证券代码：002810        证券简称：山东赫达        公告编号：2023-099
债券代码：127088        债券简称：赫达转债

                   山东赫达集团股份有限公司
      关于本次限制性股票回购注销不调整可转债
                       转股价格的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次

限制性股票回购注销完成后，“赫达转债”转股价格不变，仍为 17.40

元/股。

     一、关于“赫达转债”转股价格调整的相关规定

     经中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1099 号”核准，

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日

公开发行了 600.00 万张可转换公司债券（债券简称：赫达转债，债券

代码：127088），每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。

     根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转

换公司债券》（以下简称“《自律监管指引》”）、《山东赫达集团股份有

限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称

“《募集说明书》”）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券

发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增

股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的

可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进

行转股价格的调整：
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     派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

     增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

     上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

     派送现金股利：P1=P0－D；

     上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

     其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新

股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1

为调整后转股价。

     当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转

股价格调整，并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露媒体

上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停

转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券

持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股

申请按公司调整后的转股价格执行。

     当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股

份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转

换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况

按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债

券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办

法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

     二、转股价格调整原因及结果

     1、转股价格调整原因
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     公司于 2023 年 8 月 28 日召开第九届董事会第四次会议和第九

届监事会第四次会议、于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第三次临时

股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限

制性股票的议案》，同意公司回购注销 4 名激励对象已获授但尚未解

除限售的 42,000 股限制性股票，回购价格为 21.94 元/股。

     中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2023 年 11 月

13 日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由

342,329,040 股调整为 342,287,040 股。回购注销完成的具体内容请详

见披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分限制性股票回购注销完成

的公告》（公告编号：2023-098）。

     2、转股价格调整结果

     根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债

券发行的有关规定，“赫达转债”的转股价格调整如下：

     P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

     其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转

增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为

每股派送现金股利。

     其中：

     P0=17.40 元/股

     A=21.94 元/股

     k=-42,000/342,329,040=-0.0123%
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     P1=（P0+A×k）/（1+k）=17.40 元/股（四舍五入保留小数点后两

位）。

     特此公告。




                                山东赫达集团股份有限公司董事会

                                     二零二三年十一月十三日