深圳市中装建设集团股份有限公司 关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2023-062
债券代码：127033 债券简称：中装转 2
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于 2023 上半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市中装建设集团
股份有限公司（以下简称“中装建设公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日
止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票并上市的募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2351 号”文核准，中装建设公
司获准公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价为人民币 10.23 元，募集资金总额为人民币 767,250,000.00 元，扣除发
行费用人民币 91,218,015.99 元，实际募集资金净额为人民币 676,031,984.01 元。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具了天职业字[2016]16751 号验资报告。
2、2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911 号”文核准，中装建设公
司获准公开发行面值总额为人民币 525,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，
募集资金总额为 525,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 12,693,113.20 元，实际
募集资金净额人民币 512,306,886.80 元，万联证券股份有限公司已于 2019 年 4
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月 1 日将扣除承销费用 9,000,000.00 元后的余款人民币 516,000,000.00 元汇入中
装建设公司募集资金专户。
该次募集资金到账时间为 2019 年 4 月 1 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并与 2019 年 4 月 1 日出具报告编
号：天职业字[2019]18233 号验资报告。
3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金
经中国证券监督委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向严勇
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]12191 号）核准
的发行方案，核准中装建设公司向交易对象发行股份 17,142,851.00 股，支付现
金 5,040.00 万元，用于购买交易对象合法持有的深圳市嘉泽特投资股份有限公司
合计 100%的股权，公司于深圳证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股
(A 股）14,117,647.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 8.33
元，募集资金总额为人民币 117,599,999.51 元，扣除发行费用（不含税）人民币
10,619,686.49 元，实际募集资金净额为人民币 106,980313.02 元，太平洋证券股
份有限公司已于 2020 年 8 月 21 日将扣除承销费用 4,468,799.98 元后的余款人民
币 113,131,199.53 元汇入中装建设公司募集资金专户。
该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 21 日，本次募集资金到位情况已经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 21 日出具报告编号：
大华验字[2020]000405 号验资报告。
4、2021 年公开发行可转换公司债券的募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监会证监许可[2021]666 号”文核准，中装
建设公司获准公开发行面值总额为人民币 1,160,000,000.00 元可转换公司债券，
期 限 6 年 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,160,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
23,559,359.11 元，实际募集资金净额人民币 1,136,440,640.89 元，东兴证券股份
有限公司已于 2021 年 4 月 22 日将扣除承销费用 16,415,094.34 元后的余款人民
币 1,143,584,905.66 元汇入中装建设公司募集资金专户。
该次募集资金到账时间为 2021 年 4 月 22 日，本次募集资金到位情况已经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 22 日出具报告编号：
大华验字[2021]000234 号验资报告。
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（二）本年度使用金额及年末余额
1、首次公开发行股票并上市的募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除
银行手续费后累计收益 23,926,800.70 元，累计使用募集资金 699,958,784.71 元，
（其中：使用部分闲置募集资金永久补充流动资金人民币 15,353.83 万元），存
放于募集资金专户的余额为 0 元。
2、2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除
银行手续费后累计收益 22,206,787.37 元，累计使用募集资金 20,091,139.72 元，
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金人民币 400,000,000.00 元，购买理财产
品 19,000,000.00 元，从募集资金账户支付发行费用 3,693,113.20 元，存放于募集
资金专户的余额为 95,422,534.45 元(余额包含扣除银行手续费后累计利息收益）。
3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除
银行手续费后累计收 益 21,447.62 元，扣除 发行费用后，累 计使用募集资金
107,001,760.64 元，存放于募集资金专户的余额为 0 元。
4、2021 年公开发行可转换公司债券的募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除
银行手续费后累计收益 14,289,266.71 元，累计使用募集资金 1,150,710,655.75 元
(其中用部分闲置募集资金永久补充流动资金人民币 505,963,562.35 元），从募集
资金账户支付发行费用 7,144,264.75 元，存放于募集资金专户的余额为 19,251.87
元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相
关规定的要求制定并修订了《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的
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存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
该管理制度经本公司 2017 年度第一次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳
证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管
理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于本公
司募集资金的存储和使用，不用做其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支
出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经
理签批后，有会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，
由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实
施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集
资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同事抄送监事会和总经
理。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、首次公开发行股票并上市的募集资金
