青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 年度 1-6 月 2023 年度 1-6 2023 年度 1-6 2023 年 6
非经营性资 占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初 占用形成
资金占用方名称 占用累计发生金 月占用资金的 月偿还累计发 月末占用 占用性质
金占用 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 原因
额（不含利息） 利息(如有) 生金额 资金余额
现大股东及
其附属企业
前大股东及
其附属企业
总 计
2023 年度 1-6 月 2023 年度 1-6 2023 年度 1-6 2023 年 6
其他关联资 往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初 往来形成
资金往来方名称 占用累计发生金 月占用资金的 月偿还累计发 月末占用 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 原因
额（不含利息） 利息(如有) 生金额 资金余额
大股东及其
附属企业
曹 县 曹 锐 新 能源 发 电
子公司 其他应收款 3,258.39 120.00 3,138.39 往来款 非经营性往来
有限公司
新 疆 特 锐 德 电气 有 限
子公司 其他应收款 112.05 103.05 9.00 往来款 非经营性往来
上市公司的 公司
丹 东 赫 普 热 力电 储 能
子公司及其 子公司 其他应收款 276.85 7.32 284.17 往来款 非经营性往来
有限公司
附属企业
青 岛 特 睿 思 管理 咨 询
子公司 其他应收款 6.05 6.05 往来款 非经营性往来
服务有限公司
特 锐 德 西 明 电力 有 限
孙公司 其他应收款 21.14 21.14 往来款 非经营性往来
公司
特 锐 德 西 明 电 力 有限
孙公司 其他应收款 0.35 0.35 往来款 非经营性往来
公司宁夏分公司
廊 坊 市 特 来 电新 能 源
孙公司 长期应收款 500.00 300.00 200.00 资金拆借 非经营性往来
有限公司
关联自然人
长 春 赫 普 电 储能 有 限
其他关联方 其他关联方 其他应收款 2,488.28 65.79 2,554.07 往来款 非经营性往来
公司
及其附属企
调 兵 山 赫 普 热力 电 储
业 其他关联方 其他应收款 1,094.85 28.95 1,123.80 往来款 非经营性往来
能有限公司
总 计 7,757.96 0.00 102.06 523.05 7,336.97