合并资产负债表
2023年3 月 31 日
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2023 年 1-3 月
编制单位:江苏传艺科技股份有限公司 单位:元 币种 2 人民币
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量
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销售商品、提供劳务收到的现金 490, 542,648 .4 1 472 ,648,008.55
收到的税费返还 16,557,899.71 22,365 ,599.97
收到其他与经营活动有关的现金 35 , 984,265.47 27,613 ,438.51
经营活动现金流入小计 543 ,084,813.59 522 ,627,047.03
购买商品、接受劳务支付的现金 305 ,908,206.67 290,844,646.74
支付给职工以及为职工支付的现金 44,250,306.12 67,720,235.96
支付的各项税费 1,010,695.78 5,281 ,678 .4 6
支付其他与经营活动有关的现金 397, 597, 742 .4 1 54, 127,059.61
经营活动现金流出小计 748,766,950.98 417,973 ,620.77
经营活动产生的现金流量净额 -205 ,682 ,137.39 104,653,426.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 . .
取得投资收益收到的现金 7,961 ,843.36 3,746,927.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 336, 187.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 . .
收到其他与投资活动有关的现金 345 , 116,000.00 456, 525 , 191.03
投资活动现金流入小计 353 ,077,843.36 460,608,305.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,583 , 040.98 37,568,784.06
投资支付的现金 . .
取得子公司及其他营业单位支付的现金浮额 . .
支付其他与投资活动有关的现金 13, 362, 900.00 412,000,000.00
投资活动现金流出小计 19,945 ,940.98 449， 568川
投资活动产生的现金流量净额 333 ,131 ,902.38 11,039,521.721
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 . .
取得借款收到的现金 432 ,840, 176.77 337， 234，266.0。
收到其他与筹资活动有关的现金 . 49,342,388.89
筹资活动现金流入小计 432,840, 176.77 386,576, 654.89
偿还债务支付的现金 316, 168,00 1.03 384,385 ,99 1.00
分配股利 、 利润或偿付利息支付的现金 7, 101 ,679.17 4,304,652.16
支付其他与筹资活动有关的现金 . 447 ,919.20
筹资活动现金流出小计 323 ,269 ,680.20 389, 138,562.36
筹资活动产生的现金流量净额 109,570 ,496.57 -2 ,561 ,907.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13 ,449 ,766.22 -900,429.95
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五、现金及现金等价物渔且如.Ji 223 ,570 ,495.34 112,230,610.56
加 z 期初现金及如金等创收余额 149,963 ,644.72 305,921 , 14 1.6~
六、期末现金及现金等v如、物 余额.. I 'J -, 373 ,534, 140.06 L__二
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