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构分别与中国工商
银行股份有限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司熙龙湾支行、中信
银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、华夏银
行股份有限公司深圳高新支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、杭州银行股份
有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、兴业银行股份有
限公司科技园支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议得到了切实履行。
中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、
华夏银行股份有限公司深圳高新支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、杭州银
行股份有限公司深圳分行存放的募集资金已按规定用途使用完毕，上述五个募集
资金专户将不再使用，已于 2017 年度办理完注销手续。募集资金专户注销后，
公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
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中国招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、宁波银行股份有限公司深圳分行
营业部，上述两个募集资金专户将不再使用，已于 2019 年度办理完注销手续。
募集资金专户注销后，公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金专户存储三
方监管协议》相应终止。兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、中国工商银行
股份有限公司深圳横岗支行，上述两个募集资金专户将不再使用，已于 2020 年
度办理完注销手续。募集资金专户注销后，公司及保荐机构与开户银行签订的《募
集资金专户存储三方监管协议》相应终止。中国光大银行股份有限公司深圳熙龙
湾支行存放的的募集资金已按规定用途使用完毕，该募集资金专户将不再使用，
已于 2021 年度办理完注销手续，募集资金专户注销后，公司及保荐机构与开户
银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2、2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金
为了规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规
和规范性文件以公司《募集资金管理制度》的规定，公司第三届董事会第六次会
议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署
三方监管协议的议案》，公司本次募集资金分别存放于中国建设银行股份有限公
司深圳横岗支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、中国工商银行股份有限
公司深圳横岗支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金
色家园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司
深圳科技园支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限公司
深圳盐田支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行（中国）股份有
限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限
公司深圳中山花园支行以上账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用做其
他用途。
3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构分别与中国工商
银行股份有限公司深圳横岗支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切
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实履行。中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行已于 2020 年度办理完注销手
续，募集资金专户注销后，公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金专户存
储三方监管协议》相应终止。
4、2021 年公开发行可转换公司债券的募集资金
为了规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规
和规范性文件以公司《募集资金管理制度》的规定，公司第三届董事会第三十一
次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并
签署三方监管协议的议案》，公司本次募集资金分别存放于中国工商银行股份有
限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、上海浦东发
展银行深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司
深圳盐田支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、华夏银行股份有限公司深
圳高新支行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、浙商银行股份有限公司深圳
福田支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳支行、中国农业银行股份有限公司深
圳中山花园支行、上海银行股份有限公司深圳滨海支行、平安银行股份有限公司
深圳中电支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份有
限公司深圳南海支行以上账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用做其他
用途。
为便于公司募投项目的实施，公司全资及控股子公司深圳市中装市政园林工
程有限公司、深圳市中装云科技有限公司和广东顺德宽原电子科技有限公司分别
在中国民生银行股份有限公司深圳南海支行、上海浦东发展银行深圳分行营业部
募集资金专项账户并签署三方监管协议，账户用于本次可转换公司债券相关项目
募集资金的存储和使用，不用做其他用途。
基于公司部分募集资金专户所存放的募集资金已使用完毕，公司于 2023 年
5 月 17 日完成了对部分募集资金专户的注销手续， 公司、保荐机构东兴证券与
开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。本次已完成注销的银行账
户有：中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行；上海浦东发展银行深圳罗湖支
行；兴业银行股份有限公司深圳分行；交通银行股份有限公司深圳盐田支行；中
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国银行股份有限公司深圳福民支行(一）；中国银行股份有限公司深圳福民支行
（二）；华夏银行股份有限公司深圳高新支行；浙商银行股份有限公司深圳福田
支行；汇丰银行（中国）有限公司深圳分行；中国农业银行股份有限公司深圳中
山花园支行（一）；中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行（二）；上海
银行股份有限公司深圳滨海支行（一）；上海银行股份有限公司深圳滨海支行（二）；
平安银行股份有限公司深圳中电支行；中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行；
中国民生银行股份有限公司深圳南海支行；上海浦东发展银行深圳分行（一）；
上海浦东发展银行深圳分行（二）；累计共注销 18 个银行账户。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列式如下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
1、首次公开发行股票并上市的募集资金
中国工商银行股份有限公司 2020.9.30 已
4000092829100342346 160,000,000.00 -
深圳横岗支行 注销
中国光大银行股份有限公司 2021.4.6 已注
39180188000049577 137,307,000.00 -
深圳熙龙湾支行 销
中国招商银行股份有限公司 2019.6.25 已
991902113410404 80,121,500.00 -
深圳金色家园支行 注销
兴业银行股份有限公司深圳 2020.6.01 已
338040100100300027 22,831,500.00 -
科技园支行 注销
宁波银行股份有限公司深圳 2019.6.24 已
73010122001074092 95,771,984.01 -
