苏州安洁科技股份有限公司                关于公司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技               公告编号：2023-091


                           苏州安洁科技股份有限公司
    关于公司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第五届董
事会第十四次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司召开，会议审议通过了《关于公
司 2024 年度使用自有资金进行投资理财的议案》。为提高资金使用效益，增加资
金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险
的前提下，公司及其控股子公司计划使用不超过 27 亿元人民币的自有资金进行
投资理财，使用期限自 2024 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额
度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：


     一、投资理财事项概况
     1、投资目的：为进一步提高资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司
正常生产运营的前提下，充分利用闲置自有资金购买短期理财产品。
     2、投资额度及品种：公司拟使用不超过27亿元人民币闲置自有资金，购买
短期（单个理财产的期限不超过12个月）理财产品，投资理财品种包括银行理财
产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持
证券等产品，使用期限自2024年1月1日起12个月内有效，在上述使用期限及额度
范围内，资金可以滚动使用。公司授权公司及其控股子公司总经理行使该项投资
决策权并签署相关合同。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股
票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品，且购买的短期理财产品，不
得进行质押。
     本次投资额度占公司最近一期审计净资产的45.69%，占公司最近一期审计总
资产的34.72%，属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会审议批准。


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     二、投资风险及风险控制措施
     1、相关风险
     （1）本次拟购买的短期理财产品期限较短，计提坏账的可能性较低，但金
融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响到期未能收回
投资的风险；
     （2）公司及其控股子公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资
期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此实际的投资收益不可预期。
     2、公司内部风险控制措施：
     （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保证资金安全、经
营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。
     （2）公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、
内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面
均作了详细规定，能有效防范投资风险。
     （3）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，加强市场分析
和调研的同时提高风险控制和监督意识，一旦发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
     （4）公司授权公司及其控股子公司总经理行使该项投资决策权并签署相关
合同，公司财务负责人负责组织实施。投资理财资金使用与保管情况由内部审计
负责人进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。公司监事会、独
立董事对投资理财资金使用情况进行监督与检查。
     （5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资
以及相应的损益情况。


     三、审批程序
     2023年12月29日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司
2024年度使用自有资金进行投资理财的议案》，根据《公司章程》和《投资理财
管理制度》的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。


     四、对公司的影响


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     公司及其控股子公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和
资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主
营业务的正常开展。公司通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增
加公司效益。


     五、监事会审核意见
     监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，公司及其控股子公司
本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影
响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决
策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用不超过27亿元人民币自有资
金进行投资理财。


     六、其他
     公司承诺：本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重
大资产重组、收购、发行股份等行为。


     七、备查文件
     1、《第五届董事会第十四次会议决议》；
     2、《第五届监事会第十一次会议决议》。


     特此公告!


                                          苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                              二〇二三年十二月二十九日




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