证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2023-047
广东东鹏控股股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》的规定，编制了截至 2023 年 6 月 30 日止公开发行人民币普通股(A 股)股票
募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2020]2222 号)核准，公司于深圳证券交易所以每
股人民币 11.35 元的发行价格首次公开发行 143,000,000 股人民币普通股(A 股)，
股 款 计 人 民 币 1,623,050,000.00 元 ， 扣 除 保 荐 费 及 承 销 费 共 计 人 民 币
96,739,011.33 元后，实际收到上述募股资金人民币 1,526,310,988.67 元，扣
除由本公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币
1,480,067,000.00 元。上述募集资金于 2020 年 10 月 13 日全部到账，经德勤华
永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第 00558 号验资
报告。
截至2023年6月30日止，本公司累计使用募集资金人民币1,333,774,190.00
元，其中用于置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币935,696,660.93元，自
募集资金到账日至2023年6月30日止期间累计使用人民币398,077,529.07元，尚
未使用的募集资金余额为人民币193,492,883.79元。此外，募集资金专户中另有
已使用自有资金支付的发行费用人民币26,422,656.83元、募集资金产生的利息
收入人民币20,777,416.96元。
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二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《公司法》《证券法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》等规
定，结合本公司实际情况，制定并实施了《广东东鹏控股股份有限公司募集资金
管理制度》。
本公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)与
招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司
与子公司湖口东鹏新材料有限公司(以下简称“湖口东鹏”)会同中金公司与中国
民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子
公司丰城市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“丰城东鹏陶瓷”)会同中金公司与招商
银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子
公司澧县新鹏陶瓷有限公司(以下简称“澧县新鹏陶瓷”)会同中金公司与中国银
行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司江
门市东鹏智能家居有限公司(以下简称“江门智能家居”)会同中金公司与中国农
业银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与
子公司佛山市东鹏陶瓷有限公司(以下简称“佛山东鹏”)会同中金公司与招商银
行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公
司佛山市东鹏陶瓷发展有限公司(以下简称“佛山东鹏陶瓷发展”)会同中金公司
与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，
本公司在管理和使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2023年6月30日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
存款
序号 开户银行 银行账号 余额
方式
招商银行股份有限公司佛山南庄支
1 999014322910402 活期 1,681.69
行
中国民生银行股份有限公司广州分
2 632414729 活期 4,074,998.62
行
招商银行股份有限公司佛山南庄支
3 791904014610102 活期 912,617.58
行
4 中国银行股份有限公司佛山分行 710773799877 活期 10,069,437.94
中国农业银行股份有限公司佛山石
5 44431001040019637 活期 4,948,232.42
湾支行
2
招商银行股份有限公司佛山南庄支
6 757901280810307 活期 2,419,155.65
行
中国工商银行股份有限公司佛山石
7 2013025019200215878 活期 3,469,781.58
湾支行
合 计 25,895,905.48
除此以外，截至2023年6月30日止，本公司已使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的余额为人民币167,596,978.31元。
三、本期募集资金的实际使用情况
本公司2023年半年度募集资金实际使用情况见附表“募集资金使用情况对照
表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2023年半年度未发生变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金
投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》及《广东东鹏控股股份有限公司募集资金管理制度》的有关要求存
放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，2023
年半年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十三日
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附表：募集资金使用情况对照表
人民币：元
募集资金总额 1,480,067,000.00 本期投入募集资金总额(注) 25,031,248.44
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 1,333,774,190.00
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变
截至期末投
承诺投资项目 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投入 项目达到预定可使用 本期实现的效 是否达到 项目可行性是否
本期投入金额(注) 资进度(%)
投向 （含部分 资总额 (1) 金额(2) (注) 状态日期 益 预计效益 发生重大变化
(3)=(2)/(1)
变更)
承诺投资项目
1.年产 315 万平方米新型环保生
否 180,067,000.00 180,067,000.00 9,172,373.78 180,017,793.49 99.97 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
态石板材改造项目
2.扩建 4 条陶瓷生产线项目 否 600,000,000.00 600,000,000.00 - 600,273,251.22 100.05 2022 年 12 月 31 日 34,578,653.16 不适用 否
3.澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩
否 100,000,000.00 100,000,000.00 - 90,453,566.21 90.45 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
建项目
4.年产 260 万件节水型卫生洁具
否 450,000,000.00 450,000,000.00 535,492.10 316,347,700.21 70.30 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
及 100 万件五金龙头建设项目
5.东鹏信息化设备及系统升级改
否 100,000,000.00 100,000,000.00 12,484,949.68 99,789,611.24 99.79 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
造项目
6.智能化产品展示厅建设项目 否 50,000,000.00 50,000,000.00 2,838,432.88 46,892,267.63 93.78 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 1,480,067,000.00 1,480,067,000.00 25,031,248.44 1,333,774,190.00 - 34,578,653.16
超募资金投向 本次 IPO 不存在超额募集资金情况。
“年产 315 万平方米新型环保生态石板材改造项目”延期的原因：本公司于 2017 年 9 月申请 IPO 至 2020 年 10 月成功发行，资金到位时间较晚，影响
了募投项目的开展时间；自 2021 年 3 月开工以来，受外部宏观因素影响，部分异地人员无法按时进场施工，且部分供应商供货存在不同程度的延迟，导
致厂房、道路等设施建设施工周期延长；该项目的新型环保生态石板材产线设备为业内领先的自动化生产线，设备复杂，尤其是自动控制部分程序复杂，
调试工作量大，导致整线设备调试周期延长。本公司于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关
于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》（公告编号：2022-106），同意调整上述募集资金投资计划进度。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)
“扩建 4 条陶瓷生产线项目、澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目、年产 260 万件节水型卫生洁具及 100 万件五金龙头建设项目、东鹏信息化设备及系
统升级改造项目、智能化产品展示厅建设项目”延期的原因：本公司于 2017 年 9 月申请 IPO 至 2020 年 10 月成功发行，资金到位时间较晚，影响了募投
项目的开展时间；虽然本公司已使用自用资金进行先期投入，但规模有限；受外部宏观因素影响，整体供货及施工周期延长；为最大程度提升信息化水
平，供应商根据生产经营需求进行调试和二次开发等。本公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通
过了《关于调整募集资金投资计划进度的议案》（公告编号：2022-025），同意调整上述募集资金投资计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本公司项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本次 IPO 不存在超额募集资金情况。
本公司于 2020 年 11 月 23 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议
案》，同意将“年产 315 万平方米新型环保生态石板材改造项目”的实施主体变更为湖口东鹏新材料有限公司、实施地点变更为江西省九江市湖口县高新
募集资金投资项目实施地点变更情况
园区银砂湾园区沿江大道南侧、金元莱东侧。详见公司 2020 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体
及实施地点的公告》（公告编号：2020-015）。
募集资金投资项目实施方式调整情况 本公司募集资金投资项目实施方式未发生调整。
本公司于 2020 年 11 月 23 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况 以首次公开发行股票（A 股）所募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 935,696,660.93 元。详见本公司 2020 年 11 月 24 日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-018）。
本公司于 2022 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币 1.7 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详见本公司于 2022 年
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
9 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-085）。截至 2023 年 6
月 30 日，本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 167,596,978.31 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
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尚未使用的募集资金用途及去向 除上述暂时补充流动资金外，其余资金存放于募集资金专用账户，将按计划用于募投项目建设。
1、本公司于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意本公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 19,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详见本公司 2022 年 12 月 24 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-104）。
2、截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司购入的保本现金管理存款产品已全部赎回，剩余的募集资金存储于本公司开立的募集资金专户。
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