恒泰艾普集团股份有限公司
2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司 单位：万元
2023 年 1-6 月占
占用方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初占 2023 年 1-6 月占用 2023 年 1-6 月偿还 2023 年 1-6 月外币 2023 年 6 月 30 日
非经营性资金占用 资金占用方名称 用累计发生金额 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 用资金余额 资金的利息（如有） 累计发生金额 折算汇兑差 占用资金余额
（不含利息）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及附属企
业
小计
总计 - - - -
2023 年 1-6 月往 往来性质
往来方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初往 2023 年 1-6 月往来 2023 年 1-6 月偿还 2023 年 1-6 月外币 2023 年 6 月 30 日
其它关联资金往来 资金往来方名称 来累计发生金额 往来形成原因 （经营性往来、非经
的关联关系 的会计科目 来资金余额 资金的利息（如有） 累计发生金额 折算汇兑差 往来资金余额
（不含利息） 营性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 子公司 其他应收款 44,641.68 38.00 309.81 6,772.74 - 38,216.75 借款 非经营性往来
恒泰艾普香港投资控股集团有限公司 子公司 其他应收款 9,514.43 53.19 - 34.98 357.83 9,890.47 股权转让 非经营性往来
上市公司的子公司及 四川川油工程技术勘察设计有限公司 子公司 其他应收款 991.08 0.37 991.45 - - 借款 非经营性往来
其附属企业 LandOcean Investment Co. 子公司 其他应收款 210.03 - - - 7.88 217.91 借款 非经营性往来
恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司 子公司 其他应收款 41.50 5.96 - 11.19 - 36.27 借款 非经营性往来
恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司 子公司 其他应收款 84.71 - 2.36 - - 87.07 借款 非经营性往来
恒泰艾普（北京）云技术有限公司 子公司 其他应收款 28.35 5.00 0.67 - 34.02 借款 非经营性往来
福建恒泰艾普能源发展有限公司 子公司 其他应收款 20.00 - - 20.00 - - 借款 非经营性往来
香港富通国际石油技术有限公司 子公司 其他应收款 20.89 - - - 0.79 21.68 借款 非经营性往来
恒泰艾普集团（河北）科技有限公司 子公司 其他应收款 109.29 31.03 - 102.01 - 38.31 借款 非经营性往来
Range Resources Trinidad Limited 子公司 其他应收款 25.35 0.65 1.18 -1.20 23.62 往来款 非经营性往来
小计 55,687.31 133.18 313.86 7,933.55 365.30 48,566.10
盛大环境工程有限公司 前联营公司 其他应收款 5.64 5.64 往来款 非经营性往来
其他关联方及其附属 阿斯旺（北京）环保科技有限公司 联营公司 其他应收款 303.20 303.20 往来款 非经营性往来
企业 枣庄广润光华环保科技有限公司 联营公司 其他应收款 986.58 - 26.67 60.00 - 953.25 借款 非经营性往来
亚洲基什海路油田服务公司 联营公司 其他应收款 4,565.83 - - 393.09 278.62 4,451.36 应收转让设备款 非经营性往来
小计 5,861.25 0.00 26.67 453.09 278.62 5,713.45 -
总计 61,548.56 133.18 340.53 8,386.64 643.92 54,279.55
法定代表人：王莉斐 主管会计工作负责人：于雪霞 会计机构负责人：于雪霞