上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司 单位：人民币元
2023 半年度占 2023 半年
占用方与上 上市公司 2023 半年度偿 2023 年 6 月
非经营性资金 资金占用方名 2023 年期初占 用累计发生金 度占用资金 占用形成
市公司的关 核算的会计科 还累计发生金 末占用资金 占用性质
占用 称 用资金余额 额 的利息 原因
联关系 目 额 余额
（不含利息） （如有）
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
其他关联方及
其附属企业
小计
总计
2023 半年度往 2023 半年
往来方与上 上市公司 2023 半年度偿 2023 年 6 月
其它关联资金 资金往来方名 2023 年期初往 来累计发生金 度往来资金 往来形成
市公司的关 核算的会计科 还累计发生金 末往来资金 往来性质
往来 称 来资金余额 额 的利息 原因
联关系 目 额 余额
（不含利息） （如有）
佛慈大药房连锁 控股股东直
（兰州）有限责 接控制的法 应收账款 3,315,178.90 36,595.50 3,278,583.40 销售货物 经营性往来
任公司 人
控股股东、实际 甘肃佛慈健康生 控股股东直
控制人及其附 物科技股份有限 接控制的法 应收账款 59,893.00 1,800.00 61,693.00 销售货物 经营性往来
属企业 公司 人
控股股东直
陕西佛慈医药有
接控制的法 应收账款 27,921,135.72 29,463,801.67 28,329,056.03 29,055,881.36 销售货物 经营性往来
限公司
人
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兰州佛慈西城药 控股股东直
业集团有限责任 接控制的法 应收账款 114,833.25 59,865,427.54 54,267,614.20 5,712,646.59 销售货物 经营性往来
公司 人
控股股东直
广东佛慈普泽医
接控制的法 应收账款 15,965,993.73 46,088,883.92 42,192,652.38 19,862,225.27 销售货物 经营性往来
药有限公司
人
控股股东直
兰州佛慈伟业医
接控制的法 应收账款 11,661,139.30 9,175,552.48 13,275,066.75 7,561,625.03 销售货物 经营性往来
药有限责任公司
人
控股股东直
兰州佛慈堂瑞康
接控制的法 应收账款 7,678,833.90 28,783.00 198,407.80 7,509,209.10 销售货物 经营性往来
医药有限公司
人
控股股东直
兰州佛慈置业有
接控制的法 应收账款 1,590.00 7,050.00 2,550.00 6,090.00 销售货物 经营性往来
限公司
人
控股股东直
兰州佛慈物业管
接控制的法 应收账款 25,818.64 4,061.00 17,501.00 12,378.64 销售货物 经营性往来
理有限公司
人
甘肃佛慈健康食 控股股东直
品科技开发有限 接控制的法 应收账款 92,493.64 92,493.64 销售货物 经营性往来
公司 人
兰州佛慈医药产
业发展集团有限 控股股东 应收账款 191.40 13,289.40 13,480.80 0.00 销售货物 经营性往来
公司
兰州佛慈堂瑞康 控股股东直
医药有限公司天 接控制的法 应收账款 39,571.00 39,571.00 销售货物 经营性往来
水分公司 人
兰州佛慈堂瑞康 控股股东直
医药有限公司第 接控制的法 应收账款 495.00 495.00 销售货物 经营性往来
二中医诊所 人
佛慈大药房连锁 控股股东直
（兰州）有限责 接控制的法 其他应收款 519.43 519.43 销售货物 经营性往来
任公司 人
兰州佛慈医药产 控股股东 其他应收款 234,225.00 234,225.00 销售货物 经营性往来
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业发展集团有限
公司
甘肃佛慈健康生 控股股东直
物科技股份有限 接控制的法 应付账款 55,294.10 685,300.00 7,789.60 732,804.50 购买商品 经营性往来
公司 人
控股股东直
陕西佛慈医药有
接控制的法 应付账款 1,256,913.76 446,400.00 810,513.76 购买商品 经营性往来
