证券代码：002726              证券简称：龙大美食          公告编号：2023-050

债券代码：128119             债券简称：龙大转债




                         山东龙大美食股份有限公司

               关于不向下修正龙大转债转股价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    2023 年 7 月 5 日，山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于不向下修正可转换公司债券转股价
格的议案》，董事会决定本次不行使“龙大转债”的转股价格向下修正的权利，
同时未来三个月内（即 2023 年 7 月 6 日至 2023 年 10 月 6 日）如再次触发转股
价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 10 月 7 日开始重新起算，
若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决
定是否行使转股价格向下修正权利。具体公告如下：


    一、可转换公司债券发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1077 号”核准，公司于 2020 年 7
月 13 日公开发行了 950 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
95,000.00 万元。经深交所“深证上[2020]683 号”文同意，公司 95,000.00 万元可转
换公司债券于 2020 年 8 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债
券代码“128119.SZ”。
    因公司实施完成了 3 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股
本发生变化。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙大转债”
的转股价由初始转股价格 9.56 元/股调整为 9.57 元/股。调整后的转股价格自 2020
年 12 月 14 日起生效。
    2021 年 4 月 30 日，公司实施完成了 2020 年度权益分派方案。根据公司可
转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价格由 9.57 元/股调
整为 9.38 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 4 月 30 日起生效。
    自前次转股价格调整日 2021 年 4 月 30 日起至 2021 年 8 月 2 日，公司总股
本因激励对象自主行权以及公司非公开发行股票上市成功发生变化，根据公司可
转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价由 9.38 元/股调整
为 9.29 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 8 月 12 日起生效。
    自前次转股价格调整日至 2022 年 3 月 28 日，公司总股本因激励对象自主行
权以及限制性股票回购注销而发生变化，根据公司可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，“龙大转债”的转股价由 9.29 元/股调整为 9.28 元/股。调整后的转股
价格自 2022 年 3 月 31 日起生效。
    自前次转股价格调整日至 2022 年 8 月 17 日，公司总股本因激励对象自主行
权以及限制性股票回购注销而发生变化，根据公司可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，“龙大转债”的转股价由 9.28 元/股调整为 9.30 元/股。调整后的转股
价格自 2022 年 8 月 19 日起生效。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《山东龙大肉食品股份
有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》以下简称“《募集说明书》”）
的约定，公司本次发行的“龙大转债”自 2021 年 1 月 18 日起可转换为公司股份。
    二、可转债转股价格向下修正条款
    根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修
正条款如下：
    （一）修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续二十个交易日
中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行
的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前
二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
    若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    （二）修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，
公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股
申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股
份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    三、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明
    截至 2023 年 7 月 5 日，公司股票已出现任意连续二十个交易日中有十个交
易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 8.37 元/股）的情形，已触发转股价
格修正条款。
    经综合考虑公司现阶段的基本情况、业务发展、宏观环境、股价走势等诸多
因素，为维护全体投资者的利益，公司本次拟不行使“龙大转债”的转股价格向
下修正的权利，且未来三个月内（即 2023 年 7 月 6 日至 2023 年 10 月 6 日）如
再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 10 月 7
日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定
履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资
风险。


    特此公告。




                                                山东龙大美食股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2023 年 7 月 5 日