辉隆股份：公司回购报告书2023-07-04
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2023-054
安徽辉隆农资集团股份有限公司
回购报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有
资金回购公司部分社会公众股份。本次以集中竞价交易方式回购总额不低
于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价
格不超过人民币 11.80 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满
或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会
审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将用于股权激
励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。
2、公司已于 2023 年 6 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议和
第五届监事会第十九次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议
案》。独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专
用证券账户。
4、风险提示：
（1）在回购期限内，存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本
次回购计划无法顺利实施的风险；
（2）本次回购的股份将用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公
司债券转股。此次回购存在因股权激励、员工持股计划或发行可转债债券
1
等方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃
认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。若公司未能实施
上述股权激励计划、员工持股计划或发行可转换债券，则公司回购的股份
将根据相关法律法规进行处理。
（3）本次回购事项存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发
生重大变化而决定终止本回购方案等导致本计划受到影响而无法按计划
实施的风险。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司股份回购规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购
股份》及《公司章程》等相关法律法规规定，公司制定了回购部分公司社
会公众股份的回购报告书，具体情况如下：
一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的和用途
公司基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时为维护
广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，综合考虑公
司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等，公司拟回购部分公司社
会公众股份，以促进公司股票市场价格与内在价值相匹配。
本次回购的股份将用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债
券转股。如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述计划，回购股份
应全部予以注销。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第七条与《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十条规定的条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
2
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间及定价原则
本次公司回购股份的方式是通过深圳证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式回购。本次回购价格为不超过人民币 11.80 元/股（含），该回
购价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股
票交易均价的 150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司
财务和经营状况确定。若公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公
积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监
会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于
回购的资金总额
1、种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
2、用途：用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。
如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述计划，回购股份应予以注
销。
3、本次回购股份的数量及占总股本的比例：本次拟用于回购的资金
总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。
按照回购股份价格上限 11.80 元/股计算，预计回购股份数量为 4,237,288
股至 8,474,576 股，占公司当前总股本 953,992,980 股的比例为 0.44%至
0.89%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项，
自股票除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限及数量。
（五）回购股份的资金来源
本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超
过人民币 10,000 万元（含）。本次用于回购股份的资金来源为自有资金。
3
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案
之日起不超过 12 个月。如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高
限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。公司回购股
份达到金额下限以后，董事会可以决定结束本次股份回购方案。如公司董
事会决定终止本回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案
之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因
推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之
日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖的期间另有规定的，以
相关规定为准。
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
1、按此次回购资金最高限额 10,000 万元测算，回购 A 股股份价格
不高于人民币 11.80 元/股的条件下：根据截至 2023 年 6 月 26 日公司的
股本结构数据测算，本次回购股份全部用于股权激励计划、员工持股计划
或可转换债券转股并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 11,086,930 1.16 19,561,506 2.05
二、无限售条件股份 942,906,050 98.84 934,431,474 97.95
4
三、股份总数 953,992,980 100.00 953,992,980 100.00
2、按此次回购资金最低限额 5,000 万元测算，回购 A 股股份价格
不高于人民币 11.80 元/股的条件下：根据截至 2023 年 6 月 26 日公司的
股本结构数据测算，本次回购股份全部用于股权激励计划、员工持股计划
或可转换债券转股并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 11,086,930 1.16 15,324,218 1.61
二、无限售条件股份 942,906,050 98.84 938,668,762 98.39
三、股份总数 953,992,980 100.00 953,992,980 100.00
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的数
量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履
行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本
次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为回购资金总额区间为
人民币 5,000 万元（含）至 10,000 万元（含）的股份回购金额不会对公
司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
截至 2023 年 3 月 31 日，公司总资产 122.62 亿元（未经审计，下同），
货币资金 16.59 亿元，归属于上市公司股东的净资产 42.02 亿元，公司
资产负债率 63.84%。2023 年第一季度公司实现营业收入 43.25 亿元，
归属于上市公司股东的净利润 1.57 亿元。若此次回购资金最高限额人民
币 10,000 万元全部使用完毕，按 2023 年 3 月 31 日的财务数据测算，回
购资金约占公司总资产的 0.82%，约占公司归属于上市公司股东净资产的
2.38%，占比均较小。公司的财务状况良好，根据公司经营、财务及未来
5
发展情况，公司认为本次股份回购事宜不会对公司的经营、财务、研发、
债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致
公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况符
合上市公司的条件。
全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经
营能力。
（九）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及
其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情
况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，
回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的
减持计划
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行
动人在董事会作出股份回购决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，
不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为，尚无明确的
增减持计划。若未来上述人员拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规
定及时履行信息披露义务。
（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权
人利益的相关安排
本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划、员工持股计划和
转换公司发行的可转换为股票的公司债券。如未能在股份回购完成之后
36 个月内实施上述计划，回购股份应予以注销。
本次回购股份不会影响公司的正常经营和财务状况，若公司发生注销
所回购股份的情形，届时公司将按照《公司法》等法律法规的要求履行相
关决策程序。
（十一）回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公
6
司章程》的相关规定，授权公司管理层在法律、行政法规规定范围内，办
理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体的实施方
案等；
2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变
化，除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议
的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调
整；
3、与本次回购有关的其他事宜；
4、本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
二、回购方案的审议程序
2023 年 6 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届
监事会第十九次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》，且
经出席本次董事会的董事人数超过三分之二审议通过。根据相关法律法规
及《公司章程》规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。
三、独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相
关事项的意见
（一）公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回
购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等
法律法规及规范性文件的规定，表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的相关规定。
（二）公司本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者利益，增强
投资者对公司的投资信心，同时，也有利于公司市场形象的维护，增强投
资者信心，保护广大股东利益，公司本次回购股份具有必要性。
（三）本次拟用于回购资金总额区间为人民币 5,000 万元（含）至
7
10,000 万元（含），资金来源为自有资金，本次回购不会对公司的经营、
财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司
的条件，不会影响公司的上市地位，公司本次回购股份方案是可行的。
（四）本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东的利益情形。
综上所述，我们认为公司本次回购股份符合有关法律、法规和公司章
程的规定，有利于提升公司价值，不会对公司持续经营能力造成影响，不
会影响公司未来财务状况、经营成果，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意《公司关于回购股份方案的议案》。
四、披露前十名股东持股情况
公司于本公告日同日披露了《公司关于回购股份事项前十大股东及前
十大无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2023-053）。
五、回购专用证券账户的开立情况
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开立了股份回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。
六、其他事项说明
（一）公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价
格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）回购期间的信息披露安排
根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司将在以下时间及时披露
回购进展情况，并在定期报告中披露回购进展情况：
1、在首次回购股份事实发生的次日予以披露；
2、回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，在事实发生之日起三
8
日内予以披露；
3、每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；
4、公司在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购
的，董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；
5、回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，公司将停止回购行为，
在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 3 日
9
