新国都：关于修订公司部分管理制度的公告2023-05-09
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-032
深圳市新国都股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 9 日召开的
第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》、《关
于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<融资与对外担保管理办法>的
议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<投
资决策程序与规则>的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。具体
情况公告如下：
一、修订原因
鉴于《公司章程》相关条款中拟将“总经理”表述内容替换为“总裁”，“副总经
理”表述内容替换为“副总裁”，为进一步完善公司内控制度，促进公司规范运作，
提高公司治理水平，公司拟对部分管理制度进行同步修订，将各项制度中“总经
理”表述内容替换为“总裁”，“副总经理”表述内容替换为“副总裁”。
二、本次制度修订情况
序号 制度名称 涉及修订前条款 修订后对应条款
1 《募集资金使用管理办法》 第十三条 执行部 第十三条 执行部
门在使用募集资 门在使用募集资
金时，应当严格履 金时，应当严格履
行公司内部资金 行公司内部资金
申请和审批手续。 申请和审批手续。
经财务负责人审 经财务负责人审
核，由总经理审批 核，由总裁审批后
后方可实施。 方可实施。
第十五条 确因不 第十五条 确因不
可预见的客观因 可预见的客观因
素影响，出现严重 素影响，出现严重
影响募集资金投 影响募集资金投
资计划正常进行 资计划正常进行
的情形时，项目执 的情形时，项目执
行部门必须将实 行部门必须将实
际情况及时向总 际情况及时向总
经 理 、 董 事 会 报 裁、董事会报告，
告，并详细说明原 并详细说明原因，
因，公司上报深圳 公 司 上 报 深 圳 证
证 券 交 易 所 并 公 券交易所并公告。
告。
2 《投资决策程序与规则》 第六条 投资项目 第六条 投资项目
立 项 由 公 司 总 经 立项由公司总裁、
理、董事会和股东 董 事 会 和 股 东 大
大会按照各自的 会按照各自的权
权限，分级审批。 限，分级审批。
第七条 （二）董事 第七条 （二）董事
会审议批准股东 会审议批准股东
大会权限范围以 大会权限范围以
外的对外投资事 外的对外投资事
宜。同时具备以下 宜。同时具备以下
情形的，授权总经 情形的，授权总裁
理审批： 审批：
…… ……
第八条（二）单笔 第八条（二）单笔
投资金额在人民 投资金额在人民
币 500 万元以上且 币 500 万元以上且
少 于 1,000 万 元 少 于 1,000 万 元
的，应由子公司董 的，应由子公司董
事会与母公司总 事会与母公司总
经理共同审议、会 裁共同审议、会签
签决定。 决定。
第十一条 公司投 第十一条 公司投
资部门对各投资 资部门对各投资
建议或机会加以 建议或机会加以
初步分析，从所投 初步分析，从所投
资项目市场前景、 资项目市场前景、
所在行业的成长 所在行业的成长
性、相关政策法规 性、相关政策法规
是否对该项目已 是否对该项目已
有或有潜在的限 有或有潜在的限
制、公司能否获取 制、公司能否获取
与项目成功要素 与项目成功要素
相应的关键能力、 相应的关键能力、
公司是否能筹集 公司是否能筹集
项目投资所需资 项目投资所需资
源、项目竞争情 源、项目竞争情
况、项目是否与公 况、项目是否与公
司长期战略相吻 司长期战略相吻
合等方面进行评 合等方面进行评
估，认为可行的， 估，认为可行的，
