证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2023-061
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
 关于为下属合营公司申请授信提供担保暨关联交易
                               的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别风险提示

    本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）

及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的

且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审

议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净资产

192.66%。

    一、交易及担保情况概述

    公司下属合营公司潍坊港宏川液化品码头有限公司（以下简称

“潍坊港宏川”）拟向山东港口集团财务有限责任公司（以下简称“山

东港口财务公司”）申请 65,000.00 万元授信，潍坊港宏川拟向山东

港口财务公司提供海域使用权、土地使用权及不动产作抵押担保，公

司、林海川和潘俊玲提供最高额为 32,500.00 万元的连带责任保证担

                                 1/7
保。

    本次关联担保事项已经公司第三届董事会第二十五次会议以 6

票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，关联董事黄韵涛对该事项进

行回避表决。本次关联担保事项已经独立董事事前认可并发表独立意

见，尚需提交公司股东大会审议，与本次关联担保有关联的股东将回

避表决。

    本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组、不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准。

    二、被担保方基本情况

    1、基本情况

    公司名称：潍坊港宏川液化品码头有限公司

    成立日期：2013 年 6 月 28 日

    注册地址：潍坊滨海经济技术开发区黄海路 00888 号 1 号楼

    法定代表人：黄韵涛

    注册资本：54,000 万元人民币

    主营业务：从事液化品码头和相关配套设施建设、管理和经营；

在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；船舶污染物（洗舱水、生

活拉圾）接收处理服务和围油栏供应服务；生活品供应服务。（涉及

法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证经营的凭许可证经营）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效

期以许可证为准）

    股权结构：
                               2/7
  序号                     股东名称                              出资比例
   1       海外香港投资有限公司                                     50%
   2       山东港口渤海湾港集团有限公司                             50%
                        合计                                       100%

    公司通过间接控股子公司龙翔集团控股有限公司（以下简称“龙

翔集团”）间接持有海外香港投资有限公司 100%股权。

    2、主要财务状况
                                                                          单位：万元
          项目                    2023 年 3 月 31 日         2022 年 12 月 31 日
         总资产                                123,435.89                 122,391.82
         总负债                                 70,990.95                   70,409.11
         净资产                                 52,444.94                   51,982.71
          项目                     2023 年 1-3 月                2022 年度
         营业收入                                4,226.80                   14,807.69
         利润总额                                   715.54                    446.14
         净利润                                     536.66                    334.60
   注：2022 年度数据为经审计数据，2023 年 1-3 月数据未经审计。

    3、关联关系：潍坊港宏川为公司董事、高级副总经理黄韵涛担

任董事长的企业。

    4、潍坊港宏川不属于失信被执行人。

    三、担保的主要内容

    潍坊港宏川因置换存量贷款、补充流动资金的需求，拟向山东港

口财务公司申请 65,000.00 万元授信额度，潍坊港宏川拟向山东港口

财务公司提供海域使用权、土地使用权及不动产作抵押担保，公司、

林海川和潘俊玲拟为本次授信事项提供最高额为 32,500.00 万元的连

带责任保证担保。

    上述担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体担保

期限等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

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    四、关联交易的定价政策及定价依据

    为支持潍坊港宏川经营发展需要，公司为本次申请授信额度提供

担保，不收取任何费用。

    五、交易目的和对公司的影响

    本次申请授信是基于潍坊港宏川置换存量贷款、补充流动资金的

需要，有利于潍坊港宏川进一步优化融资结构，有助于促进潍坊港宏

川长期发展。潍坊港宏川经营稳健，资信状况良好，具备较好的偿债

能力。公司为潍坊港宏川申请授信提供担保，有利于其顺利取得授信，

是支持其发展的体现，符合公司和全体股东的利益。

    本次授信由持有潍坊港宏川 50%股权的股东山东港口渤海湾港

集团有限公司实际控制人控制的其他企业山东港口财务公司提供，系

其支持潍坊港宏川发展的体现。潍坊港宏川为公司下属合营公司，公

司按照出资比例为潍坊港宏川本次授信提供担保，公司董事、高级副

总经理黄韵涛担任潍坊港宏川董事长、公司高级副总经理兼财务负责

人李小力担任潍坊港宏川监事，公司对其经营状况及偿债能力可及时

了解，本次担保风险可控，未损害公司及全体股东的利益。

    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    本年度年初至 5 月末，公司向潍坊港宏川提供服务的交易金额累

计为 43.90 万元。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量



                             4/7
    本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额

度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保

额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为

456,573.88 万元（其中包含人民币 297,079.48 万元，港元 192,000.00

万元，适用汇率“1 港元=人民币 0.83070 元”），占最近一期经审计

净资产 192.66%。其中，公司对控股子公司担保金额为 422,813.88 万

元，控股子公司对控股子公司担保金额为 175,854.40 万元（公司及控

股子公司均为同一控股子公司进行担保时，同笔债务对应的担保额度

总额不作重复计算）；公司对合营公司担保金额为 33,760.00 万元，

占最近一期经审计净资产 14.25%。

    全资子公司太仓阳鸿石化有限公司通过售后回租融资租赁业务

融资不超过 38,000.00 万元，公司提供全额连带责任保证担保，未明

确具体担保金额（具体详见《关于子公司进行售后回租融资租赁并由

公司为其提供担保的公告》（公告编号：2019-080））；全资子公司

南通阳鸿石化储运有限公司通过应收账款保理业务融资 50,000.00 万

元，公司提供股权质押担保及子公司提供资产抵押担保，未明确具体

担保金额（具体详见《关于子公司进行应收账款保理业务并由公司为

其提供担保的公告》（公告编号：2019-089））；公司为全资子公司、

全资/控股孙公司交割仓资质提供担保，未明确担保金额。

    公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被

判决败诉而应承担的损失等情形。

    八、董事会意见

                               5/7
    本次为潍坊港宏川申请授信提供担保是基于潍坊港宏川置换存

量贷款、补充流动资金的需求，有利于潍坊港宏川进一步优化融资结

构，有助于促进潍坊港宏川的长期发展。本次授信由持有潍坊港宏川

50%股权的股东山东港口渤海湾港集团有限公司实际控制人控制的

其他企业山东港口财务公司提供，公司按照出资比例为潍坊港宏川提

供担保。潍坊港宏川主营业务与公司主营业务相同，日常经营稳健，

拥有土地、岸线、码头及储罐等优质资产，以及公司董事兼高级副总

经理黄韵涛担任潍坊港宏川董事长、公司高级副总经理兼财务负责人

李小力担任潍坊港宏川监事，公司对其经营状况及偿债能力可及时了

解，本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

    九、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事审核了本次下属合营公司申请授信并接受公司提

供担保事项，公司独立董事认为本次关联担保事项将有利于潍坊港宏

川优化融资结构，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关

联担保符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求，同意将《关于

为下属合营公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》提交董事会审

议。独立董事发表独立意见如下：

    1、本次关联担保行为将有利于满足潍坊港宏川置换存量贷款、

补充流动资金的需求，不存在损害公司及股东利益的情形；

    2、潍坊港宏川经营稳健，公司对潍坊港宏川的经营情况及偿债

能力可及时了解，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的

情形；
                             6/7
    3、本次关联担保已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，

表决程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会以特别决议审

议。

    十、备查文件

    1、第三届董事会第二十五次会议决议；

    2、第三届监事会第二十二次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前

认可意见；

    4、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。




                                   广东宏川智慧物流股份有限公司

                                              董事会

                                         2023 年 6 月 28 日




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