河南新宁现代物流股份有限公司

                   总经理工作细则


                       第一章 总则
    第一条 为了明确河南新宁现代物流股份有限公司（以下简
称“公司”）总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行
使职权，保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司
生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及
《河南新宁现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，制订本工作细则。
    第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责
人。总经理对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生
产经营和管理工作。
    第三条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干人。
公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，总经理全面负责


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公司日常经营运作和控制管理，对董事会负责；公司副总经理由
总经理提名，董事会聘任或解聘。
    第四条 公司董事可以兼任总经理、副总经理或者其他高级
管理人员。总经理每届任期为三年，可连聘连任。
    第五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监
事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。控
股股东高级管理人员兼任上市公司董事、监事的，应当保证有足
够的时间和精力承担上市公司的工作。
    第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高
级管理人员：
    （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏
社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪
被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
    （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，
对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司或企业破产清
算完结之日起未逾三年；
    （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业
的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业
执照之日起未逾三年；


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    （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
    （七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事
和高级管理人员，期限尚未届满；
    （八）深圳证券交易所规定的其他情形。


          第二章 总经理与其他高级管理人员职责
    第七条 总经理按照法律法规、《公司章程》和董事会的授权
履行职责，在《公司章程》和董事会的授权范围内代表公司对外
开展各项经营活动，对公司所开展的各项经营活动的合规性承担
相应领导责任。
    第八条 总经理在日常的经营管理工作中，应确保公司内部
控制和风险管理制度等各项规章制度的贯彻执行，承担公司资产
和资金安全性的领导责任。总经理应自觉维护内控系统的有效运
作，及时处理或纠正内控体制中存在的缺陷或问题。对执行内部
控制制度不力、不及时处理或纠正内部控制中存在的缺陷或问题
而造成后果的，公司总经理应承担相应领导责任。
    第九条 总经理应履行下列职责：
    （一）履行职责
    1、组织实施董事会的决议；


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    2、主持总经理办公会议，讨论有关公司经营、管理等重大
事项，以及各部门及控股企业提交会议审议的事项，并对会议形
成的决议或决定承担领导责任；
    3、主持公司生产经营管理工作，全面负责公司日常行政、
业务、财务等工作，进行日常经营中各类资产和资金运作；
    4、组织实施经批准的公司发展规划、年度经营计划、筹资
方案、投资方案、财务预算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；
    5、决定除股东大会及董事会决策外的公司其他交易事项；
    6、拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度，制订
公司的具体规章；
    7、提请董事会聘任或者解聘应由董事会聘任的公司副总经
理、财务负责人等；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或
者解聘以外的负责管理人员；主持公司内部考核，根据考核结果，
奖励、聘任、解聘或辞退除应由董事会决定聘任或者解聘以外的
负责管理人员；
    8、根据董事会审定的公司职工工资、福利、奖惩方案，制
订实施细则并执行；
    9、列席董事会会议（非董事总经理没有表决权）；
    10、《公司章程》或董事会授予的其他职权。
    （二）报告事项


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    1、定期向董事会提交经营工作计划和经营工作报告；
    2、及时向董事会提交董事会决议执行情况报告；
    3、根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报
告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况；
    4、董事会要求报告的其他有关事项。
    （三）请示事项
    1、拟订公司的发展规划、经营计划、投资方案和重大经营
项目，报请董事会审议批准后实施；
    2、拟订公司的财务预算方案、决算方案、利润分配方案和
弥补亏损方案，报请董事会审议和股东大会审议批准后实施；
    3、拟订公司的筹资方案和对外担保方案，报请董事会审议
或股东大会审议批准后实施；
    4、拟订公司内部管理机构设置方案，报请董事会审议批准
后实施；
    5、向董事会提名聘任或解聘副总经理、财务负责人、运营
总监等其他高级管理人员；
    6、拟订公司的基本管理制度，报请董事会审议或股东大会
审议批准后实施；
    7、拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，报请董事会审
议批准后实施；