组织编写项目建 组织编写项目建
议书，并上报总经 议 书 ， 并 上 报 总
理。 裁。
第十二条 总经理 第十二条 总裁组
组织对项目建议 织对项目建议书
书进行审查，认为 进行审查，认为可
可行的，组织投资 行的，组织投资部
部门编写项目的 门编写项目的可
可行性研究报告 行性研究报告后
后 提 交 董 事 会 审 提交董事会审议。
议。
第十三条 董 事 第十三条 董 事
会和总经理认为 会和总裁认为必
必要时，应聘请外 要时，应聘请外部
部机构和专家对 机构和专家对投
投资项目进行咨 资项目进行咨询
询和论证。对外投 和论证。对外投资
资交易金额超过 交易金额超过人
人 民 币 5,000 万 民币 5,000 万元，
元，必须聘请具有 必 须 聘 请 具 有 证
证券从业资格的 券从业资格的会
会计师事务所对 计师事务所对项
项目做审计，并出 目做审计，并出具
具审计报告；对外 审计报告；对外投
投资交易金额超 资交易金额超过
过人民币 1 亿元， 人民币 1 亿元，必
必须聘请具有证 须聘请具有证券
券从业资格的资 从业资格的资产
产评估机构对项 评估机构对项目
目做评估，并出具 做评估，并出具评
评估报告。 估报告。
第十六条 总经理 第十六条 总裁组
组织相关人员对 织相关人员对项
项目的投资建议 目的投资建议进
进行研究。 行研究。
第十七条 总经理 第十七条 总裁认
认为可行的，负责 为可行的，负责编
编制项目投资方 制项目投资方案
案的草案，后提交 的草案，后提交至
至董事会审议。 董事会审议。
第十八条 总 经 第十八条 总裁认
理认为必要时，应 为必要时，应聘请
聘请外部机构和 外部机构和专家
专家对投资项目 对投资项目的可
的可行性进行咨 行性进行咨询和
询和论证。对外投 论证。对外投资交
资交易金额超过 易金额超过人民
人 民 币 5,000 万 币 5,000 万元，必
元，必须聘请专业 须 聘 请 专 业 的 审
的审计机构对项 计机构对项目做
目做审计并出具 审计并出具审计
审计报告；对外投 报告；对外投资交
资交易金额超过 易金额超过人民
人民币 1 亿元，必 币 1 亿元，必须聘
须聘请专业的评 请专业的评估机
估机构对项目做 构对项目做评估
评 估 并 出 具 评 估 并出具评估报告。
报告。
第二十条 投 资 第二十条 投 资
项目经董事会或 项目经董事会或
股东大会审议通 股东大会审议通
过后，由总经理负 过后，由总裁负责
责实施。 实施。
第二十一条 在 投 第二十一条 在 投
资项目实施过程 资项目实施过程
中，总经理如发现 中，总裁如发现该
该投资方案有重 投资方案有重大
大疏漏、项目实施 疏漏、项目实施的
的外部环境发生 外部环境发生重
重大变化或受到 大变化或受到不
不可抗力之影响， 可抗力之影响，可
可 能 导 致 投 资 失 能导致投资失败，
败，应提议召开董 应 提 议 召 开 董 事
事会临时会议，对 会临时会议，对投
投 资 方 案 进 行 修 资方案进行修改、
改、变更或终止。 变更或终止。
第二十二条 投资 第二十二条 投资
项目完成后，总经 项目完成后，总裁
理应组织相关部 应组织相关部门
门和人员对投资 和人员对投资项
项目进行管理整 目进行管理整合
合或验收评估。 或验收评估。
第六章 董事、总 第六章 董事、总
经理、其他管理人 裁、其他管理人员
员及相关责任单 及相关责任单位
位的责任 的责任
第二十六条 公司 第二十六条 公司
董事、总经理及其 董事、总裁及其他
他管理人员应当 管理人员应当审
审慎对待和严格 慎对待和严格控
控制投资行为产 制投资行为产生
生的各种风险，对 的各种风险，对违
违法、违规的投资 法、违规的投资行
行为负有主要责 为负有主要责任
任或直接责任的 或直接责任的上
上述人员应对该 述人员应对该项
项投资行为造成 投资行为造成的
的损失依法承担 损失依法承担连