分行营业部 注销
中信银行股份有限公司深圳 2017.3.9 已注
8110301012900147967 50,000,000.00 -
分行 销
中国建设银行股份有限公司 2017.3.9 已注
44250100008000000820 50,000,000.00 -
深圳福田支行 销
华夏银行股份有限公司深圳 2017.3.9 已注
10860000000416339 30,000,000.00 -
高新支行 销
上海浦东发展银行深圳科苑 2017.3.9 已注
79320155100000036 30,000,000.00 -
支行 销
杭州银行股份有限公司深圳 2017.3.9 已注
4403040160000153763 20,000,000.00 -
分行 销
首次公开发行股票并上市的募集资金小计 676,031,984.01 -
2、2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金
中国建设银行股份有限公司
44250100008000002137 50,000,000.00 2,576.85
深圳皇岗支行
中国银行股份有限公司深圳 747171919028 50,000,000.00 10,371.30
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深圳市中装建设集团股份有限公司 关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
福民支行
上海浦东发展银行深圳分行 79170078801700003546 50,000,000.00 5,003,649.65
中国工商银行股份有限公司
4000092829100434280 30,000,000.00 30,247,483.18
深圳横岗支行
中国招商银行股份有限公司
991902113410512 25,000,000.00 1,075.05
深圳金色家园支行
中国民生银行股份有限公司
630960867 50,000,000.00 8,946.56
深圳宝安支行
兴业银行股份有限公司深圳
338040100100395396 25,000,000.00 2,070.54
科技园支行
华夏银行股份有限公司深圳
10860000000519345 50,000,000.00 30,596,119.15
高新支行
交通银行股份有限公司深圳
443899991010007230057 50,000,000.00 1,184,851.91
盐田支行
浙商银行股份有限公司深圳
5840001010120100004532 20,000,000.00 1,011.27
福田支行
广发银行股份有限公司深圳
9550880005420900318 25,000,000.00 9,953.13
桃园支行
中国农业银行股份有限公司
41017500040030611 61,000,000.00 16,639,629.11
深圳中山花园支行
汇丰银行（中国）有限公司
622047181013 30,000,000.00 11,714,796.75
深圳分行
2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金小计 516,000,000.00 95,422,534.45
3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金
中国工商银行股份有限公司 2020.9.30 已
4000092829100539775 113,131,199.53 -
深圳横岗支行 注销
发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金小计 113,131,199.53 -
4、2021 年公开发行可转换公司债券的募集资金
中国工商银行股份有限公司 2023.4.13 已
4000092829100589332 283,584,905.66 -
深圳横岗支行 注销
中国光大银行股份有限公司
39180188000083846 130,000,000.00 19,139.32
熙龙湾支行
上海浦东发展银行深圳罗湖 2023.4.25 已
79040078801400001452 70,000,000.00 -
支行 注销
兴业银行股份有限公司深圳 2023.4.18 已
337010100102245084 30,000,000.00 -
分行 注销
交通银行股份有限公司深圳 2023.4.19 已
443066113013003380147 70,000,000.00 -
盐田支行 注销
中国银行股份有限公司深圳 2023.4.21 已
771874698009 60,000,000.00 -
福民支行 注销
中国银行股份有限公司深圳 2023.4.21 已
758874695823 35,000,000.00 -
福民支行 注销
华夏银行股份有限公司深圳 10860000000574099 50,000,000.00 - 2023.4.23 已
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深圳市中装建设集团股份有限公司 关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
高新支行 注销
广发银行股份有限公司深圳
9550880005420900598 50,000,000.00 112.55
桃园支行
浙商银行股份有限公司深圳 2023.4.17 已
5840001010120100020843 20,000,000.00 -
福田支行 注销
汇丰银行（中国）有限公司 2023.4.24 已
622067148050 50,000,000.00 -
深圳分行 注销
中国农业银行股份有限公司 2023.4.21 已
41017500040041055 60,000,000.00 -
深圳中山花园支行 注销
中国农业银行股份有限公司 2023.4.21 已
41017500040041063 30,000,000.00 -
深圳中山花园支行 注销
上海银行股份有限公司深圳 2023.4.19 已
0039032503004517554 120,000,000.00 -
滨海支行 注销
上海银行股份有限公司深圳 2023.4.19 已
0039032503004517473 25,000,000.00 -
滨海支行 注销
平安银行股份有限公司深圳 2023.4.17 已
15000106664443 30,000,000.00 -
中电支行 注销
中国民生银行股份有限公司 2023.4.21 已
618096886 30,000,000.00 -
深圳宝安支行 注销
中国民生银行股份有限公司 2023.4.27 已
661016882 - -
深圳南海支行 注销
2023.4.25 已
上海浦东发展银行深圳分行 79170078801200007515 - -
注销
2023.4.25 已
上海浦东发展银行深圳分行 79170078801400007514 - -
注销
2021 年公开发行可转换公司债券的募集资金小计 1,143,584,905.66 19,251.87
合计 2,448,748,089.20 95,441,786.32
三、2023 上半年度募集资金的实际使用情况
本公司 2023 上半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“深圳
市中装建设集团股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司 2023 上半年度变更募投项目的资金使用情况对照表详见本报告附件
“深圳市中装建设集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
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深圳市中装建设集团股份有限公司 关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
附件：深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金使用情况对照表
附件：深圳市中装建设设集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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附件 1 深圳市中装建设集团股份有限公司
募集资金使用情况表（首次公开发行股票并上市的募集资金）
截止日期：2023 年 6 月 30 日
编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 67,603.20 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 15,353.83 已累计投入募集资金总额 52,438.51
累计变更用途的募集资金总额比例 22.71%
是否已 截至期末累
募集资 截至期末 项目达到 是否 项目可行
承诺投资项 变更项 调整后 截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 本年度
序 金承诺 投入进度 预定可使 达到 性是否发
目和超募资 目，（含 投资总 承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 实现的
号 投资金 （%） 用状态日 预计 生重大变
金投向 部分变 额 金额(1) 额 金额(2) 金额的差额 效益
