宏川智慧:关于下属公司(成都宏智)申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告2023-06-28
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2023-063
债券代码:128121 债券简称:宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于下属公司(成都宏智)申请银行授信并接受
公司及关联方提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
本次担保后,广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)
及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度(即前期审议通过的
且有明确担保金额的担保额度)以及预计担保额度(即本次董事会审
议的且有明确担保金额的担保额度)总额占最近一期经审计净资产
192.66%。
一、交易及担保情况概述
公司全资子公司成都宏智仓储有限公司(以下简称“成都宏智”)
拟向中国民生银行股份有限公司成都分行(以下简称“民生银行”)
申请 8,767.00 万元银行授信,成都宏智拟向民生银行提供自有土地使
用权、在建工程以及建成后的项目不动产权作为抵押担保,公司拟提
供成都宏智 100%股权作质押担保,公司、关联方林海川和潘俊玲提
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供连带责任保证担保。
本次关联担保事项已经公司第三届董事会第二十五次会议以 5
票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过,关联董事林海川、林南通对
该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经独立董事事前认可并发
表独立意见,尚需提交公司股东大会审议,与本次关联担保有关联的
股东将回避表决。
本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组、不构成重组上市,以及不需要经过有关部门批准。
二、被担保方基本情况
1、基本情况
公司名称:成都宏智仓储有限公司
成立日期:2021 年 1 月 29 日
注册地址:四川省成都市彭州市石化北路东段 2 号技术创新中心
大楼 1-3-7 号
法定代表人:薛晓军
注册资本:20,000 万元人民币
主营业务:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需
许可审批的项目);成品油仓储(不含危险化学品);国内货物运输
代理;国际货物运输代理;专用化学产品制造(不含危险化学品)。
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许
可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
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准)
股权结构:公司持有成都宏智 100%股权
2、主要财务状况
单位:万元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
总资产 3,391.56 3,219.94
总负债 603.25 2,865.16
净资产 2,788.30 354.79
项目 2023 年 1-3 月 2022 年度
营业收入 - -
利润总额 -47.89 -152.87
净利润 -36.49 -105.56
注:2022 年度数据为经审计数据,2023 年 1-3 月数据未经审计。
3、成都宏智不属于失信被执行人。
三、关联方基本情况
本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士,
林海川为公司股东、实际控制人、董事长、总经理;潘俊玲为林海川
配偶。
林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。
四、交易及担保的主要内容
成都宏智因危化品仓储综合服务项目之一期项目建设需要,拟向
民生银行申请 8,767.00 万元银行授信额度,成都宏智拟向民生银行提
供自有土地使用权、在建工程以及建成后项目不动产权作为抵押担保,
公司拟提供成都宏智 100%股权作质押担保,公司、关联方林海川和
潘俊玲拟为本次银行授信事项提供最高额为 8,767.00 万元的连带责
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任保证担保。
上述担保相关协议目前尚未签署,在以上额度范围内,具体担保
期限等最终以实际签订的正式协议或合同为准。
五、关联交易的定价政策及定价依据
为支持成都宏智经营发展需要,关联方为本次向银行申请授信额
度提供担保,不收取任何费用。
六、交易目的和对公司的影响
本次申请银行授信有利于危化品仓储综合服务项目之一期项目
建设,有助于促进成都宏智投入运营进程。成都宏智为公司全资子公
司,公司对其在管理等方面均能有效控制,本次担保风险可控,未损
害公司及全体股东的利益。
公司关联方林海川和潘俊玲为本次向银行申请授信额度提供担
保,将不会收取任何费用,是为了帮助成都宏智顺利取得银行授信,
是其支持公司发展的体现。符合公司和全体股东的利益,同时也不会
对公司的经营业绩产生不利影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年度年初至 5 月末,公司向关联方林海川和潘俊玲(包含其控
制或相互存在控制关系的其他关联人)提供服务的交易金额累计为
556.49 万元,接受关联方林海川和潘俊玲(包含其控制或相互存在控
制关系的其他关联人)提供服务的交易金额累计为 134.18 万元,前述
关联交易累计金额为 690.67 万元。
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本年度年初至 5 月末,公司审议通过的关联方林海川和潘俊玲为
公司及公司控股子公司提供担保金额累计为 43,300.00 万元,关联方
林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司提供担保所涉各项借款事
宜均正常履行,不存在因公司及公司控股子公司债务违约而承担担保
责任的情形。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额
度(即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度)以及预计担保
额度(即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度)总额为
456,573.88 万元(其中包含人民币 297,079.48 万元,港元 192,000.00
万元,适用汇率“1 港元=人民币 0.83070 元”),占最近一期经审计
净资产 192.66%。其中,公司对控股子公司担保金额为 422,813.88 万
元,控股子公司对控股子公司担保金额为 175,854.40 万元(公司及控
股子公司均为同一控股子公司进行担保时,同笔债务对应的担保额度
总额不作重复计算);公司对合营公司担保金额为 33,760.00 万元,
占最近一期经审计净资产 14.25%。
全资子公司太仓阳鸿石化有限公司通过售后回租融资租赁业务
融资不超过 38,000.00 万元,公司提供全额连带责任保证担保,未明
确具体担保金额(具体详见《关于子公司进行售后回租融资租赁并由
公司为其提供担保的公告》(公告编号:2019-080));全资子公司
南通阳鸿石化储运有限公司通过应收账款保理业务融资 50,000.00 万
元,公司提供股权质押担保及子公司提供资产抵押担保,未明确具体
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担保金额(具体详见《关于子公司进行应收账款保理业务并由公司为
其提供担保的公告》(公告编号:2019-089));公司为全资子公司、
全资/控股孙公司交割仓资质提供担保,未明确担保金额。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被
判决败诉而应承担的损失等情形。
九、董事会意见
本次为成都宏智申请银行授信提供担保是基于成都宏智危化品
仓储综合服务项目之一期项目建设需要,有助于促进成都宏智的长期
发展。成都宏智为公司全资子公司,公司对其在经营等方面均能有效
控制,本次担保风险可控,未损害公司及全体股东的利益。
十、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事审核了本次子公司申请银行授信并接受公司及关
联方提供担保事项,公司独立董事认为本次关联担保事项将有利于成
都宏智危化品仓储综合服务项目一期项目建设需要,不存在损害公司
及股东利益的情形。因此,本次关联担保符合法律、法规及其他规范
性文件的相关要求,同意将《关于下属公司(成都宏智)申请银行授
信并接受公司及关联方提供担保的议案》提交董事会审议。独立董事
发表独立意见如下:
1、本次关联担保行为将有利于成都宏智危化品仓储综合服务项
目之一期项目建设,不存在损害公司及股东利益的情形;
2、为支持成都宏智发展,关联方为公司子公司向银行申请授信
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额度提供担保,不收取任何费用,不存在损害公司及股东利益的情形;
3、本次关联担保已经公司董事会审议通过,关联董事回避表决,
表决程序合法、合规,同意将该议案提交公司股东大会以特别决议审
议。
十一、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议;
2、第三届监事会第二十二次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前
认可意见;
4、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日
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