连带责任。 带责任。
3 《关联交易决策制度》 第十九条 公 司 第十九条 公 司
与关联法人达成 与关联法人达成
的关联交易总额 的关联交易总额
不满 300 万元或者 不满 300 万元或者
占公司最近一期 占公司最近一期
经审计净资产绝 经审计净资产绝
对值不满 0.5%的 对值不满 0.5%的
关联交易由总经 关联交易由总裁
理批准。公司与关 批准。公司与关联
联自然人发生的 自然人发生的交
交易金额不满 30 易金额不满 30 万
万元的关联交易 元的关联交易由
由总经理批准。公 总裁批准。公司及
司及子公司与关 子公司与关联法
联法人或关联自 人或关联自然人
然人发生关联交 发生关联交易的
易的内部审核按 内部审核按照以
照以下流程执行： 下流程执行：交易
交易发生主体的 发生主体的财务
财务负责人发起 负责人发起内部
内部流程，由该主 流程，由该主体的
体 的 总 经 理 审 批 总裁审批后，由公
后，由公司财务总 司财务总监、董事
监、董事会秘书、 会秘书、集团总裁
集 团 总 经 理 依 次 依次审批。
审批。
4 《融资与对外担保管理办法》 第五条 公司计划 第五条 公司计划
财务中心作为融 财务中心作为融
资事项的管理部 资事项的管理部
门，统一受理公司 门，统一受理公司
及子公司的融资 及子公司的融资
申请，并对该事项 申请，并对该事项
进行初步审核并 进行初步审核并
按以下规定的权 按以下规定的权
限报公司有权决 限报公司有权决
策机审批。 策机审批。
（一）在公司最近 （一）在公司最近
一期经审计财务 一期经审计财务
报表上表明的资 报表上表明的资
产负债率不超过 产负债率不超过
70%的情况下，公 70%的情况下，公
司单次流动资金 司单次流动资金
融资金额或在一 融资金额或在一
个会计年度内累 个会计年度内累
计融资金额不超 计融资金额不超
过公司最近一期 过公司最近一期
经审计净资产值 经审计净资产值
的 10%（含 10%） 的 10%（含 10%）
的融资事项，报公 的融资事项，报公
司总经理审批。 司总裁审批。
第六条 如相关融 第六条 如相关融
资事项经过公司 资事项经过公司
总经理、董事会或 总裁、董事会或股
股东大会批准后， 东大会批准后，拟
拟提供融资的机 提供融资的机构
构的名称、拟融资 的名称、拟融资的
的金额或期限、拟 金额或期限、拟融
融资资金的用途、 资资金的用途、担
担 保 人 或 担 保 方 保人或担保方式，
式，或有关融资的 或 有 关 融 资 的 其
其他实质性事项 他实质性事项发
发生变化的，公司 生变化的，公司应
应当另行履行相 当另行履行相应
应审批程序。 审批程序。
第七条 公司申请 第七条 公司申请
融资时，应依据本 融资时，应依据本
办法向总经理、董 办法向总裁、董事
事会或股东大会 会或股东大会提
提交申请融资的 交申请融资的报
报告，内容必须完 告 ， 内 容 必 须 完
整，并应至少包括 整，并应至少包括
下列内容：…… 下列内容：……
第八条 公司总经 第八条 公 司 总
理、董事会或股东 裁、董事会或股东
大会依据上述权 大会依据上述权
限审议融资事项 限审议融资事项
时，应认真审核融 时，应认真审核融
资事项涉及的经 资事项涉及的经
营计划、融资用途 营计划、融资用途
等。对于需要政府 等。对于需要政府
或相关主管部门 或相关主管部门
审批的项目，应查 审批的项目，应查
验相关批准文件； 验相关批准文件；
董事会或股东大 董事会或股东大
会认为必要的，可 会认为必要的，可
以聘请外部财务 以聘请外部财务
或法律专业机构 或法律专业机构
针对该等融资事 针对该等融资事
项提供专业意见， 项提供专业意见，
作为董事会、股东 作为董事会、股东
大会决策的依据。 大会决策的依据。
公司总经理、董事 公司总裁、董事会
会或股东大会在 或股东大会在审
审议融资事项时， 议融资事项时，应
应同时充分考虑 同时充分考虑融