额 (4)=(2)/(1) 期 效益 化
更） (3)=(2)-(1)
承诺投资项
目：
部品部件工厂 不适
1 是 29,730.70 22,498.75 22,498.75 - 22,648.13 149.38 100.66 2020 年 -135.91 是
化生产项目 用
营销中心建设 不适
2 是 9,608.97 6,041.51 6,041.51 - 6,041.51 - 100.00 2018 年 不适用 是
项目 用
设计研发中心 不适
3 是 8,012.15 4,698.36 4,698.36 - 4,698.36 - 100.00 2018 年 不适用 是
建设项目 用
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信息化系统建 不适
4 是 2,283.15 1,042.52 1,042.52 - 1,042.52 - 100.00 2019 年 不适用 是
设项目 用
不适
5 补充流动资金 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 - 18,007.99 7.99 100.04 不适用 不适用 否
用
承诺投资项目小计 67,634.97 52,281.14 52,281.14 - 52,438.51 157.37 - - - - -
超募资金投向： - - - - - - - - - - -
1 无 - - - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - - -
合计 67,634.97 52,281.14 52,281.14 - 52,438.51 157.37 - - - - -
1、营销中心建设项目募集资金用于在广州、北京、上海、西安、成都、长春建立华南、华北、华东、西北、西南及东北六
个营销中心，以构建更加完善的营销网络。目前，华南、华北、华东三个营销中心已基本建成。由于本项目从论证至今历
时较长，西安、成都、长春的写字楼成交价格持续大幅上涨，公司已难以在西安、成都、长春商业区找到符合募集项目要
求和公司运营需求的写字楼；同时，公司自有资金建设的陕西分公司、重庆分公司、沈阳分公司通过近几年的发展，已基
本满足公司西北、西南及东北营销中心的业务需求。营销中心建设项目自实施以来，公司每年大、中型的项目签约数量不
断提升，营业收入持续增长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
未达到计划进度或预计收益 引》等规定，为了提高资金利用效率、促进公司经营和发展，结合相关法律法规和公司实际生产经营需要，公司 2019 年 4
的情况和原因（分具体项目） 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议及 2019 年 5 月 27 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分
募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司终止“营销中心建设项目”并将剩余募集资金 3,844.62 万元（含累计利息
和购买理财产品收益）永久补充流动资金，主要用于公司日常运营资金需求。
2、设计研发中心建设项目募集资金主要用于建构设计中心、研发中心和支持管理中心三个功能部门。公司已完成该项目场
地投入和基本软件的投资内容，已基本满足使用需求。但基于募集资金使用的严谨性原则，该项目实际投资金额较计划投
入金额有所节余。此外由于可行性研究报告系基于当时需求编制，所以硬件设备、软件设备、对外合作等投资内容与公司
现有需求有所差异。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规
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定，为了提高资金利用效率，降低财务费用，结合相关法律法规和公司银行借款还款计划，公司 2019 年 4 月 25 日召开的
第三届董事会第八次会议及 2019 年 5 月 27 日公司召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用
途并永久补充流动资金的议案》，公司终止“设计研发中心建设项目”并将剩余募集资金 3,844.62 万元（含累计利息和购买
理财产品收益）用于偿还 2019 年 6 月 20 日到期的交通银行的短期借款 5,000 万元，不足部分以公司自有资金偿还。
3、信息化系统建设项目拟通过硬件基础设施建设和应用管理系统建设，打造涵盖项目管理、采购管理、投标管理、系统办
公平台、工程现场管理，设计管理、财务管理、远程监控和视频会议的 9 大管理系统。结合信息系统建设方面的客观需求，
公司 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议及 2019 年 5 月 27 日公司召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关
于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将本项目的投资规模调整至 1,279.80 万元并延期至 2019 年
内完成，并将本项目剩余募集资金 1,086.18 万元（含累计利息和购买理财产品收益）永久补充流动资金。公司于 2020 年 4
月 27 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止和
延期的议案》，公司终止信息化系统建设项目并将节余资金 245.63 万元（含累计利息和购买理财产品收益）用于永久性补
充流动资金，主要用于公司日常营运资金需求。
4、部品部件工厂化生产项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中，因地质问题，需要对主体工程进行设计变
更，加上基础施工过程适逢雨季，故而工期有所延长，公司部品部件工厂化生产项目实施进度较慢，项目无法在计划时间
内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全
体股东和企业利益，公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议
通过了《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》，公司将部品部件工厂化生产项目预计达到可使用状态的时间由 2019 年
12 月 31 日延期至 2020 年 12 月 31 日。公司于 2020 年 9 月 3 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事
会第二十 一次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的
案》。公司“部品部件工厂化生产项目” 总投资额为 29,730.70 万元， 公司拟将本项目的投资规模调整至 22,498.75 万元，
本项目剩余募集资金 8,995.94 万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动
资金。
项目可行性发生重大变化的 1、营销中心建设项目募集资金用于在广州、北京、上海、西安、成都、长春建立华南、华北、华东、西北、西南及东北六
情况说明 个营销中心，以构建更加完善的营销网络。目前，华南、华北、华东三个营销中心已基本建成。由于本项目从论证至今历
时较长，西安、成都、长春的写字楼成交价格持续大幅上涨，公司已难以在西安、成都、长春商业区找到符合募集项目要
求和公司运营需求的写字楼；同时，公司自有资金建设的陕西分公司、重庆分公司、沈阳分公司通过近几年的发展，已基
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深圳市中装建设集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本满足公司西北、西南及东北营销中心的业务需求。营销中心建设项目自实施以来，公司每年大、中型的项目签约数量不
断提升，营业收入持续增长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等规定，为了提高资金利用效率、促进公司经营和发展，结合相关法律法规和公司实际生产经营需要，公司 2019 年 4
月 25 日召开的第三届董事会第八次会议及 2019 年 5 月 27 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分
募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司终止“营销中心建设项目”并将剩余募集资金 3,844.62 万元（含累计利息
和购买理财产品收益）永久补充流动资金，主要用于公司日常运营资金需求。
2、设计研发中心建设项目募集资金主要用于建构设计中心、研发中心和支持管理中心三个功能部门。公司已完成该项目场
地投入和基本软件的投资内容，已基本满足使用需求。但基于募集资金使用的严谨性原则，该项目实际投资金额较计划投
入金额有所节余。此外由于可行性研究报告系基于当时需求编制，所以硬件设备、软件设备、对外合作等投资内容与公司
现有需求有所差异。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规
定，为了提高资金利用效率，降低财务费用，结合相关法律法规和公司银行借款还款计划，公司 2019 年 4 月 25 日召开的
