凯莱英：关于注销部分募集资金专户的公告2023-12-23
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-071
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药
集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年9月向
特定投资者发行人民币普通股（A股）股票10,178,731.00股，每股发行价为227.00
元/股，募集资金总额为人民币2,310,571,937.00元，扣除券商承销费用（不含
税）32,696,772.70元，公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30元，扣
除 其 他 发 行 费 用 人 民 币 2,914,508.24 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
2,274,960,656.06元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具容诚验字[2020]100Z0073号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户
存储管理。
二、募集资金监管协议签订情况和募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投者权益，根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及公
司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实施了专户存储制度。
2020 年 10 月，公司及各募投项目实施全资子公司、第一创业证券承销保荐
有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公
司天津分行、中国银行股份有限公司敦化支行分别签署了《募集资金三方监管协
议》、《募集资金四方监管协议》；
2021 年 5 月 18 日公司经 2020 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募
集资金用途暨新增募投项目的议案》，对“创新药 CDMO 生产基地建设项目”的
募集资金用途进行变更，变更后该项目的募集资金余额用于新增募投项目“药物
综合性研发生产基地项目一期工程”的建设。公司与上海浦东发展银行股份有限
公司天津分行、第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管
协议》。
2022 年 10 月 28 日，公司经 2022 年第四次临时股东大会、2022 年第四次 A
股类别股东大会及 2022 年第四次 H 股类别股东大会审议通过了《关于变更部分
募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》及《关于部分募集资金投资项目
变更实施主体、项目名称及实施地点的议案》，变更 2020 年非公开发行募集资
金项目“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”
及“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”的用途，并将上述项目剩
余资金全部投入至本次新增募集资金投资项目“凯莱英医药集团（天津）股份有
限公司化学大分子项目”和“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技
术开发及产业化项目”；对“药物综合性研发生产基地项目一期工程”募集资金
投资项目的实施主体、项目名称及实施地点进行变更，变更后该项目的募集资金
余额将用于“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”
的建设。公司及全资子公司凯莱英药业（江苏）有限公司会同第一创业证券承销
保荐有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有
限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2023 年 10 月 30 日，公司经第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会
第三十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。
为进一步优化公司管理和业务架构，提高经营管理效率，公司拟对“凯莱英医药
集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”及“凯莱英医药集团（天津）股份
有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”募集资金投资项目的实施主体进行
变更。公司及变更后的项目实施主体全资子公司天津凯莱英生物科技有限公司和
全资子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司会同第一创业证券承销保荐有
限责任公司与招商银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司
天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至本公告披露日，募集资金专项账户的开立情况如下：
账户名称 开户行名称 银行账号 募投项目
凯莱英生命科学技术（天
凯莱英生命科学技 上海浦东发展银行股份
1 77040078801100002202 津）有限公司化学大分子
术（天津）有限公司 有限公司天津分行
项目
天津凯莱英生物科技有
天津凯莱英生物科 招商银行股份有限公司
2 122916289010102 限公司绿色关键技术开
技有限公司 天津分行
发及产业化项目
上海浦东发展银行股份
3 77040078801600001978 凯莱英药业（江苏）有限
凯莱英药业（江苏） 有限公司天津分行
公司生物医药研发生产
有限公司 招商银行股份有限公司
4 122915347610301 一体化基地项目
天津分行
凯莱英医药集团（天津）
凯莱英医药集团（天 上海浦东发展银行股份
5 77040078801400001979 股份有限公司化学大分
津）股份有限公司 有限公司天津分行
子项目
凯莱英医药集团（天津）
凯莱英医药集团（天 招商银行股份有限公司
6 122903403910304 股份有限公司绿色关键
津）股份有限公司 天津分行
技术开发及产业化项目
中国银行股份有限公司
7 165199621994
敦化支行
吉林凯莱英制药有 招商银行股份有限公司 创新药 CDMO 生产基地
8 122912437810601
限公司 天津滨海分行营业部 建设项目
上海浦东发展银行天津
9 77040078801500001160
分行浦信支行
凯 莱 英 生 命 科 学
凯莱英生命科学技 上海浦东发展银行天津 技 术（天津）有限公司
10 77040078801200001159
术（天津）有限公司 分行浦信支行 创新药一站式服务平台
扩建项目
生物大分子创新药及制
上海凯莱英生物技 招商银行股份有限公司
11 122912422110301 剂研发生产平台建设项
术有限公司 天津滨海分行营业部
目
凯莱英制药（江苏） 上海浦东发展银行天津 药物综合性研发生产基
12 77040078801200001630
有限公司 分行浦信支行 地项目一期工程
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于公司部分募投项目实施主体发生变更，为统筹资金账户管理，近日公司
将开立于上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津
分行部分募集资金专户进行销户。截至本公告披露之日，公司已办理完毕上述募
集资金专户的注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，该募集资金专户
相应的募集资金监管协议同时终止。
截至本公告日，公司募集资金存储专项账户具体情况如下表：
账户名称 开户行名称 银行账号 说明
凯莱英生命科学技术 上海浦东发展银行股份 有限公司
1 77040078801100002202 正常使用
（天津）有限公司 天津分行
天津凯莱英生物科技 招商银行股份有限公司
2 122916289010102 正常使用
有限公司 天津分行
上海浦东发展银行股份有限公司
3 77040078801600001978
天津分行
凯莱英药业（江苏）有
正常使用
限公司
4 招商银行股份有限公司天津分行 122915347610301
凯莱英医药集团（天 上海浦东发展银行股份有限公司
5 77040078801400001979 本次注销
津）股份有限公司 天津分行
凯莱英医药集团（天
6 招商银行股份有限公司天津分行 122903403910304 本次注销
津）股份有限公司
7 中国银行股份有限公司敦化支行 165199621994 已注销
吉林凯莱英制药有限 招商银行股份有限公司天津滨海
8 122912437810601 已注销
公司 分行营业部
上海浦东发展银行天津分行浦信
9 77040078801500001160 已注销
支行
凯莱英生命科学技术 上海浦东发展银行天津分行浦信
10 77040078801200001159 已注销
（天津）有限公司 支行
上海凯莱英生物技术 招商银行股份有限公司天津滨海
11 122912422110301 已注销
有限公司 分行营业部
凯莱英制药（江苏）有 上海浦东发展银行天津分行浦信
12 77040078801200001630 已注销
限公司 支行
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十三日