融资方的资产负 资方的资产负债
债状况，如资产负 状况，如资产负债
债率过高的，应慎 率过高的，应慎重
重做出审批。 做出审批。
第十六条 计 划 第十六条 计 划
财务中心初步同 财务中心初步同
意提供担保的，应 意提供担保的，应
以书面报告提交 以书面报告提交
公司财务总监和 公司财务总监和
总经理审批。经总 总裁审批。经总裁
经理同意后，应将 同意后，应将担保
担保事项提交董 事项提交董事会
事会审议。 审议。
第十八条 子 公 第十八条 子 公
司发生的全部对 司发生的全部对
外担保行为，无论 外担保行为，无论
金额大小，均需提 金额大小，均需提
交子公司董事会 交子公司董事会
审议，且经子公司 审议，且经子公司
董事会审议通过 董事会审议通过
后，应提交公司根 后，应提交公司根
据公司对外担保 据公司对外担保
的相关规则进行 的相关规则进行
审议通过后方可 审议通过后方可
实施。未经公司股 实施。未经公司股
东大会或董事会 东大会或董事会
授权，公司及子公 授权，公司及子公
司 的 董 事 、 总 经 司的董事、总裁、
理、公司的分支机 公 司 的 分 支 机 构
构不得擅自代表 不得擅自代表公
公司签署对外担 司签署对外担保
保合同。 合同。
5 《董事会秘书工作制度》 第十二条 公 司 第十二条 公 司
召开总经理办公 召开总裁办公会
会及其他涉及公 及其他涉及公司
司 重 大 事 项 的 会 重大事项的会议,
议,应及时告知董 应 及 时 告 知 董 事
事会秘书列席,并 会秘书列席,并提
提供会议资料。 供会议资料。
第十五条 董 事 第十五条 董 事
会秘书为履行职 会秘书为履行职
责有权了解公司 责有权了解公司
的财务和经营等 的财务和经营等
情况，公司应当保 情况，公司应当保
证董事会秘书能 证董事会秘书能
够及时、畅通地获 够及时、畅通地获
取相关信息；有权 取相关信息；有权
参加董事会、监事 参加董事会、监事
会、股东大会会 会、股东大会会
议 、 总 经 理 办 公 议、总裁办公会、
会、投融资会议和 投 融 资 会 议 和 各
各级经营管理决 级经营管理决策
策层会议等有关 层会议等有关会
会议；…… 议；
6 《投资者关系管理制度》 第十六条 除 依 第十六条 除 依
法履行信息披露 法履行信息披露
义务外，上市公司 义务外，上市公司
应当积极召开投 应当积极召开投
资者说明会，向投 资者说明会，向投
资者介绍情况、回 资者介绍情况、回
答问题、听取建 答问题、听取建
议。投资者说明会 议。投资者说明会
包括业绩说明会、 包括业绩说明会、
现金分红说明会、 现金分红说明会、
重大事项说明会 重大事项说明会
等情形。一般情况 等情形。一般情况
下董事长或者总 下董事长或者总
经理应该出席投 裁应该出席投资
资者说明会，不能 者说明会，不能出
出席的应当公开 席的应当公开说
说明原因。 明原因。
7 《突发事件危机处理应急制 第十三条 预警信 第十三条 预警信
度》 息包括突发事件 息包括突发事件
的类别、起始时 的类别、起始时
间、可能影响范 间、可能影响范
围、预警事项、应 围、预警事项、应
采取的措施等。公 采取的措施等。公
司预警信息的传 司预警信息的传
递主要由公司各 递主要由公司各
部门、各控股子公 部门、各控股子公
司责任人向分管 司责任人向分管
副总进行汇报，然 副总进行汇报，然
后由分管副总协 后由分管副总协
同有关人员对信 同有关人员对信
息进行分析及调 息进行分析及调
查，确定为有可能 查，确定为有可能
导致或转化为突 导致或转化为突
发事件的各类信 发事件的各类信
息须予以高度重 息须予以高度重
视并立即向公司 视并立即向公司
董事长、总经理报 董 事 长 、 总 裁 报
告，必要时提出启 告，必要时提出启
动应急预案的建 动应急预案的建
议。 议。
8 《重大信息内部报告和保密 第十五条 重 大 第十五条 重大变
