凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2023半年度（截至2023年6月30日）
附表：
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 金额：人民币万元
上市公司核 2023 半年度占 2023 半年度占 2023 半年度 截至 2023 年 6
非经营性 占用方与上市公司 2023 年初占
资金占用方名称 算的会计科 用累计发生金 用资金的利息 偿还累计发 月 30 日占用资 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 用资金余额
目 额(不含利息) (如有) 生金额 金余额
现大股东及其
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附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其
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附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
上市公司核 2023 半年度往 2023 半年度往 2023 半年度 截至 2023 年 6
其他关联资金 往来方与上市公司 2023 年初占
资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金 来资金的利息 偿还累计发 月 30 日往来资 往来形成原因 往来性质
往来 的关联关系 用资金余额
目 额(不含利息) (如有) 生金额 金余额
大股东及其附
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属企业
凯莱英生命科学技术（天津）有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 82,134.02 61,765.00 - 64,671.78 79,227.24 内部资金调拨 非经营性占用
天津凯莱英制药有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 7,650.97 31,760.00 - 18,710.00 20,700.97 内部资金调拨 非经营性占用
天津凯莱英医药科技发展有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 4,240.00 - 2,500.00 1,740.00 内部资金调拨 非经营性占用
吉林凯莱英制药有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 24,400.28 5,105.00 - 24,922.67 4,582.61 内部资金调拨 非经营性占用
上市公司的子
公司及其附属 凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 11,220.00 - 500.00 10,720.00 内部资金调拨 非经营性占用
企业
凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 4,640.00 - - 4,640.00 内部资金调拨 非经营性占用
辽宁凯莱英医药化学有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 17,600.00 - - 17,600.00 内部资金调拨 非经营性占用
天津凯诺医药科技发展有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 22,317.96 9,100.00 - 5,400.00 26,017.96 内部资金调拨 非经营性占用
北京医普科诺科技有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 500.00 - - - 500.00 内部资金调拨 非经营性占用
上市公司核 2023 半年度占 2023 半年度占 2023 半年度 截至 2023 年 6
非经营性 占用方与上市公司 2023 年初占
资金占用方名称 算的会计科 用累计发生金 用资金的利息 偿还累计发 月 30 日占用资 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 用资金余额
目 额(不含利息) (如有) 生金额 金余额
上海凯莱英生物技术有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 9,517.92 58,468.00 - 46,018.62 21,967.30 内部资金调拨 非经营性占用
上海凯莱英生物技术发展有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 400.00 - 200.00 200.00 内部资金调拨 非经营性占用
上海凯莱英生物制药有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 2,982.20 2,082.00 - 882.00 4,182.20 内部资金调拨 非经营性占用
上海凯莱英医药研发有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 160.00 - - 160.00 内部资金调拨 非经营性占用
凯莱英药业（江苏）有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 42,692.89 20,146.00 - - 62,838.89 内部资金调拨 非经营性占用
凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 3,382.34 1,317.66 - - 4,700.00 内部资金调拨 非经营性占用
江苏凯莱英生物制药有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 50.00 - 50.00 - 内部资金调拨 非经营性占用
Asymchem Boston Corporation 上市公司之子公司 其他应收款 1,311.50 3,392.57 - - 4,704.07 内部资金调拨 非经营性占用
小计 196,890.08 231,446.23 - 163,855.07 264,481.24
关联自然人及
其控制的法人
其他关联人及
其附属企业
总计 196,890.08 231,446.23 163,855.07 264,481.24
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：