证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-078
卫宁健康科技集团股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第
21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
的规定，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制
的 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
［2021］311 号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券
970.2650 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金
总额为人民币 970,265,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额合
计 人 民 币 9,055,377.36 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
961,209,622.64 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司
向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，
并于 2021 年 3 月 23 日出具了“容诚验字[2021]200Z0016 号”《验资
报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止，公司可转债募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 96,120.96
减：累计使用金额 77,052.91
其中：以前累计使用金额 70,663.00
本报告期使用金额 6,389.91
减：永久补充流动资金 9,416.82
加：专户利息收入扣除手续费净额 2,314.87
尚未使用的募集资金余额 11,966.10
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性
文件要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金
实行专户存储并严格履行使用审批手续。2021 年 3 月，公司及保荐
机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与宁
波银行股份有限公司上海黄浦支行、上海银行股份有限公司浦西支行
（以下简称“上海银行浦西支行”）、中国民生银行股份有限公司上
海分行（以下简称“民生银行上海分行”）签订了《募集资金三方监
管协议》。鉴于有部分募投项目实施主体为公司控股子公司，2021 年
8 月，公司及相关子公司与国泰君安分别与上海银行浦西支行、民生
银行上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。2022 年 2 月，因部
分募投项目变更，公司、国泰君安与上海银行浦西支行重新签订了《募
集资金三方监管协议》。
《监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方
监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《监管协议》的规
定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金具体存放情况如下：
序 募集资金专户 募集资金用
开户名 开户行名称 银行账号
号 余额（万元） 途
新一代智慧
卫宁健康科技 宁波银行股份
医疗产品开
1 集团股份有限 有限公司上海 70110122000418462 866.83
发及云服务
公司 黄浦支行
项目
卫宁健康科技 上海银行股份
WiNEX MY 项
2 集团股份有限 有限公司浦西 03004873458 10,260.04
目
公司 支行
卫宁健康科技 互联网医疗
3 集团股份有限 上海银行股份 03004498118 21.61 及创新运营
公司 有限公司浦西 服务项目-商
卫宁互联网科 支行 保数字化理
4 03004653156 565.59
技有限公司 赔项目
卫宁健康科技
互联网医疗
5 集团股份有限 632787331 4.62
中国民生银行 及创新运营
公司
股份有限公司 服务项目-药
快享医疗科技
上海分行 品耗材供应
6 （上海）有限 633253886 0.22
链管理项目
公司
卫宁健康科技 中国民生银行
营销网络扩
7 集团股份有限 股份有限公司 632774600 247.18
充项目
公司 上海分行
合计 11,966.10
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
2023年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式
变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、公司于2021年5月31日召开第五届董事会第八次会议，审议通
过了《关于使用募集资金置换部分已预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换部分已预先投入募投项目的自筹资
金合计18,129.67万元。具体情况如下表所示：
单位：万元
以募集资金置
序 项目总投 扣除发行费用后
项目名称 换已投入的自
号 资 拟投入募集资金
筹资金
新一代智慧医疗产品开发及云服务
1 49,450.00 49,000.00 12,704.27
项目
2 营销网络扩充项目 14,027.05 13,026.50 5,425.40
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于卫宁健康科技
集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》 容诚专字[2021]200Z0224号）。保荐机构国泰君安、公司监事会、
独立董事均发表了同意意见。
2、公司于2021年8月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通
过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目及使用
募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全
资子公司增资实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金
的议案》，同意快享医疗使用募集资金置换已预先投入募投项目“药
品耗材项目”的自筹资金为8,181,873.39元，同意卫宁互联网使用募
集资金置换已预先投入募投项目“商保数字化理赔项目”的自筹资金
为3,642,030.88元。具体情况如下表所示：
单位：万元
以募集资金置
序 项目总投 扣除发行费用后
项目名称 换已投入的自
号 资 拟投入募集资金
筹资金
互联网医疗及创新运营服务项目之
1 13,657.85 12,752.31 818.19
药品耗材供应链管理项目
互联网医疗及创新运营服务项目之
2 2,174.85 2,174.85 364.20
商保数字化理赔项目
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于卫宁健康科技
集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》（容诚专字[2021]200Z0257号）。保荐机构国泰君安、公司监事
会、独立董事均发表了同意意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（五）节余募集资金使用情况
“新一代智慧医疗产品开发及云服务项目”、“互联网医疗及创新