制度》 变更事项：公司董 更事项：公司董事
事长、总经理、董 长、总裁、董事（含
事（含独立董事） 独立董事）或三分
或三分之一以上 之一以上的监事
的监事提出辞职 提出辞职或发生
或发生变动； 变动；
第三十三条 重大 第三十三条 重大
信息内部报告程 信息内部报告程
序：（二）公司董事 序：（二）公司董事
会秘书在收到有 会秘书在收到有
关人员或单位报 关人员或单位报
告的重大信息后， 告的重大信息后，
应及时向公司董 应及时向公司董
事 长 、 总 经 理 汇 事长、总裁汇报；
报；
9 《年报信息披露重大差错责 第十五条 年报信 第十五条 年报信
任追究制度》 息披露发生重大 息披露发生重大
差错的，公司应追 差错的，公司应追
究相关责任人的 究相关责任人的
责任。除追究导致 责任。除追究导致
年报信息披露发 年报信息披露发
生重大差错的直 生重大差错的直
接相关人员的责 接相关人员的责
任外，董事长、总 任外，董事长、总
经 理 、 董 事 会 秘 裁、董事会秘书，
书，对公司年报信 对 公 司 年 报 信 息
息披露的真实性、 披露的真实性、准
准确性、完整性、 确性、完整性、及
及时性、公平性承 时性、公平性承担
担主要责任；董事 主 要 责 任 ； 董 事
长、总经理、财务 长、总裁、财务负
负责人、会计机构 责人、会计机构负
负责人对公司财 责人对公司财务
务报告的真实性、 报告的真实性、准
准确性、完整性、 确性、完整性、及
及时性、公平性承 时性、公平性承担
担主要责任。 主要责任。
10 《信息披露制度》 第四十六条 (七) 第四十六条 (七)
公司的董事、1/3 公司的董事、1/3
以上监事或者总 以上监事或者总
经理发生变动；董 裁发生变动；董事
事长或者总经理 长或者总裁无法
无法履行职责； 履行职责；
第五十六条 (二) 第五十六条 (二)
公告文稿由董事 公告文稿由董事
会秘书办事处负 会秘书办事处负
责草拟，董事会秘 责草拟，董事会秘
书负责审核，特别 书负责审核，特别
重大事项，报董事 重大事项，报董事
长兼总经理签发 长兼总裁签发后
后予以披露； 予以披露；
第五十七条 公司 第五十七条 公司
总经理、财务负责 总 裁 、 财 务 负 责
人、董事会秘书等 人、董事会秘书等
高级管理人员应 高级管理人员应
当及时编制定期 当及时编制定期
报告草案，提请董 报告草案，提请董
事会审议；董事会 事会审议；董事会
秘书负责送达董 秘书负责送达董
事审阅；董事长负 事审阅；董事长负
责召集和主持董 责召集和主持董
事会会议审议定 事会会议审议定
期报告；监事会负 期报告；监事会负
责审核董事会编 责审核董事会编
制的定期报告；董 制的定期报告；董
事会秘书负责组 事会秘书负责组
织定期报告的披 织定期报告的披
露工作。 露工作。
11 《对外投资管理制度》 第八条 公司股东 第八条 公司股东
大会、董事会、总 大会、董事会、总
经理为公司对外 裁为公司对外投
投资的决策机构， 资的决策机构，各
各自在其权限范 自在其权限范围
围内，对公司的对 内，对公司的对外
外投资作出决策。 投资作出决策。
第九条 公司总经 第九条 公司总裁
理为对外投资实 为对外投资实施
施的主要负责人， 的主要负责人，负
负责对新项目实 责对新项目实施
施的人、财、物进 的人、财、物进行
行计划、组织、监 计划、组织、监控，
控，并应及时向董 并 应 及 时 向 董 事
事会汇报投资进 会汇报投资进展
展情况，提出调整 情况，提出调整建
建议，以利于董事 议，以利于董事会
会及股东大会及 及股东大会及时
时对投资作出修 对 投 资 作 出 修
订。…… 订。……
第十二条 （二） 第十二条 （二）
董事会审议批准 董事会审议批准
股东大会权限范 股东大会权限范
围以外的对外投 围以外的对外投
资事宜。同时具备 资事宜。同时具备
以下情形的，授权 以下情形的，授权