第三届董事会第八次会议及 2019 年 5 月 27 日公司召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用
途并永久补充流动资金的议案》，公司终止“设计研发中心建设项目”并将剩余募集资金 3,479.49 万元（含累计利息和购买
理财产品收益）用于偿还 2019 年 6 月 20 日到期的交通银行的短期借款 5,000 万元，不足部分以公司自有资金偿还。
3、信息化系统建设项目拟通过硬件基础设施建设和应用管理系统建设，打造涵盖项目管理、采购管理、投标管理、系统办
公平台、工程现场管理，设计管理、财务管理、远程监控和视频会议的 9 大管理系统。结合信息系统建设方面的客观需求，
公司 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议及 2019 年 5 月 27 日公司召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关
于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将本项目的投资规模调整至 1,279.80 万元并延期至 2019 年
内完成，并将本项目剩余募集资金 1,086.18 万元（含累计利息和购买理财产品收益）永久补充流动资金。公司于 2020 年 4
月 27 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止和
延期的议案》，公司终止信息化系统建设项目并将节余资金 245.63 万元（含累计利息和购买理财产品收益）用于永久性补
充流动资金，主要用于公司日常营运资金需求；
4、部品部件工厂化生产项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中，因地质问题，需要对主体工程进行设计变
更，加上基础施工过程适逢雨季，故而工期有所延长，公司部品部件工厂化生产项目实施进度较慢，项目无法在计划时间
内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全
体股东和企业利益，公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议
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深圳市中装建设集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
通过了《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》，公司将部品部件工厂化生产项目预计达到可使用状态的时间由 2019 年
12 月 31 日延期至 2020 年 12 月 31 日。公司于 2020 年 9 月 3 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事
会第二十 一次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的
案》。公司“部品部件工厂化生产项目” 总投资额为 29,730.70 万元， 公司拟将本项目的投资规模调整至 22,498.75 万元，
本项目剩余募集资金 8,995.94 万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动
资金。
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
2017 年 3 月 14 日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》，全体董事一致同意公司以
募集资金投资项目先期投入
及置换情况 募集资金 9,472.96 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2017 年 12 月 31 日止，上述预先投入募集资金
投资项目的自筹资金已置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
不适用
去向
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
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深圳市中装建设集团股份有限公司
募集资金使用情况表（2019 年公开发行可转换公司债券募集的资金）
截止日期：2023 年 6 月 30 日
编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 51,230.69 本年度投入募集资金总 374.61
报告期内变更用途的募集资金总额 - 额
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 -
额
2,009.11
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 截至期末 项目可
募集资 截至期 本年 截至期 项目达到 是否
承诺投资项目 是否已变更项 调整后 计投入金额 投入进度 行性是
金承诺 末承诺 度投 末累计 预定可使 本年度实 达到
和超募资金投 目，（含部分 投资总 与承诺投入 （%） 否发生
投资总 投入金 入金 投入金 用状态日 现的效益 预计
向 变更） 额 金额的差额 (4)=(2)/(1 重大变
额 额(1) 额 额(2) 期 效益
(3)=(2)-(1) ) 化
承诺投资项目：
尚在建设
装 配 式建 筑产 2024 年 12
1 否 51,230.69 51,230.69 51,230.69 374.61 2,009.11 -49,221.58 3.92 中，未实现 不适用 否
业基地项目 月 31 日
效益
承诺投资项目小计 51,230.69 51,230.69 51,230.69 374.61 2,009.11 -49,221.58 3.92 - - - -
超募资金投向： 无
超募资金投向小计 无- - - - - - - - - - - -
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合计 51,230.69 51,230.69 51,230.69 374.61 2,009.11 -49,221.58 - - - - -
2020 年 9 月 3 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于可转换公
司债券募集资金投资项目延期的议案》，具体情况为：公司项目所在地的电力、水利等基础设施不完善，公司采取自身引
入电力设施的方法，该设施工程占用时间较长；公司 IPO 募投项目之部品部件产业化项目产生的泥土、建筑材料等堆场占
用了部分装配式建筑产业项目的用地，以及工程机械实施安全的要求也一定程度上也影响了装配式建筑产业项目的开工建
设；2020 年上半年外部客观环境因素导致产业园区直到 5 月份才允许进场开工，耽误整个园区工期；公司决定将可转换
未达到计划进度或预计收益的情况和
公司债券募集资金投资项目“装配式建筑产业基地项目”的建设期限由 2021 年 11 月 1 日延期至 2022 年 12 月 31 日；
原因（分具体项目）
2022 年 12 月 12 日公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关 于可转换公司债券
募集资金投资项目延期的议案》，具体情况为：受外部客观因素影响，项目建设和投资进度较预期有所延迟。另外，公司
根据国内外形势及市场发展情况，为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，提升募集资金的使用效率与募集
资金投资项目的实施质量，适度放缓募投项目投资进度，公司决定将可转换公司债券募集资金投资项目“装配式建筑产业
基地项目”的建设期限由 2022 年 12 月延期至 2024 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情
不适用
况
2019 年 8 月 27 日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 10,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到
况 期将归还至募集资金专户。公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 9,706.32 万元，到期日为 2020 年 8 月
27 日，公司已于 2020 年 4 月 14 日提前将合计 9,706.32 万元资金归还至相关募集资金专户。
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2020 年 4 月 27 日，经公司第三届董事会第十九次会议审议和第三届监事会第十八次会议通过了《关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用可转债闲置募集资金人民币 30,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超
过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已划 30,000 万元临时补充流
动资金，到期日为 2021 年 4 月 27 日。2021 年 4 月 15 日，公司已将上述 30,000 万元临时补充流动资金提前归还至募集资
