2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 单位：万元
2023年1-6 2023年1-6 2023年1-6
上市公司核 2023年期初 月占用累
非经营性 占用方与上市公司 月占用资 月偿还累 2023年6月期末
资金占用方名称 算的会计科 占用资金 计发生金 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 金的利息 计发生金 占用资金余额
目 余额 额（不含 （如有） 额
利息）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 — — — —
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 — — — —
其他关联方及其附属
企业
小计 — — —
总计 — — — —
2023年1-6 2023年1-6 2023年1-6
上市公司核 2023年期初 月占用累 往来性质（经营
其他关联 往来方与上市公司 月占用资 月偿还累 2023年6月期末
资金往来方名称 算的会计科 占用资金 计发生金 往来形成原因 性往来、非经营
资金往来 的关联关系 金的利息 计发生金 占用资金余额
目 余额 额（不含 性往来）
（如有） 额
利息）
广东聚瑞建设工程有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 727.99 525.90 758.01 495.88 工程款 经营性往来
广东南粤建筑工程有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 27,775.99 41,905.76 44,879.99 24,801.77 工程款、材料销售款、商品销售款 经营性往来
广东南粤建筑工程有限公司珠海分公 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 244.28 1,051.35 709.61 586.02 工程款、材料销售款、商品销售款 经营性往来
司
珠海市正方海滨泳场管理服务有限公 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 1,388.42 1,037.41 1,336.63 1,089.20 工程款、商品销售款、服务费 经营性往来
司
珠海市正方泰和投资有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 1.83 1.83 商品销售款 经营性往来
珠海正方产业开发运营有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 322.34 480.16 307.41 495.09 工程款、商品销售款、服务费 经营性往来
珠海正方城市发展集团有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 593.49 595.57 479.13 709.92 工程款、商品销售款 经营性往来
控股股东、实际控制
珠海正方城市建设管理咨询有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 4,784.32 5,713.63 5,947.62 4,550.33 工程款、商品销售款、服务费 经营性往来
人及其附属企业
珠海正方房地产开发有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 106.82 86.69 9.37 184.14 工程款、商品销售款、服务费 经营性往来
珠海正方工程监理有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 0.04 1.70 0.71 1.02 商品销售款 经营性往来
珠海正方公共资源运营有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 131.25 224.09 314.96 40.38 商品销售款 经营性往来
珠海正方慧通科技有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 110.48 550.67 523.55 137.60 工程款、商品销售款、服务费 经营性往来
珠海正方集团有限公司 控股股东 应收账款 66.76 325.27 48.46 343.57 工程款、商品销售款、服务费 经营性往来
珠海正方金融投资有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 116.00 11.76 116.00 11.76 商品销售款 经营性往来
珠海正方康养产业有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 0.30 1.40 1.44 0.26 商品销售款 经营性往来
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2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 单位：万元
2023年1-6 2023年1-6 2023年1-6
上市公司核 2023年期初 月占用累
非经营性 占用方与上市公司 月占用资 月偿还累 2023年6月期末
资金占用方名称 算的会计科 占用资金 计发生金 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 金的利息 计发生金 占用资金余额
目 余额 额（不含 （如有） 额
利息）
珠海正方零售品牌管理有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 291.86 98.36 255.88 134.34 工程款、商品销售款、服务费 经营性往来
珠海正方南屏科技生态城投资发展有
控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 1,014.16 939.19 1,074.18 879.17 工程款、商品销售款 经营性往来
限公司
珠海正方商贸有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 1.90 1.90 商品销售款、服务费 经营性往来
珠海正方盛康投资有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 153.90 16.72 157.34 13.29 工程款、商品销售款、服务费 经营性往来
珠海正方盛世投资有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 1.31 1.31 商品销售款 经营性往来
珠海正方盛泰投资有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 2.79 6.72 9.50 服务费 经营性往来
珠海正方市政园林绿化工程有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 272.00 64.33 115.91 220.41 工程款、材料销售款、商品销售款 经营性往来
珠海正方投资管理有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 127.50 12.92 127.50 12.92 商品销售款 经营性往来
珠海正方物业管理有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 26.18 20.46 41.12 5.52 工程款、商品销售款 经营性往来
珠海正方现代服务产业投资有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 1.93 1.96 3.74 0.15 商品销售款 经营性往来
控股股东、实际控制 珠海正方香山湖酒店投资有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 22.01 4.93 18.68 8.27 工程款、商品销售款 经营性往来
人及其附属企业 珠海正方香洲港开发运营有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 1.58 4.65 3.62 2.62 商品销售款 经营性往来
珠海正方置业有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 29.98 17.02 23.62 23.38 工程款、商品销售款 经营性往来
珠海正方资产运营管理有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 911.84 194.76 464.46 642.14 商品销售款、服务费 经营性往来
珠海正方安居开发有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 251.28 240.75 10.52 工程款、商品销售款、服务费 经营性往来
珠海正方城市更新投资有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 4.69 3.26 1.43 商品销售款 经营性往来
珠海正方泰盛投资有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 3,425.70 167.09 3,258.61 工程款、服务费 经营性往来
珠海正方兴格城市更新有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 应收账款 8.49 8.49 服务费 经营性往来
珠海市正方海滨泳场管理服务有限公 控股股东直接控制的其他附属企业 其他应收款 14.12 14.12 往来款 经营性往来
司
珠海正方商贸有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 其他应收款 60.00 60.00 往来款 经营性往来
珠海正方资产运营管理有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 其他应收款 58.67 39.21 97.00 0.88 往来款 经营性往来
珠海正方物业管理有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 其他应收款 1.50 0.50 1.00 往来款 经营性往来
珠海正方现代服务产业投资有限公司 控股股东直接控制的其他附属企业 其他应收款 25.00 25.00 往来款 经营性往来
上市公司的子公司及
其附属企业
其他关联方及其附属 珠海建采网信息产业有限公司 联营企业 应收账款 804.51 50.00 754.51 工程款、服务费 经营性往来
企业
总计 — — — 39,314.42 58,501.38 58,315.18 39,500.61 —
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