证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2023-085
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
    关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方
                       提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别风险提示：

    本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）

及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的

且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审

议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净资产的

203.63%，本次被担保方太仓阳鸿的资产负债率超过 70%。

    一、交易及担保情况概述

    公司全资子公司太仓阳鸿石化有限公司（以下简称“太仓阳鸿”）

拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发银行”）

申请 26,000.00 万元银行授信额度。公司、关联方林海川先生及潘俊

玲女士拟为本次银行授信事项提供连带责任保证担保。

    本次关联担保事项已经公司第三届董事会第二十八次会议以 5


                                 1/7
票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过。关联董事林海川、林南通对

该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经独立董事事前认可并发

表独立意见，尚需提交公司股东大会审议，与本次关联担保有关联的

股东将回避表决。

    本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组、不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准。

    二、被担保方基本情况

    1、基本情况

    公司名称：太仓阳鸿石化有限公司

    成立日期：2005 年 5 月 30 日

    注册地址：太仓市浮桥镇浏家港石化路 1 号

    法定代表人：黄韵涛

    注册资本：人民币 30,060.6609 万元

    主营业务：石化码头的经营，液体石油化工产品（甲苯、甲醇、

二甲苯、乙二醇、汽油、柴油、燃料油、基础油、煤油、石油原油、

石油馏出物、未另列明的（包括抽余油、石脑油等））的装卸、存储；

码头及其他港口设施服务，在港区内提供货物装卸、仓储服务；港口

设施、设备的租赁服务（以上涉外许可证经营的凭许可证经营）；石

化码头的建设、石化行业咨询业务；自营和代理各类商品及技术的进

出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：

物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

                               2/7
活动）

    股权结构：公司持有太仓阳鸿 100%股权

    2、主要财务状况
                                                                        单位：万元
          项目                 2023 年 3 月 31 日         2022 年 12 月 31 日
         总资产                             178,992.37                  185,344.00
         总负债                             123,969.75                  133,056.82
         净资产                              55,022.62                   52,287.18
          项目                   2023 年 1-3 月                  2022 年度
         营业收入                             7,609.33                   31,355.96
         利润总额                             3,306.18                   16,756.82
         净利润                               2,470.23                   13,384.09
   注：2022 年度数据为经审计数据，2023 年 1-3 月数据未经审计。

    3、太仓阳鸿不属于失信被执行人。

    三、关联方基本情况

    本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士，

林海川为公司股东、实际控制人、董事长、总经理；潘俊玲为林海川

配偶。

    林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。

    四、交易及担保的主要内容

    太仓阳鸿拟向浦发银行申请 26,000.00 万元银行授信额度，公司、

关联方林海川和潘俊玲拟为本次银行授信事项提供最高额为

26,000.00 万元的连带责任保证担保。

    上述申请授信及担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，

具体授信金额、授信方式、授信期限、担保期限等最终以实际签订的

正式协议或合同为准。

                                      3/7
    五、关联交易的定价政策及定价依据

    为支持太仓阳鸿经营发展需要，关联方为本次向银行申请授信额

度提供担保，不收取任何费用。

    六、交易目的和对公司的影响

    本次申请银行授信是基于太仓阳鸿经营发展的需要，有助于促进

太仓阳鸿的业务发展，支持公司的战略发展。太仓阳鸿经营稳健，资

信状况良好，具备较好的偿债能力。太仓阳鸿为公司全资子公司，公

司对其在管理等方面均能有效控制，本次担保风险可控，未损害公司

及全体股东的利益。

    公司关联方林海川和潘俊玲为本次向银行申请授信额度提供担

保，将不会收取任何费用，是为了帮助太仓阳鸿顺利取得银行授信，

是其支持公司发展的体现。符合公司和全体股东的利益，同时也不会

对公司的经营业绩产生不利影响。

    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    今年年初至本年度 7 月末，公司向关联方林海川和潘俊玲（包含

其控制或相互存在控制关系的其他关联人）提供服务的交易金额累计

为 863.74 万元，接受关联方林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存在

控制关系的其他关联人）提供服务的交易金额累计为 214.55 万元，前

述关联交易累计金额为 1,078.29 万元。

    今年年初至本年度 7 月末，公司审议通过的关联方林海川和潘俊

玲为公司及公司控股子公司提供担保金额累计为 134,497.00 万元，关


                               4/7
联方林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司提供担保所涉各项借

款事宜均正常履行，不存在因公司及公司控股子公司债务违约而承担

担保责任的情形。

    八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额

度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保

额 度 （ 即董 事会审 议 的 且有 明确担 保 金 额的 担保额 度 ） 总 额 为

482,573.88 万元，占最近一期经审计净资产 203.63%；其中，公司对

控股子公司担保金额为 448,813.88 万元，控股子公司对控股子公司担

保金额为 175,854.40 万元（公司及控股子公司均为同一控股子公司进

行担保时，同笔债务对应的担保额度总额不作重复计算）。公司对合

营公司担保金额为 33,760.00 万元，占最近一期经审计净资产 14.25%。

    全资子公司太仓阳鸿通过售后回租融资租赁业务融资不超过

38,000.00 万元，公司提供全额连带责任保证担保，未明确具体担保金

额（具体详见《关于子公司进行售后回租融资租赁并由公司为其提供

担保的公告》（公告编号：2019-080））；公司为全资子公司、全资

/控股孙公司交割仓资质提供担保，未明确担保金额。

    公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被

判决败诉而应承担的损失等情形。

    九、董事会意见

    本次为太仓阳鸿申请银行授信提供担保是基于太仓阳鸿申请并

                                  5/7
购贷款的资金需求，有助于促进太仓阳鸿的业务发展，支持公司的战

略发展。太仓阳鸿为公司全资子公司，公司对其在经营等方面均能有

效控制，本次担保风险可控，未损害公司及全体股东的利益。

    十、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事审核了本次下属公司申请银行授信并接受公司及

关联方提供担保事项，公司独立董事认为本次关联担保事项将有利于

满足太仓阳鸿经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，本次关联担保符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求，

同意将《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的

议案》提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：

    1、本次关联担保行为将有利于满足太仓阳鸿经营发展的需要，

不存在损害公司及股东利益的情形；

    2、为支持太仓阳鸿顺利取得授信，关联方为公司子公司向银行

申请授信额度提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及股东利

益的情形；

    3、本次关联担保已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，

表决程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会以特别决议审

议。

    十一、备查文件

    1、第三届董事会第二十八次会议决议；

    2、第三届监事会第二十五次会议决议；


                             6/7
   3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前

认可意见；

   4、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立

意见；

   特此公告。




                                 广东宏川智慧物流股份有限公司

                                            董事会

                                       2023 年 8 月 22 日




                           7/7