证券代码：002807             证券简称：江阴银行            公告编号：2023-051
转债代码：128034             转债简称：江银转债


               江苏江阴农村商业银行股份有限公司
  关于“江银转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告

    本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    重要内容特别提示：

    1．可转债到期日和兑付登记日：2024 年 1 月 26 日

    2．兑付本息金额：106 元人民币/张（含税）

    3．兑付资金发放日： 2024 年 1 月 29 日

    4．可转债摘牌日：2024 年 1 月 29 日

    5．可转债最后交易日：2024 年 1 月 23 日

    6．可转债最后转股日：2024 年 1 月 26 日

    自 2024 年 1 月 24 日至 2024 年 1 月 26 日，江银转债持有人仍可以依据约定
的条件将江银转债转换为本行 A 股普通股。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江阴农村商业银行股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2419 号）核准，江苏江阴
农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2018 年 1 月 26 日通过深圳
证券交易所（简称“深交所”）向社会公开发行面值总额 20 亿元人民币的可转
换公司债券（简称“可转债”、“江银转债”），期限 6 年（即自 2018 年 1 月
26 日至 2024 年 1 月 26 日）。经《深证上〔2018〕68 号》文同意，本行可转债于
2018 年 2 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“江银转债”，债券代码“128034”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《江
苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》
（简称“《募集说明书》”），现将江银转债到期兑付及摘牌事项公告如下：
    一、兑付方案
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    根据《募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本
行将以本次发行的可转债的票面面值的 106%（含最后一期年度利息）的价格向
投资者赎回全部未转股的可转债。江银转债到期合计兑付 106 元人民币/张（含
税）。
    二、可转债停止交易日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，江银转债将于 2024 年 1 月
24 日开始停止交易，2024 年 1 月 23 日为江银转债最后交易日，最后一个交易日
可转债简称为“Z 银转债”。
    在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 1 月 24 日至 2024 年 1 月 26 日），
江银转债持有人仍可以依据约定的条件将江银转债转换为本行 A 股普通股，目
前转股价格为 3.96 元/股。
    三、兑付债券登记日（可转债到期日）
    江银转债到期日和兑付登记日为 2024 年 1 月 26 日，本次兑付的对象为截止
2024 年 1 月 26 日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（简称“中登深圳分公司”）登记在册的江银转债全体持有人。
    四、兑付本息金额与兑付资金发放日
    江银转债到期兑付本息金额为 106 元人民币/张（含税），兑付资金发放日为
2024 年 1 月 29 日。
    五、兑付方法
    江银转债的本金和利息将由中登深圳分公司通过托管证券商划入江 银转债
相关持有人资金账户。
    六、可转债摘牌日
    自 2024 年 1 月 24 日起，江银转债将停止交易。自 2024 年 1 月 29 日起，江
银转债将在深交所摘牌。
    七、其他
    联系部门：本行董事会办公室
    联系电话：0510-86851978

    特此公告。

                                   江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

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    2023 年 12 月 22 日




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