证券代码：002600          证券简称：领益智造          公告编号：2023-124



                   广东领益智造股份有限公司

            第五届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会

议于 2023 年 12 月 7 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 12

月 4 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持，公司监事共 3 人，实际参与表决

监事 3 人，董事会秘书列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    根据公司业务战略发展需要，拓宽海外融资渠道以及加强与政策性银行的深

度合作，公司 2024 年拟申请不超过 350 亿的综合授信额度（授信额度最终以银

行实际审批的额度为准），主要合作包括中国银行股份有限公司、国家开发银行、

中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民

生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、

中国建设银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、花旗银行（中国）有

限公司、渣打银行、DBS（星展银行）、OCBC（华侨永亨银行）、IFC（国际金

融公司）等金融机构；合作内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函、远期外汇等本外币信用品种，以上授信期限均为一年。

    公司董事会提请股东大会授权公司管理层在不超过 350 亿元人民币额度范

围内，可根据与各银行协商情况适时调整融资金额、融资类型、融资费用及融资

                                    1/4
期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、

经济责任全部由本公司承担。

    本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    公司及子公司因经营发展需要，公司（含控股子公司）预计 2024 年度将与

关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易，预计总金额不超过

人民币 68,880.00 万元，关联监事范伟先生回避表决。

    公司与关联方的日常关联交易是基于公司正常业务需要，系公司正常业务往

来，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日

常关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格遵循市场定价原则，具备公允性，

没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生

不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

    本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    表决结果：2 票同意，1 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保事项的议案》

    为保证公司及控股子公司的正常生产经营活动，公司（含控股子公司）拟为

公司及控股子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过

人民币 350 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 202.82%，以上担保额度包括

新增担保及已使用且尚未到期的担保（不包括公司审议通过的尚在有效期内但尚

未使用的担保额度），具体以实际签署的相关协议为准，上述担保额度可循环使

用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。由公司董事会

或股东大会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保将不再占用上

述担保额度。


                                    2/4
    在上述担保额度内，公司（含控股子公司）可以根据实际需要为符合条件的

担保对象（含授权期限内新成立的全资控股子公司和非全资控股子公司）提供担

保，担保金额以实际发生额为准。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以

公司或子公司的资产提供抵押担保等。

    本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》

    根据公司的经营预算及实际开展业务需要，公司及控股子公司拟使用自有资

金开展总额度不超过人民币 120 亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易，期限自

股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期

限内任一时点的交易金额不超过总额度。

    公司在经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，开展外汇衍生品交易，可

减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，防范汇率或利率大幅波动对公司造

成不利影响，同时有利于提高外汇资金使用效率。

    本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》

    公司拟开展外汇衍生品交易业务，并对外汇衍生品交易的必要性、可行性以

及风险防控措施等内容编制了《关于外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

    本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    （六）审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    公司及控股子公司拟使用不超过 35 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理


                                    3/4
财，额度范围内资金可以循环滚动使用。

    本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第五届监事会第二十五次会议决议。

    特此公告。



                                          广东领益智造股份有限公司监事会

                                                    二〇二三年十二月七日




                                    4/4