金专户，并将归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
2021 年 4 月 18 日公司召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用可转债闲置募集资金人民币 30,000 万元临时补充流动资金，使用期限
不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2021 年 4 月 20 日，公司已划 30,000 万元临时补充
流动资金，到期日为 2022 年 4 月 17 日。2022 年 2 月 17 日，公司已将上述 30,000 万元临时补充流动资金提前归还至募集
资金专户，并将归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
2022 年 2 月 23 日公司召开的第四届董事会第十会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的议案》，公司拟使用可转债闲置募集资金人民币 30,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董
事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2022 年 2 月 25 日，公司已划 30,000 万元临时补充流动资金，
到期日为 2023 年 2 月 23 日。2023 年 2 月 17 日，公司已将上述 30,000 万元临时补充流动资金提前归还至募集资金专户，
并将归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
2023 年 2 月 20 日，公司召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用可转债闲置募集资金人民币 40,000 万元临时补充流动资金，使用期限
不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2023 年 2 月 22 日，公司已划 40,000 万元临时补充
流动资金，到期日为 2024 年 2 月 19 日。
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用资金将随项目进度陆续使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或
不适用
其他情况
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深圳市中装建设集团股份有限公司
募集资金使用情况表（发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金）
截止日期：2023 年 6 月 30 日
编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 10,698.03 本 年 度投 入募 集资 金 -
报告期内变更用途的募集资金总额 - 总额
已 累 计投 入募 集资 金
累计变更用途的募集资金总额 -
总额
10,700.18
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
是否已 截至期末 项目达 项目可
募集资 截至期 累计投入 本年 是否
变更项 截至期末 本年度 投入进度 到预定 行性是
序 承诺投资项目和 金承诺 调整后投 末累计 金额与承 度实 达到
目，（含 承诺投入 投入金 （%） 可使用 否发生
号 超募资金投向 投资总 资总额 投入金 诺投入金 现的 预计
部分变 金额(1) 额 (4)=(2)/(1 状态日 重大变
额 额(2) 额的差额 效益 效益
更） ) 期 化
(3)=(2)-(1)
承诺投资项目：
支付深圳市嘉泽特
不适
1 投资有限公司现金 否 5,040.00 5,040.00 5,040.00 - 5,040.00 - 100.00 不适用
用
不适用 不适用
对价
不适
2 偿还银行借款 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 - 100.00 不适用
用
不适用 不适用
不适
3 补充流动资金 否 720.00 720.00 658.03 - 660.18 2.15 100.33 不适用
用
不适用 不适用
承诺投资项目小计 10,760.00 10,760.00 10,698.03 - 10,700.18 2.15 - - - - -
19
深圳市中装建设集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
超募资金投向：
1 无 - - - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - - - -
合计 10,760.00 10,760.00 10,698.03 - 10,700.18 2.15 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
不适用
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
20
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尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
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深圳市中装建设集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳市中装建设集团股份有限公司
募集资金使用情况表（2021 年公开发行可转换公司债券募集的资金）
截止日期：2023 年 6 月 30 日
编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 113,644.06 本年度投入募集资 50,252.19
报告期内变更用途的募集资金总额 49,681.47 金总额
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 50,596.36
金总额
115,071.07
累计变更用途的募集资金总额比例 44.52%
截至期
末累计
是否已 截至期 项目可
投入金
募集资 末投入 项目达到 本年 是否
变更项 调整后 截至期末 本年度 截至期末 额与承 行性是
序 承诺投资项目和 金承诺 进度 预定可使 度实 达到
目，（含 投资总 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入 否发生
号 超募资金投向 投资总 （%） 用状态日 现的 预计
部分变 额 金额(1) 额 金额(2) 金额的 重大变
额 (4)=(2)/( 期 效益 效益
更） 差额 化
1)
(3)=(2)-(
1)
承诺投资项目：
建筑施工工程项目
1 否 45,000.00 45,000.00 45,000.00 367.39 28,400.58 -16,599.42 63.12 不适用 53.60 不适用 否
建设
毕节市七星关区第
1.1 二人民医院二次 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 367.39 2,128.43 -9,871.57 17.74 不适用 53.60 不适用 否
（功能性）装修
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EPC 项目
东盟艺术学院项目
1.2 精装修工程施工Ⅰ 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 - 3,832.80 -2,167.20 63.88 不适用 - 不适用 否
标段
南海区体育中心项
目第一标段工程施
1.3 否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 - 6,442.03 -557.97 92.03 不适用 - 不适用 否
工机电安装专业分
包工程
南海区体育中心项
目第一标段工程施
1.4 工园林景观、绿化、 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 - 6,012.17 12.17 100.2 不适用 - 不适用 否
道 路及 照明 灯 塔
工程专业分包工程
南海区体育中心项
目第一标段工程施
1.5 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 4,859.95 -140.05 97.20 不适用 - 不适用 否
工智能化专业分包
工程
红土创新广场精装
1.6 否 3,500.00 3,500.00 3,500.00 - 3,350.60 -149.40 95.73 不适用 - 不适用 否
修工程Ⅰ标段
龙岗中心医院门急
1.7 诊大楼修缮改造工 否 2,500.00 2,500.00 2,500.00 - 948.33 -1,551.67 37.93 不适用 - 不适用 否
程
第三届亚青会汕头
1.8 市游泳跳水馆改建 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - 826.27 -2,173.73 27.54 不适用 - 不适用 是
项目（汕头市体育
运动学校） 精装修
