证券代码：002930       证券简称：宏川智慧       公告编号：2023-124
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
  关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现金管理的
                               公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

12 月 7 日召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第三

十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现

金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法

合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用总额不超过 10 亿元的

自有闲置资金适时进行现金管理。具体情况如下：

    一、进行现金管理情况概述

    1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增

加公司收益；

    2、资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金；

    3、投资额度：总额不超过 10 亿元，在该额度范围内，资金可以

滚动使用；


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    4、使用期限：投资额度的使用期限为 2024 年 1 月 1 日至 12 月

31 日；

    5、投资品种：委托银行、证券公司等专业理财机构（包括其下

属公司）进行投资和管理或者购买相关理财产品，不直接从事《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》中明

确的证券投资及衍生品交易；

    6、实施方式：在投资额度范围内，授权管理层（公司及下属子

公司法定代表人或法定代表人授权代表等）行使该项投资决策权并签

署相关合同文件。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

    公司投资于安全性高且流动性好的理财产品、结构性存款等，但

并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

    2、风控措施

    （1）公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合

同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确

委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同文件等。公

司财务负责人负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司将及时分

析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，

将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

    （2）公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作

情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处理，
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并对账务处理情况进行核实，于每个季度末对所有理财产品投资项目

进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的

收益和损失，并向审计委员会报告。

    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

    （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，按照定期报告编

制要求对报告期内的投资理财以及相应的损益情况予以披露。

    三、对公司的影响

    基于对公司未来一年的资金情况的预计，公司在确保日常经营正

常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金

进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为

股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，

公司将终止进行投资理财以保证公司资金需求。

    公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保维持

日常经营正常所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司日常资

金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同

时，通过进行适度的短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现

金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩

水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

    四、相关方意见

    1、独立董事独立意见


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    公司目前经营情况良好、财务状况稳健，在保证流动性和资金安

全的前提下，公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，

有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资

金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，

亦不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同

意公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理。

    2、监事会意见

    公司董事会审议此议案的程序符合有关法律法规的规定。公司及

下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务

的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同

意公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第三十三次会议决议；

    2、第三届监事会第三十一次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。



                               广东宏川智慧物流股份有限公司

                                             董事会

                                          2023 年 12 月 8 日



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