运营服务项目-商保数字化理赔项目”、“营销网络扩充项目”于2023
年2月底达到预定可使用状态，鉴于在项目建设实施过程中，严格遵
守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证
项目顺利实施的前提下，审慎地使用募集资金，加强各个环节成本费
用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，合理降低项目相
关成本和费用，同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收
入。经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，同意将上述三个
募投项目结项并将节余募集资金1,700.86万元（最终金额以资金转出
当日银行结息金额为准，以下同）永久补充流动资金，用于公司日常
生产经营及业务发展。
截至2023年6月30日止，上述节余募集资金尚未转出。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年6月30日止，尚未使用的募集资金均存放于募集资金
专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、募投项目变更
（1）公司于2021年12月6日召开第五届董事会第十四次会议、于
2021年12月22日召开2021年第一次债券持有人会议和2021年第四次
临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
同意将“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”的募集资金
19,167.30万元及专户利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为
准）全部用于“WiNEX MY项目”。2022年3月，实际转出募集资金
19,557.83万元至“WiNEX MY项目”的专户。
（2）公司于2023年1月11日召开第五届董事会第二十四次会议，
于2023年1月30日召开2023年第一次债券持有人会议和2023年第一次
临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补
充流动资金的议案》，同意将“互联网医疗及创新运营服务项目-药品
耗材供应链管理项目”的剩余募集资金9,286.51万元（含利息，具体
金额以结转当日专户实际余额为准）永久补充流动资金。2023年3月，
该项目募集资金9,416.82万元已经转出补充流动资金。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
2、募投项目已对外转让或置换
报告期内，公司募投项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用
及管理的违规情形。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月十六日
附表 1：
2023 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
报告期内投
注1
募集资金总额 96,120.96 入 募 集 资 金 15,806.73
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 9,286.51
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 28,453.81 募 集 资 金 总 86,469.73
额
累计变更用途的募集资金总额比例 29.60%
是否已变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 报 告 期 截 至 期 末 截 至 期 末 投 项目达到预 本 报 告 期 实 现 是否达到预计 项目可行性是否发生
承诺投资项目和超 更 项 目 承 诺 投 资 资 总 额 投入金额 累 计 投 入 资进度（%） 定可使用状 的效益 效益 重大变化
募资金投向 （含部分 总额 （1） 金额(2) (3) ＝ 态日期
变更） (2)/(1)
承诺投资项目
新一代智慧医疗产
品开发及云服务项 否 49,000.00 49,000.00 712.46 49,000 100.00% 2023-2-28 255.49 是 否
目
互联网医疗及创新
运营服务项目-云医 是 19,167.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
项目
WiNEX MY 项目 否 0.00 19,167.30 4,917.72 9,460.86 49.36% 2024-12-31 不适用 不适用 否
互联网医疗及创新
运营服务项目-商保 否 2,174.85 2,174.85 390.12 1,646.67 75.71% 2023-2-28 15.22 是 否
数字化理赔项目
互联网医疗及创新
运营服务项目-药品
是 12,752.31 3,918.88 0.00 3,918.88 30.73% 不适用 不适用 不适用 否
耗材供应链管理项
目
营销网络扩充项目 否 13,026.50 13,026.50 369.61 13,026.5 100.00% 2023-2-28 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 96,120.96 87,287.53 6,389.91 77,052.91 - - 270.71 - -
永久补充流动资金 - 0.00 9,286.51 9,416.82 9,416.82 101.40% 不适用 不适用 不适用 否
96,574.04
募集资金使用小计 - 96,120.96 注2 15,806.73 86,469.73 - - 270.71 - -
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如
- - - - -
有）
补充流动资金（如
- - - - -
有）
超募资金投向小计
合计 96,120.96 96,574.04 15,806.73 86,469.73 - - 270.71 - -
1、“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”变更为“WiNEXMY 项目”。具体内容详见公司《关于变更部分募集资金用途
的公告》（公告编号：2021-133）。
未达到计划进度或
2、“互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项目”变更为永久补充流动资金。具体内容详见公司《关于变更
预计收益的情况和
部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。
原因（分具体项目）
3、“WiNEX MY 项目”尚在建设中，无对应期间的预计收益。
4、“营销网络扩充项目”是根据公司营销服务体系建设规划，进行总部和两个大区级营销服务中心升级以及十一个省级营
销服务中心建设，实现营销服务网络的全面升级，无预计收益。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
1、公司于 2021 年 5 月 31 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换部分已预先投入募投项目
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换部分已预先投入募投项目的自筹资金合计 18,129.67 万元。
2、公司于 2021 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募
募集资金投资项目 投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目及使用募集资