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工程
尚在建
五沙（宽原）大数 2024 年 4 设中，
2 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 203.33 7,430.06 -32,569.94 18.58 不适用 否
据中心 月 30 日 未实现
效益
3 补充流动资金 否 28,644.06 28,644.06 28,644.06 49,681.47 79,240.42 50,596.36 276.64 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 113,644.06 113,644.06 113,644.06 50,252.19 115,071.07 1,427.01 101.26 - - - -
超募资金投向：
1 无 - - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - - -
合计 113,644.06 113,644.06 113,644.06 50,252.19 115,071.07 1,427.01 101.26 - - - -
2022 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于可转换公司债券
募集资金投资项目延期的议案》，可转换公司债券募集资金投资项目“毕节市七星关区第二人民医院二次（功能性）
装修 EPC 项目”具体情况为：受外部客观因素影响，甲方资金紧张导致项目暂停，该工程项目进度受到严重影响，
后续该工程项目的开展进度将根据甲方资金的筹备情况而定，公司决定将可转换公司债券募集资金投资项目“毕节市
未达到计划进度或预计收益的情
七星关区第二人民医院二次（功能性）装修 EPC 项目”的建设期限由 2022 年 12 月延期至 2023 年 12 月；可转换公
况和原因（分具体项目）
司债券募集资金投资项目“五沙（宽原）大数据中心”具体情况为：受外部客观因素影响，项目反复停开工，施工进
度受到影响；同时受外部客观因素影响等其他因素影响，公司潜在客户互联网企业纷纷裁员过冬，导致需求放缓，公
司适度放缓募投项目投资进度，公司决定将可转换公司债券募集资金投资项目“五沙（宽原）大数据中心”的建设期
限由 2023 年 4 月延期至 2024 年 4 月。
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项目可行性发生重大变化的情况 第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目（汕头市体育运动学校）精装修工程因亚青会受外部客观因素影响导致政审
说明 定价格减少，进而导致公司承接的标段工程量缩减，募集资金投资未达预期。
2023 年 2 月 20 日，公司召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分
募集资金用于永久补充流动资金的议案》，可转换公司债券募集资金投资项目“毕节市七星关区第二人民医院二次（功
能性）装修 EPC 项目”因“一方面，因客观环境影响，项目反复停开工，严重影响项目进度，影响了募集资金使用
效率；另一方面，该工程项目款项由毕节市财政专项资金支付，开设了公司与建设方的共管银行账户以支付材料费用
等，项目尾款等需要支付需从共管账户支付，截至 2023 年 2 月 17 日，共管账户累计转入金额 2,950.84 万元。”，项
目的募集资金使用效率不达预期。五沙（宽原）大数据中心项目一方面，暂因外部经济环境影响，顺德宽原除公司外
的其他股东放缓了增资速度，公司未能继续投入募集资金；另一方面，建设进度受到五沙片区市电资源的局限，市电
资源将优先满足政府规划需要，导致了项目投入周期、回报周期延长。公司将继续推进 IDC 项目的建设，资金来源
包括自有资金与银行贷款。银行贷款方面，顺德宽原已申请获得广东顺德农村商业银行发放的贷款，贷款额度为 4.96
亿元。募集资金投资未达预期。
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
2021 年 6 月 16 日,公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目及已支付发行
募集资金投资项目先期投入及置 费用的议案》，同意公司使用募集资金 16,542.71 万元置换预先投入项目及已支付发行费用。大华会计师事务所（特
换情况 殊普通合伙）出具的《深圳市中装建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的
鉴证报告》（大华核字[2021] 009340 号）。截至 2021 年 12 月 31 日，已完成 16299.99 万元的置换资金。
2022 年 2 月 23 日，公司召开第四届董事会第十会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
用闲置募集资金暂时补充流动资
资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用可转债闲置募集资金人民币 10,000 万元临时补充流动资金，使用期限
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金情况 不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2022 年 2 月 25 日，公司已划 10,000 万元临时
补充流动资金，到期日为 2023 年 2 月 23 日。2023 年 2 月 17 日，公司已将上述 10,000 万元临时补充流动资金归还至
募集资金专户，并将归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金 2022 年 12 月 12 日和 2022 年 12 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议和
额及原因 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久补充流动资金的议
案》，综合考虑企业经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成
本，实现股东利益最大化，公司拟将部分公司 2021 年可转换公司债券募集资金投资项目结项，并将部分募集资金投
资项目变更用途，将上述募投项目剩余募集资金 6,907.39 万元（占募集资金金额的比例为 5.92%，受审批日与实施日
利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用资金将随项目进度陆续使用。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
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深圳市中装建设集团股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2023 年 6 月 30 日
编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
项 目 达到 变更 后的项
变更后项目拟 截 至 期 末 实 截至期末 投
对应的原承诺 本年度 实际 预 定 可 使 本年度实 是否达到 目 可 行 性 是
变更后的项目 投入募集资金 际 累 计 投 入 资进度（%）
项目 投入金额 用 状 态 日 现的效益 预计效益 否 发 生 重 大
总额（1） 金额(2) (3)=(2)/(1) 期 变化
营销中心建设项
永久补充流动资金 3,844.62 - 3,844.62 100.00 2018 年 不适用 不适用 否
目
设计研发中心建
永久补充流动资金 3,479.49 - 3,479.49 100.00 2018 年 不适用 不适用 否
设项目
信息化系统建设
永久补充流动资金 1,331.81 - 1,331.81 100.00 2019 年 不适用 不适用 否
项目
信息化系统建设
信息化系统建设项目 1,042.52 - 1,042.52 100.00 2019 年 不适用 不适用 否
项目
部品部件工厂化生产项 部品部件工厂化
22,498.75 - 22,648.13 100.66 2020 年 -135.91 不适用 否
目 生产项目
部品部件工厂化
永久补充流动资金 8,900.99 - 8,901.46 100.01 2020 年 不适用 不适用 否
生产项目
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南海第一标段园
永久补充流动资金 林景观绿化等项 13.97 13.97 13.97 100.00 2023 年 不适用 不适用 否
目
南海第一标段智
永久补充流动资金 179.98 - 179.98 100.00 2022 年 不适用 不适用 否
能化安装项目
南海第一标段机
永久补充流动资金 582.17 0.02 582.19 100.00 2022 年 不适用 不适用 否
电安装项目
红土创新广场精
永久补充流动资金 152.74 - 152.74 100.00 2022 年 不适用 不适用 否
装修项目
东盟艺术学院精
永久补充流动资金 2,189.08 2,189.21 2,189.21 100.01 2023 年 不适用 不适用 否
装修Ⅰ标段项目
亚青会汕头市游
永久补充流动资金 泳跳水馆改建项 2,207.77 2,207.90 2,207.90 100.01 2023 年 不适用 不适用 否
