 不适用 否
3.1、南沙珠啤二期年产 100 万 kl 啤酒项目 否 86,000.00 86,000.00 16.06 85,793.67 99.76 已投产 20,562.71 是 否
3.2、东莞珠啤新增年产 30 万 kl 酿造及 10
万 kl 灌装啤酒项目（更名为：东莞珠啤扩 否 40,000.00 67,800.00 20,973.43 43,168.83 63.67 2024-12-31 不适用 不适用 否
建工程项目）
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3.3、湛江珠啤新增年产 20 万 kl 啤酒项目 否 40,000.00 8,000.00 2025-12-31 不适用 不适用 否
4、精酿啤酒生产线及体验门店建设项目 否 22,524.00 0.00 12.80 2025-12-31 不适用 不适用 否
5、珠江琶醍啤酒文化创意园区改造升级
否 140,000.00 271,000.00 8,556.88 56,507.73 20.85 2025-12-31 不适用 不适用 否
项目
6、信息化平台建设及品牌推广项目 否 6,780.00 6,780.00 219.62 3,236.99 47.74 2025-12-31 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 431,194.00 466,380.00 30,944.05 207,321.99 44.45
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有） 不适用
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
项目未完全建成投产
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
2020 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第六十一次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》，
募集资金投资项目实施方式调整情况 公司调整了除南沙珠啤二期年产 100 万 kl 啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限；精酿啤酒生产线及体验门店建设项目结项，本项
目不再列为募投项目，并将剩余未投入的募集资金用于其他项目。详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资
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金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 65,441.02 万元。具体详见公司 2017 年 6 月 28 日刊登于巨潮咨讯网、中国证券报、证券时报
的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专用账户，闲置募集资金将用于存款产品或保本理财。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
无
况
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司 2023 年上半年
单位：万元
变更后项目拟投 截至期末实际 截至期末投资进 项目达到预定 是否达
本年度实际投 本年度实 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 累计投入金额 度（%）（3）= 可使用状态日 到预计
入金额 现的效益 是否发生重大变化
（1） （2） （2）/（1） 期 效益
1、现代化营销网络建设 1、现代化营销网络建设及
22,800.00 941.76 17,331.76 76.02 2025-12-31 不适用 不适用 否
及升级项目 升级项目
2、O2O 销售渠道建设及 2、O2O 销售渠道建设及
4,000.00 236.30 1,270.21 31.76 2025-12-31 不适用 不适用 否
推广项目 推广项目
3、啤酒产能扩大及搬迁 3、啤酒产能扩大及搬迁项
161,800.00 20,989.49 128,962.50 79.70 不适用 不适用 否
项目 目
3.1、南沙珠啤二期年产 3.1、南沙珠啤二期年产
86,000.00 16.06 85,793.67 99.76 已投产 20,562.71 是 否
100 万 kl 啤酒项目 100 万 kl 啤酒项目
3.2、东莞珠啤新增年产 3.2、东莞珠啤新增年产 30
30 万 kl 酿造及 10 万 kl 万 kl 酿造及 10 万 kl 灌装
67,800.00 20,973.43 43,168.83 63.67 2024-12-31 不适用 不适用 否
灌装啤酒项目（更名为： 啤酒项目（更名为：东莞
东莞珠啤扩建工程项目） 珠啤扩建工程项目）
3.3、湛江珠啤新增年产 3.3、湛江珠啤新增年产 20 8,000.00 2025-12-31 不适用 不适用 否
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20 万 kl 啤酒项目 万 kl 啤酒项目
—— 4、精酿啤酒生产线及体验
12.80 2025-12-31 不适用 不适用 否
门店建设项目
5、珠江琶醍啤酒文化 5、珠江琶醍啤酒文化创
271,000.00 8,556.88 56,507.73 20.85 2025-12-31 不适用 不适用 否
创意园区改造升级项目 意园区改造升级项目
6、信息化平台建设及品 6、信息化平台建设及品牌
6,780.00 219.62 3,236.99 47.74 2025-12-31 不适用 不适用 否
牌推广项目 推广项目
合计 466,380.00 30,944.05 207,321.99 44.45
1、变更原因：公司各募投项目于 2016 年 8 月 4 日经股东大会批准立项，各项目的实施主体均为公司或公司的全资子公司。
上述项目中，南沙珠啤二期年产 100 万 kl 啤酒项目已按计划建成投产，其他项目因市场环境变化等原因，投入进度较慢。
因此公司对各项目的可行性进行了研究，重新编制了部分项目的可行性研究报告，并形成了调整意见。
2、决策程序：公司于 2020 年 10 月 22 日召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投
资金额及实施期限的议案》，同意调整公司除南沙珠啤二期年产 100 万 kl 啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募集
资金金额及实施期限；精酿啤酒生产线及体验门店建设项目结项。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
分募投项目的意见。2020 年 11 月 17 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议同意变更部分募投项目。
公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的
议案》，将东莞珠啤扩建项目的预计实施完成期限调整为 2024 年 12 月 31 日；将湛江珠啤新增年产 20 万 kl 啤酒项目的
预计实施完成期限调整为 2025 年 12 月 31 日。
3、信息披露情况：公司于 2020 年 09 月 29 日公告如下内容《关于调整珠江琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目可行性
研究报告的公告》（公告编号：2020-039）；公司于 2020 年 10 月 23 日公告如下内容《第四届董事会第六十一次会议决
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议公告》（公告编号：2020-040）；《关于调整东莞珠啤新增年产 30 万 kl 酿造及 10 万 kl 灌装啤酒项目可行性研究报告
的公告》（公告编号：2020-043）；《中信证券股份有限公司关于公司调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的核查
意见》、《独立董事关于第四届董事会第六十一次会议相关事项的独立意见》；公司于 2020 年 11 月 18 日公告如下内容
《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-047）。公司于 2022 年 10 月 25 日公告如下内容《关于延长
部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2022-030）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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