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    8、《公司章程》规定需请示的其他有关事项。
       第十条 副总经理的主要职权如下：
    （一）执行总经理决定，协助总经理开展工作；
    （二）组织实施分管部门工作计划，负责分管部门生产经营
计划目标分解、落实和追踪考核；
    （三）组织拟订分管部门机构设置方案，定岗定员定责方案；
    （四）组织拟订公司相关具体管理规章；
    （五）指导、检查分管部门重要经济合同的签订及执行情况；
    （六）负责分管部门业务费用的审核；
    （七）召集、主持分管系统的部门联席会议，负责各项决议
的执行、落实和追踪考核；
    （八）总经理授予的其他职权。
       第十一条 财务负责人的主要职权如下：
    （一）执行总经理决定，协助总经理开展工作；
    （二）组织拟订公司财务管理制度，审核下属公司财务规章；
    （三）负责公司会计核算，组织成本管理；
    （四）拟订公司财务预算、决算方案；
    （五）组织实施财务控制制度，进行财务分析，控制财务风
险；
    （六）负责公司资金管理，拟订资金计划，控制资金流量，


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平衡资金需求， 建立融资渠道；
    （七）拟订下属公司财务机构和人员设置方案；
    （八）指导、培训财会人员；
    （九）向总经理及时汇报财务重大情况和公司财务异常波动
情况；
    （十）总经理授予的其他职权。
       第十二条 总经理因故临时不能履行职权时，可指定一名副
总经理代其主持工作。


                    第三章 总经理办公会议
       第十三条 公司总经理办公会议是讨论、研究、组织实施董
事会决议和公司日常生产经营重大问题的工作会议。
    总经理办公会议的议事事项包括：
    （一）本制度第九条、第十条、第十一条中所规定的各项事
项；
    （二）有关日常生产、经营、管理、科研的重大问题和业务
事项；
    （三）《公司章程》规定或董事会认为必要的事项；
    （四）总经理认为必要的其他事项。
       第十四条 公司总经理办公会议一般每半年召开一次。有下


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列情形之一的，总经理应在三个工作日内召开临时总经理办公会
议：
    （一）董事长提出时；
    （二）总经理认为必要时；
    （三）副总经理提议时；
    （四）有重要经营事项必须立即决定时；
    （五）有突发性事件发生时。
       第十五条 总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能
主持会议时，可指定一名副总经理主持会议。
       第十六条 总经理办公会议的参会人员应当包括以下人员：
总经理、副总经理及其他高级管理人员，总经理认为必要时，可
扩大到部门经理。公司总经理办公室需提前通知全体与会人员。
       第十七条 总经理办公会议须由副总经理、其他高级管理人
员和所通知的其他人员本人参加。参加会议人员必须准时出席，
因故不能到会的，需提前请假。
       第十八条 总经理办公会议由公司总经理办公室指派专人做
好会议记录，并由参会人员签字，参加会议的人员有权要求在记
录上记载说明性发言。
    凡需保密的会议材料，应由公司总经理办公室注明密级，会
议结束后，由公司总经理办公室指派的会议记录人负责收回。参


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会人员要严格执行保密纪律，不得私自泄露密级会议内容和议定
事项。
    一般的总经理办公会议记录保存 10 年。


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       第十九条 公司在经营活动中发生以下事项时，总经理应及
时向董事会、监事会报告：
    （一）公司生产经营条件或环境发生重大变化；
    （二）公司重大合同签订、执行情况及资金运用情况；
    （三）报告期利润实现数较利润预算数低 20%或较利润预算
数高 30%以上时；
    （四）公司财务状况发生异常变动；
    （五）经济合同或资产运用过程中可能引发重大诉讼或仲裁
事项。
       第二十条 在公司董事长与总经理是不同人选时，总经理应
当根据董事会的要求，向董事长或董事长指定的董事报告工作，
报告内容包括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和
执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况等方
面。
       第二十一条 总经理应当根据董事会、监事会的要求，向其


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报告公司重大合同的签订情况、执行情况、资金运用情况和盈亏
情况。总经理必须保证该报告的真实性。
    第二十二条 董事会或者监事会认为有必要时，总经理应在
接到通知的 5 日内按照董事会或者监事会的要求报告工作。


                         第五章 附则
    第二十三条 本工作细则未作规定的，依照国家有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与
有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一
致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
为准。
    第二十四条 本工作细则所称“以上”、“以内”、“以下”，都
含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”，不含本数。
    第二十五条 本工作细则自公司董事会审议通过后实施，修
改时亦同。
    第二十六条 本工作细则由公司董事会负责解释。




                           河南新宁现代物流股份有限公司
                                2023 年 6 月


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