目
龙岗中心区医院
永久补充流动资金 1,615.50 1,615.52 1,615.52 100.00 2023 年 不适用 不适用 否
修缮改造项目
七星关区第二人
永久补充流动资金 民医院装修 EPC 10,098.71 10,098.71 10,098.71 100.00 2023 年 不适用 不适用 否
项目
尚在建设
五沙（宽原）大数
永久补充流动资金 33,556.14 33,556.14 33,556.14 100.00 2024 年 中，未实现 不适用 否
据中心项目
效益
合计 - 91,694.24 49,681.47 91,844.39 100.16 - - - -
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1、营销中心建设项目募集资金用于在广州、北京、上海、西安、成都、长春建立华南、华北、华东、西北、西南及东北六个营销
中心，以构建更加完善的营销网络。目前，华南、华北、华东三个营销中心已基本建成。由于本项目从论证至今历时较长，西安、
成都、长春的写字楼成交价格持续大幅上涨，公司已难以在西安、成都、长春商业区找到符合募集项目要求和公司运营需求的写
字楼；同时，公司自有资金建设的陕西分公司、重庆分公司、沈阳分公司通过近几年的发展，已基本满足公司西北、西南及东北
营销中心的业务需求。营销中心建设项目自实施以来，公司每年大、中型的项目签约数量不断提升，营业收入持续增长。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，为了提高资金利用效率、促进公
司经营和发展，结合相关法律法规和公司实际生产经营需要，公司 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议及 2019 年 5
月 27 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司终止“营销
中心建设项目”并将剩余募集资金 3,844.62 万元（含累计利息和购买理财产品收益）永久补充流动资金，主要用于公司日常运营资
金需求。
2、设计研发中心建设项目募集资金主要用于建构设计中心、研发中心和支持管理中心三个功能部门。公司已完成该项目场地投入
和基本软件的投资内容，已基本满足使用需求。但基于募集资金使用的严谨性原则，该项目实际投资金额较计划投入金额有所节
变更原因、决策程序及
余。此外由于可行性研究报告系基于当时需求编制，所以硬件设备、软件设备、对外合作等投资内容与公司现有需求有所差异。
信息披露情况说明（分
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，为了提高资金利用效率，
具体项目）
降低财务费用，结合相关法律法规和公司银行借款还款计划，公司 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议及 2019 年 5
月 27 日公司召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司终止“设
计研发中心建设项目”并将剩余募集资金 3,479.49 万元（含累计利息和购买理财产品收益）用于偿还 2019 年 6 月 20 日到期的交通
银行的短期借款 5,000 万元，不足部分以公司自有资金偿还。
3、信息化系统建设项目拟通过硬件基础设施建设和应用管理系统建设，打造涵盖项目管理、采购管理、投标管理、系统办公平台、
工程现场管理，设计管理、财务管理、远程监控和视频会议的 9 大管理系统。结合信息系统建设方面的客观需求，公司 2019 年 4
月 25 日召开的第三届董事会第八次会议及 2019 年 5 月 27 日公司召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募
集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将本项目的投资规模调整至 1,279.80 万元并延期至 2019 年内完成，并将本项目剩余募
集资金 1,086.18 万元（含累计利息和购买理财产品收益）永久补充流动资金。公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十九
次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》，公司终止信息化系统建设
项目并将节余资金 244.07 万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）用于永久性补充流动资金，
主要用于公司日常营运资金需求；
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深圳市中装建设集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
4、部品部件工厂化生产项目：因地质问题，需要对主体工程进行设计变更，加上基础施工过程适逢雨季，故而工期有所延长，公
司部品部件工厂化生产项目实施进度较慢，无法在原规划时间内完成，经第三届董事会第十九次会议审议，将本项目预计达到可
使用状态的时间由 2019 年 12 月 31 日延期至 2020 年 12 月 31 日。2020 年 9 月 3 日，公司召开的第三届董事会第二十四
次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充
流动资金的议案》。公司“部品部件工厂化生产项目”项目总投资额为 29,730.70 万元，截至 2020 年 8 月 31 日，公司厂房已建
设完毕，受外部客观因素影响，原有木制品加工和门窗加工竞争过于激烈，自建方式与公司业务发展需求不匹配，因此，经公司
管理层审慎研究，公司决定终止木制品加工车间和门窗加工车间的设备采购等相关投入。原木制品加工车间和门窗加工车间已建
成厂房将用于公司其他生产经营使用。公司结合幕墙加工车间的实际建设情况，后续还需要投入 1,143.27 万元。综上，公司拟将
本项目的投资规模调整至 22,498.75 万元，本项目剩余募集资金 8,995.94 万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资
金转出当日余额为准）永久补充流动资金。
5、截至 2022 年 11 月 30 日，“南海区体育中心项目第一标段工程施工机电安装专业分包工程”、“南海区体育中心项目第一标
段工程施工园林景观、绿化、道路及照明灯塔工程专业分包工程” 、“南海区体育中心项目第一标段工程施工智能化专业分包工
程”、“红土创新广场精装修工程 I 标段”、“东盟艺术学院项目精装修工程施工 I 标段”、“龙岗中心医院门急诊大楼修缮改造
工程” 、“第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目（汕头市体育运动学校）精装修工程”七个工程项目已结项，募集资金尚未
使用完毕。为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略、发展规划及行业、市场环境等因素，从合理利用募集资金的
角度出发，经公司审慎研究，公司将上述募投项目的剩余募集资金合计 6,907.39 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为
准）变更为永久补充流动资金。2022 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过
《关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。
2022 年 12 月 29 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久
补充流动资金的议案》。
6、“毕节市七星关区第二人民医院二次（功能性）装修 EPC 项目”因“一方面，因客观环境影响，项目反复停开工，严重影响
项目进度，影响了募集资金使用效率；另一方面，该工程项目款项由毕节市财政专项资金支付，开设了公司与建设方的共管银行
账户以支付材料费用等，项目尾款等需要支付需从共管账户支付；五沙（宽原）大数据中心项目一方面，暂因外部经济环境影响，
顺德宽原除公司外的其他股东放缓了增资速度，公司未能继续投入募集资金；另一方面，建设进度受到五沙片区市电资源的局限，
市电资源将优先满足政府规划需要，导致了项目投入周期、回报周期延长。公司将继续推进 IDC 项目的建设，资金来源包括自有
资金与银行贷款。鉴于以上原因，公司于 2023 年 2 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通
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深圳市中装建设集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
过《关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意
见。2023 年 3 月 9 日，公司召开 2023 年第一临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久
补充流动资金的议案》。
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
变更后的项目可行性
发生重大变化的情况 不适用
说明
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