证券代码：002653         证券简称：海思科         公告编号：2023-118



                   海思科医药集团股份有限公司
           关于为全资子公司借款提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、概述

    海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月

20 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司借款

提供担保的议案》，同意公司为全资子公司四川海思科制药有限公司（以

下简称“四川海思科”）分别在成都农村商业银行股份有限公司自贸区支

行（以下简称“成都农商行”）申请流动资金借款壹亿元整，借款期限 3

年的借款业务，提供连带责任保证担保；在中国工商银行股份有限公司成

都沙河支行（以下简称“工行沙河支行”）申请流动资金借款伍仟万元整，

借款期限 1 年的借款业务，提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作（2023 年修订）》的有关规定，上述事项无需提

交公司股东大会审议。本次《保证合同》签署日期为董事会审议通过之日

起一个月内，签署地点为四川省成都市。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：四川海思科制药有限公司


                                  1
    1、成立日期：2003 年 09 月 29 日；

    2、注册地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号；

    3、法定代表人：窦赢；

    4、注册资本：壹拾叁亿元整；

    5、经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；药品委托生产；

药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究

和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术

进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

    6、股权结构：公司持有四川海思科 100%的股权；

    7、财务状况：
                                                                       单位：万元
            项目              2022 年 12 月 31(经审计)    2023 年 6 月 30 日（未经审计）
 资产总额                                    184,412.16                     173,341.35
 负债总额                                     40,451.46                      32,665.78
    其中：银行贷款总额                         3,000.00                       3,000.00
          流动负债总额                        17,342.81                       8,724.57
 或有事项涉及的总额（包括担
                                                   0.00                           0.00
 保、抵押、诉讼与仲裁事项）
 净资产                                      143,960.70                     140,675.57
 营业收入                                     36,542.85                       6,187.22
 利润总额                                     14,149.41                      -3,753.07
 净利润                                       12,543.94                      -2,628.97

    8、经核查，四川海思科不属于失信被执行人。

    三、担保的主要内容

    1、公司全资子公司四川海思科拟与成都农商行签订《借款合同》，

借款本金人民币壹亿元整，公司为该笔借款提供连带责任保证担保，保证

                                        2
期间为《借款合同》项下债务履行的期限届满之日起三年，担保范围为成

都农商行与四川海思科签订的《借款合同》项下所享有的全部债权，包括

借款本金、利息（包括复利和罚息）、以及相关费用、违约金、赔偿金、

债务人（四川海思科）应向成都农商行支付的其他款项和债权人为实现主

债权和担保物权而发生的一切费用。具体担保条款以公司与成都农商行签

订的《保证合同》为准。

    2、公司全资子公司四川海思科拟与工行沙河支行签订《借款合同》，

借款本金人民币伍仟万元整，公司为该笔借款提供连带责任保证担保，保

证期间为《借款合同》项下的借款期限届满之次日起三年；工行沙河支行

根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之

次日起三年。担保范围为工行沙河支行与四川海思科签订的《借款合同》

项下所享有的全部债权，包括主债权本金、利息、复利、 罚息、违约金、

损害赔偿金、债务人(四川海思科)应向工行沙河支行支付的其他款项和债

权人为实现主债权和担保物权而发生的一切费用。具体担保条款以公司与

工行沙河支行签订的《保证合同》为准。

   四、董事会意见

    董事会同意公司为全资子公司四川海思科分别在成都农商行、工行沙

河支行申请借款业务提供连带责任保证担保，担保范围为成都农商行与四

川海思科《借款合同》项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息（包

括复利和罚息）、以及相关费用、违约金、赔偿金和债权人为实现主债权

和担保物权而发生的一切费用；工行沙河支行与四川海思科签订的《借款

合同》项下所享有的全部债权，包括主债权本金、利息、复利、 罚息、


                                3
违约金、损害赔偿金、债务人(四川海思科)应向工行沙河支行支付的其他

款项和债权人为实现主债权和担保物权而发生的一切费用。

       董事会认为被担保方为公司全资子公司，公司对其经营及财务状况具

备较强的监控和管理能力，公司提供融资担保的风险处于可控范围，不存

在损害公司及全体股东利益的情形，同意四川海思科不提供反担保。

       五、累计对外抵押/担保数量及逾期担保的数量

       截至本公告日，公司及控股子公司对外抵押及担保总额为 25,278 万

元（含本次），公司及子公司无逾期担保事项。公司所有担保事项均为公

司合并报表范围内的担保事项，详见下表：
                                 担保金额     担保金额占最近一期       公告时间
序号            担保物
                                 （万元）     经审计净资产比例       及公告编号
        以西藏制药拥有的土地及                                     2021 年 4 月 28 日；
 1                                    7,278                2.40%
        在建工程为抵押物                                           2021-053
        为四川海思科提供连带责                                     2022 年 6 月 21 日；
 2                                    3,000                0.99%
        任保证                                                     2022-052
        为四川海思科提供连带责                                     2023 年 9 月 21 日：
 3                                   15,000                4.94%
        任保证                                                     2023-118
            累计担保                 25,278                8.33%

       六、其他

       公司董事会授权经营管理层在上述金额范围内代表本公司办理相关

事宜，签署有关合同、文件并及时向董事会汇报。

       七、备查文件

       1、第五届董事会第二次会议决议；

       2、公司拟分别与成都农商行、工行沙河支行签署的保证合同。

       特此公告。

                                       海思科医药集团股份有限公司董事会

                                                  2023 年 9 月 21 日
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