限公司
人
兰州佛慈西城药 控股股东直
业集团有限责任 接控制的法 应付账款 6,912.00 6,912.00 购买商品 经营性往来
公司 人
甘肃佛慈健康食 控股股东直
品科技开发有限 接控制的法 应付账款 189,618.39 21,780.00 167,838.39 购买商品 经营性往来
公司 人
控股股东直
兰州佛慈医疗器
接控制的法 应付账款 6,577,600.80 6,577,600.80 购买商品 经营性往来
械有限责任公司
人
控股股东直
北京佛慈科技发
接控制的法 应付账款 438,102.00 9,102.00 429,000.00 购买商品 经营性往来
展有限公司
人
佛慈大药房连锁 控股股东直
（兰州）有限责 接控制的法 应付账款 15,049.75 15,049.75 购买商品 经营性往来
任公司 人
兰州佛慈医药产
业发展集团有限 控股股东 应付账款 845,283.00 280,800.00 564,483.00 购买商品 经营性往来
公司
控股股东直
陕西佛慈医药有
接控制的法 预付账款 3,653,600.00 3,653,600.00 购买商品 经营性往来
限公司
人
兰州佛慈医药产
业发展集团有限 控股股东 其他应付款 2,291,118.60 2,291,118.60 0.00 往来款 经营性往来
公司
甘肃佛慈健康生 控股股东直
其他应付款 405,344.20 405,344.20 往来款 经营性往来
物科技股份有限 接控制的法
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公司 人
控股股东直
兰州佛慈置业有
接控制的法 其他应付款 507,835.00 507,835.00 0.00 往来款 经营性往来
限公司
人
控股股东直
广东佛慈普泽医
接控制的法 其他应付款 50,000.00 50,000.00 保证金 经营性往来
药有限公司
人
控股股东直
陕西佛慈医药有
接控制的法 其他应付款 20,000.00 20,000.00 保证金 经营性往来
限公司
人
佛慈大药房连锁 控股股东直
（兰州）有限责 接控制的法 其他应付款 5,499,680.00 5,499,680.00 往来款 经营性往来
任公司 人
甘肃佛慈健康食 控股股东直
品科技开发有限 接控制的法 其他应付款 156,368.00 156,368.00 往来款 经营性往来
公司 人
兰州佛慈西城药 控股股东直
业集团有限责任 接控制的法 合同负债 12,171,498.71 12,171,498.71 0.00 销售货物 经营性往来
公司 人
甘肃佛慈健康生 控股股 东直
物科技股份有限 接控制 的法 合同负债 25,840.00 25,840.00 0.00 销售货物 经营性往来
公司 人
佛慈大药房连锁 控股股 东直
（兰州）有限责 接控制 的法 合同负债 10,650.75 10,650.75 0.00 销售货物 经营性往来
任公司 人
兰州国资投资
实际控 制人
（控股）建设集 长期应付款 53,766,193.34 526,840.00 14,049,700.00 40,243,333.34 长期贷款 经营性往来
控制的法人
团有限公司
上市公司的子
公司及其附属
企业
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控股股 东直
甘肃佛慈红日药
接控制 的法 应收账款 71,775.00 71,775.00 71,775.00 71,775.00 销售货物 经营性往来
业有限公司
人
控股股 东直
甘肃佛慈红日药
接控制 的法 预付账款 146,914.99 146,914.99 购买商品 经营性往来
业有限公司
其他关联方及 人
其附属企业 控股股 东直
甘肃佛慈红日药
接控制 的法 应付账款 28,125,134.99 54,523,790.84 44,381,578.28 38,267,347.55 购买商品 经营性往来
业有限公司
人
控股股 东直
甘肃佛慈红日药
接控制 的法 其他应付款 50,000.00 50,000.00 保证金 经营性往来
业有限公司
人
总计 165,636,552.71 217,741,601.43 526,840.00 212,608,792.40 171,296,201.74
法定代表人：石爱国 主管会计工作负责人：岳金风 会计机构负责人：王婷
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