总经理审批：…… 总裁审批：……
第十三条 公司子 第十三条 公司子
公司对外投资应 公司对外投资应
严格按照如下标 严格按照如下标
准进行审议：（二） 准进行审议：（二）
单笔投资金额在 单笔投资金额在
人民币 500 万元以 人民币 500 万元以
上且少于 1,000 万 上且少于 1,000 万
元的，应由子公司 元的，应由子公司
董事会与母公司 董事会与母公司
总经理共同审议、 总裁共同审议、会
会签决定。 签决定。
第十四条 公司对 第十四条 公司对
外投资涉及关联 外投资涉及关联
交易的，应当严格 交易的，应当严格
按照有关法律法 按照有关法律法
规的规定，具体审 规的规定，具体审
批权限如下：公司 批权限如下：公司
与关联法人达成 与关联法人达成
的关联交易总额 的关联交易总额
不满 100 万元或者 不满 100 万元或者
占公司最近一期 占公司最近一期
经审计净资产绝 经审计净资产绝
对值不满 0.5%的 对值不满 0.5%的
关联交易由总经 关联交易由总裁
理批准。公司与关 批准。公司与关联
联自然人发生的 自然人发生的交
交易金额不满 30 易金额不满 30 万
万元的关联交易 元的关联交易由
由总经理批准。 总裁批准。
第十八条 公司董 第十八条 公司董
事会负责审批的 事会负责审批的
对外投资项目，由 对外投资项目，由
总经理组织项目 总裁组织项目负
负责部门编制对 责部门编制对外
外投资项目的可 投资项目的可行
行性研究报告，并 性研究报告，并提
提交董事会审议。 交董事会审议。
第二十三条 由公 第二十三条 由公
司股东大会负责 司股东大会负责
审批的对外投资 审批的对外投资
项目，应当首先由 项目，应当首先由
董事会授权总经 董事会授权总裁
理组织项目负责 组织项目负责部
部门编制对外投 门编制对外投资
资项目的可行性 项目的可行性研
研究报告，提交董 究报告，提交董事
事会审议。如果该 会审议。如果该对
对外投资涉及关 外投资涉及关联
联交易，独立董事 交易，独立董事应
应当对该对外投 当对该对外投资
资是否对公司有 是否对公司有利
利发表意见，同时 发表意见，同时公
公司可以聘请独 司可以聘请独立
立财务顾问就该 财务顾问就该关
关联交易对全体 联交易对全体股
股东是否公平、合 东是否公平、合理
理发表意见，并说 发表意见，并说明
明理由、主要假设 理由、主要假设及
及考虑因素。董事 考虑因素。董事会
会审议通过后，由 审议通过后，由董
董事会发出召开 事会发出召开公
公司股东大会的 司股东大会的通
通知，将该对外投 知，将该对外投资
资的议案提交股 的议案提交股东
东大会审议批准。 大会审议批准。
12 《会计政策、会计估计变更及 第六条 公司会计 第六条 公司会计
会计差错管理制度》 政策变更、会计估 政策变更、会计估
计变更和差错更 计变更和差错更
正，由公司总经理 正，由公司总裁组
组织领导，公司财 织领导，公司财务
务负责人、董事会 负责人、董事会秘
秘书、计划财务中 书 、 计 划 财 务 中
心、董事会办公室 心、董事会办公室
等共同组成专项 等共同组成专项
工作小组，负责事 工作小组，负责事
项研究、草拟有关 项研究、草拟有关
方案和文件;与为 方案和文件;与为
公司审计的会计 公司审计的会计
师事务所、深圳证 师事务所、深圳证
券交易所、深圳证 券交易所、深圳证
监局等监管部门 监局等监管部门
和专业机构的咨 和专业机构的咨
询沟通工作，按有 询沟通工作，按有
关程序报公司董 关程序报公司董
事会、股东大会审 事会、股东大会审
核通过后贯彻执 核通过后贯彻执
行。 行。
13 《资产减值准备计提及核销 第九条 （六）公司 第九条 （六）公司
管理制度》 及子公司应严格 及子公司应严格
遵守公司有关应 遵守公司有关应
收账款收账政策 收账款收账政策
的规定，根据客户 的规定，根据客户
欠款时间的长短 欠款时间的长短
选择合适的催收 选择合适的催收
