证券代码：300041          证券简称：回天新材           公告编号：2023-57
债券代码：123165          债券简称：回天转债



                   湖北回天新材料股份有限公司
               关于为子公司提供担保的进展公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    （一）已经审批的年度担保额度
    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召
开的第九届董事会第十一次会议及 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大
会审议通过了《关于 2023 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司提供担保
额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合
并报表范围的子公司 2023 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含
25 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金
融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供
不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期
自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。具体
内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度公司
融资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-31）。
    （二）为子公司提供担保进展
    2023 年 7 月 5 日，公司与招商银行股份有限公司常州分行（以下简称“招商
银行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，为公司控股子公司常州回天新材料有
限公司（以下简称“常州回天”）依据与招商银行签署的《授信协议》，在 2023 年
07 月 07 日至 2024 年 07 月 06 日期间发生的融资业务，提供最高债权本金余额
为人民币 5,000 万元的保证担保。
    已经公司第九届董事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会审议通过的年

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度担保额度中公司拟为常州回天提供担保额度 35,000 万元，本次担保前公司对
常州回天的担保余额为人民币 13,500 万元，本次担保后公司对常州回天的担保
余额为人民币 18,500 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
规定，本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会
或股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    常州回天新材料有限公司
    类型：有限责任公司
    住所：武进高新技术产业开发区凤翔路 32 号
    法定代表人：章力
    注册资本：人民币 25,000 万元整
    成立日期：2011 年 5 月 20 日
    经营范围：从事太阳能电池背膜、高分子膜材料的研发与生产;自 营和代理
各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术
除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    公司持有常州回天99.6%的股权，截止2022年12月31日，常州回天总资产为
80,718.18万元，净资产为40,586.12万元，负债总额为40,132.06万元，2022年度营
业收入为85,161.56万元，利润总额为7,015.57万元，净利润为7,680.96万元（已经
审计）；截止2023年3月31日，常州回天总资产为78,621.96万元，净资产为42,634.58
万元，负债总额为35,987.38万元，2023年第一季度营业收入为18,365.09万元，利
润总额为2,283.05万元，净利润为1,980.36万元（未经审计）。
    经查询，常州回天不是失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    1、保证人：湖北回天新材料股份有限公司
    2、债务人：常州回天新材料有限公司
    3、债权人：招商银行股份有限公司常州分行
    4、主合同：债权人与债务人签订的《授信协议》及该合同项下具体业务合
同及其修订或补充。
    5、被担保最高债权额：最高本金余额为人民币 5,000 万元；基于主债权所对


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应的利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的
费用和其他相关费用，也属于被担保债权。
    6、保证方式：连带责任保证
    7、保证期间：主合同项下债务人每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收
账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
    常州回天另一股东未就上述担保事项提供同比例担保，公司对常州回天具有
绝对控制权，能够对其经营进行有效管控，常州回天财务状况稳定、资信情况良
好，有能力偿还到期债务，风险可控。
    四、累计对外担保金额及逾期担保金额
    本次提供担保后，公司及公司控股子公司提供担保总余额为 83,000 万元，
占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为 30.50%；公司及公司
控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期或涉及诉讼的
担保。
    五、备查文件
    《最高额不可撤销担保书》


    特此公告




                                           湖北回天新材料股份有限公司
                                                    董事会

                                                 2023年7月5日




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