证券代码：002807             证券简称：江阴银行            公告编号：2023-040
转债代码：128034             转债简称：江银转债


               江苏江阴农村商业银行股份有限公司
         关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告

    本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    可转债转股情况：截至 2023 年 9 月 28 日，江苏江阴农村商业银行股份有限
公司（以下简称“本行”）累计已有人民币 242,052,400 元江银转债转为本行 A 股普
通股，累计转股股数为 42,730,970 股，占江银转债转股前本行已发行普通股股份

总额的 2.4178%。
    未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 28 日，尚未转股的江银转债金额为人
民币 1,757,947,600 元，占江银转债发行总量的比例为 87.8974%。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现将自 2023 年 7 月 1 日至 20 23
年 9 月 28 日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及股份变动的情况公告如
下：

    一、江银转债发行上市基本概况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕2419 号”文核准，本行于 2018

年 1 月 26 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
20 亿元，初始转股价格为 9.16 元/股。
    经深交所“深证上〔2018〕68 号”文同意，本行 20 亿元可转换公司债券于
2018 年 2 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“江银转债”，债券代码“128034”。
    根据相关法律、法规和《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转

换公司债券募集说明书》的有关规定，本行本次发行的可转债自 2018 年 8 月 1
日起可转换为本行股份。
    2018 年 5 月 3 日，本行披露了《关于向下修正“江银转债”转股价格的公

                                       1
告》（公告编号：2018-030）。根据 2018 年第一次临时股东大会决议，“江银转
债”转股价格向下修正为 7.02 元/股，调整后的价格自 2018 年 5 月 3 日起生效。
    2018 年 5 月 16 日，本行披露了《关于根据 2017 年度利润分配方案调整 A 股

可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2018-033）。因本行实施 2017 年
年度权益分配，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金（含税），除权除息日为
2018 年 5 月 22 日。根据可转债相关规定，江银转债的转股价格于 2018 年 5 月
22 日起由原 7.02 元/股调整为 6.92 元/股，调整后的价格自 2018 年 5 月 22 日起生
效。

    2018 年 8 月 28 日，本行披露了《关于向下修正“江银转债”转股价格的公告》
（公告编号：2018-049）。根据 2018 年第二次临时股东大会决议，“江银转债”
转股价格向下修正为 5.67 元/股，调整后的价格自 2018 年 8 月 28 日起生效。
    2019 年 4 月 11 日，本行披露了《关于根据 2018 年度利润分配方案调整 A 股
可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2019-024）。因本行实施 20 18 年

年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 2 股
（含税），除权除息日为 2019 年 4 月 17 日。根据可转债相关规定，江银转债的
转股价格于 2019 年 4 月 17 日起由原 5.67 元/股调整为 4.68 元/股，调整后的价格
自 2019 年 4 月 17 日起生效。
    2020 年 6 月 2 日，本行披露了《关于根据 2019 年度利润分配方案调 整 A 股

可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-028）。因本行实施 20 19 年
年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），除权除息日为
2020 年 6 月 9 日。根据可转债相关规定，江银转债的转股价格于 2020 年 6 月 9
日起由原 4.68 元/股调整为 4.50 元/股，调整后的价格自 2020 年 6 月 9 日起生效。
    2021 年 5 月 7 日，本行披露了《关于根据 2020 年度利润分配方案调 整 A 股

可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-020）。因本行实施 20 20 年
年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），除权除息日为
2021 年 5 月 13 日。根据可转债相关规定，江银转债的转股价格于 2021 年 5 月 13
日起由原 4.50 元/股调整为 4.32 元/股，调整后的价格自 2021 年 5 月 13 日起生效。
    2022 年 5 月 7 日，本行披露了《关于根据 2021 年度利润分配方案调 整 A 股

可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-019）。因本行实施 20 21 年

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年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），除权除息日
为 2022 年 5 月 13 日。根据可转债相关规定，江银转债的转股价格于 2022 年 5 月
13 日起由原 4.32 元/股调整为 4.14 元/股，调整后的价格自 2022 年 5 月 13 日起生

效。
    2023 年 6 月 1 日，本行披露了《关于根据 2022 年度利润分配方案调 整 A 股
可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-021）。因本行实施 20 22 年
年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），除权除息日
为 2023 年 6 月 7 日。根据可转债相关规定，江银转债的转股价格于 2023 年 6 月

7 日起由原 4.14 元/股调整为 3.96 元/股，调整后的价格自 2023 年 6 月 7 日起生
效。

    二、江银转债转股及股份变动情况

    自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 28 日，“江银转债”未有转股。截至 20 23
年第三季度末，剩余可转债余额为 17,579,476 张。自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9
月 28 日，本行股份变动情况如下：
                                                本季度股份数
                      本次变动前                                    本次变动后
                                                  量变化明细
                 （2023 年 7 月 1 日）                         （2023 年 9 月 28 日）
    项目                                            （股）
                                                                               比例
               数量（股）      比例（%）           转股        数量（股）
                                                                               （%）
 一、限售 条
                  2,897,133          0.13            0            2,897,133        0.13
 件流通股
 二、无限 售
               2,169,155,324        99.87            0         2,169,155,324      99.87
 条件流通股
 三、总股本    2,172,052,457       100.00            0         2,172,052,457     100.00

    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打本行董事会办公室投资者联系电话
0510-86851978 进行咨询。

    四、备查文件

    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（江
阴银行）、《发行人股本结构表》（江银转债）。

    特此公告。
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
            2023 年 10 月 9 日




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