方式，并将应收账 方式，并将应收账
款回收情况与销 款回收情况与销
售部门及销售人 售部门及销售人
员的业绩考核进 员的业绩考核进
行挂钩，及时跟踪 行挂钩，及时跟踪
应收账款的回收 应收账款的回收
情况。公司销售部 情况。公司销售部
门应积极配合财 门应积极配合财
务部门，于每年末 务部门，于每年末
对应收款项进行 对应收款项进行
逐项检查并形成 逐项检查并形成
书面材料报公司 书面材料报公司
总经理确认。 总裁确认。
14 《防范控股股东、实际控制人 第十八条 公 司 第十八条 公 司
及关联方占用公司资金制度》 股 东 大 会 、 董 事 股 东 大 会 、 董 事
会、总经理办公会 会、总裁办公会按
按照各自权限和 照各自权限和职
职责审议批准公 责审议批准公司
司与控股股东及 与控股股东及关
关联方通过采购、 联方通过采购、销
销售、相互提供劳 售、相互提供劳务
务等生产经营环 等生产经营环节
节产生的关联交 产生的关联交易
易行为。 行为。
15 《薪酬与考核委员会工作细 第三条 本规则所 第三条 本规则所
则》 称董事是指在公 称董事是指在公
司领取薪酬的董 司领取薪酬的董
事，高级管理人员 事，高级管理人员
是指董事会聘任 是指董事会聘任
的总经理、副总经 的总裁、副总裁、
理、财务总监、董 财务总监、董事会
事会秘书以及《公 秘书以及《公司章
司章程》规定的其 程》规定的其他高
他高级管理人员。 级管理人员。
16 《财务会计相关负责人管理 第六条 公司设财 第六条 公司设财
制度》 务负责人一名，由 务负责人一名，由
总经理提名，董事 总裁提名，董事会
会提名委员会核 提名委员会核查
查任职资格，经董 任职资格，经董事
事会审议决定聘 会审议决定聘任
任或解聘。财务负 或解聘。财务负责
责人任期与同届 人任期与同届董
董 事 会 任 期 相 一 事会任期相一致，
致 ， 连 聘 可 以 连 连聘可以连任。
任。
第七条 公司设会 第七条 公司设会
计机构负责人一 计机构负责人一
名，由财务负责人 名，由财务负责人
提名，由总经理决 提名，由总裁决定
定聘任或解聘。 聘任或解聘。
第十二条 财务负 第十二条 财务负
责人应履行下列 责人应履行下列
职责： 职责：
1、负责定期向董 1、负责定期向董
事会、总经理报告 事会、总裁报告工
工作，提出财务运 作 ， 提 出 财 务 运
作、经济核算等方 作、经济核算等方
面的建议；…… 面的建议；……
7、根据董事会、总 7、根据董事会、总
经理授权，负责编 裁授权，负责编制
制和执行预算、财 和执行预算、财务
务收支计划、信贷 收支计划、信贷计
计划、拟定资金筹 划、拟定资金筹措
措和使用方案，对 和使用方案，对股
股东大会、董事会 东大会、董事会批
批准的公司重大 准的公司重大经
经营计划、方案的 营计划、方案的执
执行情况进行财 行情况进行财务
务监督，定期向董 监督，定期向董事
事会报告经济情 会报告经济情况
况 和 财 务 状 和财务状况；……
况；…… 11、负责董事会或
11、负责董事会或 总 裁 交 办 的 其 他
总 经 理 交 办 的 其 工作。
他工作。
第十三条 2、组织 第十三条 2、组织
编制各项财务收 编制各项财务收
支及资金计划，落 支及资金计划，落
实和检查计划的 实和检查计划的
执行情况，定期将 执行情况，定期将
计划的执行情况 计划的执行情况
进行分析并上报 进行分析并上报
财务负责人、总经 财务负责人总裁；
理；
17 《董事、监事、高级管理人员 第六条 本制度所 第六条 本制度所
内部问责制度》 涉及的问责事项 涉及的问责事项
包括但不限于以 包括但不限于以
下内容：（三）未认 下内容：（三）未认
真执行董事会决 真执行董事会决
议、监事会决议、 议、监事会决议、
总经理办公会决 总裁办公会决议
议及交办的工作 及交办的工作任
任务，影响公司整 务，影响公司整体
体工作计划的； 工作计划的；
第十五条 公司任 第十五条 公司任
何部门和个人均 何部门和个人均
有权向董事会、监 有权向董事会、监
事会、总经理举报 事会、总裁举报被
被问责人不履行 问责人不履行或
或不作为的情况。 不作为的情况。
第十六条 对董事 第十六条 对董事
的问责由董事长 的问责由董事长
或三名以上董事 或三名以上董事
联名提出；对董事 联名提出；对董事
长的问责，由三名 长的问责，由三名
以上董事或半数 以上董事或半数
以上独立董事联 以上独立董事联
名提出。对监事的 名提出。对监事的
问责由监事会主 问责由监事会主
席提出；对监事会 席提出；对监事会
主席的问责，由两 主席的问责，由两
名以上监事联名 名以上监事联名
提出。对总经理的 提出。对总裁的问
问责由董事长或 责由董事长或三
三名以上董事联 名以上董事联名
名提出；对其他高 提出；对其他高级
级管理人员等的 管理人员等的问
问 责 由 总 经 理 提 责由总裁提出。
出。
第二十条 在对被 第二十条 在对被
问责人做出决定 问责人做出决定
前，应当听取被问 前，应当听取被问
责人的意见，保障 责人的意见，保障
其陈述和申辩的 其陈述和申辩的
权利。问责决定做 权利。问责决定做
出后，被问责人可 出后，被问责人可
享有申诉的权利。 享有申诉的权利。
如被问责人对问 如被问责人对问
责追究方式和问 责追究方式和问
责决定有异议，可 责决定有异议，可
以向公司董事会、 以向公司董事会、
监事会、总经理申 监事会、总裁申请
请复核。 复核。
18 《信息披露委员会工作细则》 第三条 信息披露 第三条 信息披露
委员会总人数不 委员会总人数不
少于 5 人，从以下 少于 5 人，从以下
人员产生：董事 人员产生：董事
长、独立董事（会 长、独立董事（会
计专业）、总经理、 计专业）、总裁、监
监事会主席、董事 事会主席、董事会
会 秘 书 、 财 务 总 秘书、财务总监、
监、财务主管、审 财务主管、审计监
计监察部负责人、 察部负责人、证券
证券事务代表。 事务代表。
19 《子公司管理制度》 第十三条 子 公 第十三条 子 公
司管理人员轮值 司管理人员轮值
程序： 程序：
轮值管理人员候 轮值管理人员候
选 人 由 公 司 总 经 选人由公司总裁、
理、子公司的董事 子 公 司 的 董 事 会
会或执行董事在 或执行董事在公
公司及子公司核 司及子公司核心
心 管 理 人 员 中 筛 管理人员中筛选。
选。
第十四条 (六)列 第十四条 (六)列
入子公司董事会、 入子公司董事会、
监事会或股东会 监事会或股东会
审议的事项，应事 审议的事项，应事
先与公司沟通，酌 先与公司沟通，酌
情按规定程序提 情按规定程序提
请公司总经理、董 请公司总裁、董事
事会或股东大会 会或股东大会审
审议； 议；
第二十六条 (三) 第二十六条 (三)
投资项目与公司 投资项目与公司
主营业务一致的 主营业务一致的
条件下，单笔投资 条件下，单笔投资
金额不超过 2,000 金额不超过 2,000
万元或年度内累 万元或年度内累
计金额不超过 计金额不超过
10,000 万元，由 10,000 万元，由
公司财务总监、公 公司财务总监、公
司总经理决定。 司总裁决定。
第四十一条 子公 第四十一条 子公
司财务负责人应 司财务负责人应
每月定期向公司 每月定期向公司
董事长、总经理、 董事长、总裁、财
财务总监和计划 务总监和计划财
财务中心报告资 务中心报告资金
金变动情况。 变动情况。
其中《募集资金使用管理办法》、《投资决策程序与规则》、《关联交易决策制
度》、《融资与对外担保管理办法》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》尚需提
交公司股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日