先期投入及置换情 金置换预先投入自筹资金的议案》，同意快享医疗使用募集资金置换已预先投入募投项目“药品耗材项目”的自筹资金为
8,181,873.39 元，同意卫宁互联网使用募集资金置换已预先投入募投项目 “商保数字化理赔项目”的自筹资金为
况 3,642,030.88 元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换分别出具了“容诚专字[2021]200Z0224 号”、“容诚专字[2021]200Z0257
号”鉴证报告。公司监事会、独立董事及保荐机构国泰君安均发表了同意意见。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
“新一代智慧医疗产品开发及云服务项目”、“互联网医疗及创新运营服务项目-商保数字化理赔项目”、“营销网络扩充
项目”于 2023 年 2 月底达到预定可使用状态，鉴于在项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、
项目实施出现募集
节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，审慎地使用募集资金，加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，
资金节余的金额及
对各项资源进行合理配置，合理降低项目相关成本和费用，同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。经公
原因
司第五届董事会第二十九次会议审议通过，同意将上述三个募投项目结项并将节余募集资金 1,700.86 万元（最终金额以资
金转出当日银行结息金额为准，以下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
截至本报告期末，上述节余募集资金尚未转出。
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
注 1：含永久补充流动资金 9,416.82 万元。具体内容详见《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。
注 2：超出募集资金净额部分系专户利息。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目 截至期末实 截 至 期 末 投 资 进 项目达到预定
变更后的项 对应的原承 本报告期实 本报告期实 是否达到预计 变更后的项目可行性
拟投入募集 际累计投入 度 （ % ） 可使用状态日
目 诺项目 际投入金额 现的效益 效益 是否发生重大变化
资金总额（1） 金额(2) (3)=(2)/(1) 期
互联网医疗
WiNEX MY 项 及创新运营
19,167.30 4,917.72 9,460.86 49.36% 2024-12-31 不适用 不适用 否
目 服务项目-云
医项目
互联网医疗
及创新运营
补充流动资
服务项目-药 9,286.51 9,416.82 9,416.82 101.40% 不适用 不适用 不适用 否
金
品耗材供应
链管理项目
合计 - 28,453.81 14,334.54 18,877.68 - - 不适用 - -
一、变更互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目
1、变更原因
原募投项目“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”，是面向患者提供互联网+医
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 疗的服务，实现分级诊疗、家庭医生签约、预约挂号、智能导诊、智能就诊等业态，市
场上同类产品有所增多、市场竞争有所加剧，使用募集资金投入的紧迫性和必要性有所
降低。为进一步适应市场竞争，紧跟医疗健康产业数字化、数字产业化发展进程，突出
自身产品优势，拟将产品和技术进行数字化升级。
鉴于公司已初步建设完成新一代数字医疗产品 WiNEX，可为医院数字化转型提供全新的
解决方案和产品，而 WiNEX MY 又是一款在 WiNEX 基础上的、为医护人员提供互联网+
医疗服务的产品，可进一步推动互联网+模式下的医疗健康产业及创新业务的发展，丰
富医疗信息化内涵，塑造机构和医护人员对临床医疗的数字化、知识化、智能化和无边
界化模式，提升数字空间的医疗能力。将大大提升现有产业能级，提升公司在产品、服
务上的市场占有率和竞争力。因此，公司拟将原募投项目“互联网医疗及创新运营服务
项目-云医项目”的募集资金 19,167.30 万元及专户利息（具体金额以实际结转时专户
资金余额为准）全部用于“WiNEX MY 项目”。
2、决策程序及信息披露情况
（1）2021 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金用途的议案》，同意将可转换公司债券募投项目“互联网医疗及创新运营
服务项目-云医项目”的募集资金 19,167.30 万元及专户利息（具体金额以实际结转时
专户资金余额为准）全部用于“WiNEX MY 项目”。具体内容详见 2021 年 12 月 7 日公司
在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-131）、
《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-133）。
（2）2021 年 12 月 22 日，公司分别召开 2021 年第一次债券持有人会议、2021 年第四
次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见 2021
年 12 月 22 日公司在巨潮资讯网披露的《2021 年第一次债券持有人会议决议公告》（公
告编号：2021-138）、《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-139）。
二、互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项目
1、变更原因
“药品耗材供应链管理项目”虽前期已经过充分的可行性论证，但因市场环境变化，叠
加近年来受宏观等多重因素的影响，下游客户需求出现了阶段性波动，投建进度较为缓
慢，导致募集资金闲置时间较长。同时，市场上药械供应、软件信息、管理咨询等众多
竞争主体，纷纷从硬件、软件、技术咨询与技术服务等不同角度进入该市场，同质化产
品和服务逐渐增加，竞争日渐加剧。另外，为保持竞争优势，未来公司仍将重点巩固现
有主业基础，强化规模和协同优势，持续深耕品牌和渠道，提高运营效率，同时持续加
大技术创新和市场开拓力度，相关业务的开展对运营资金的需求也随之提升。为更好地
适应公司战略发展需求，经审慎研究，公司拟将“药品耗材项目”剩余募集资金 9,286.51
万元（含利息，具体金额以结转当日专户实际余额为准）永久补充流动资金。
2、决策程序及信息披露情况
（1）2023 年 1 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将可转换公司债券募投项目“互
联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项目”的剩余募集资金 9,286.51
万元（含利息，具体金额以结转当日专户实际余额为准）永久补充流动资金。具体内容
详见 2023 年 1 月 12 日公司在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公
告》（公告编号：2023-003）、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2023-008）。
（2）2023 年 1 月 30 日，公司分别召开 2023 年第一次债券持有人会议、2023 年第一次
临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。
具体内容详见 2023 年 1 月 30 日公司在巨潮资讯网披露的《2023 年第一次债券持有人
会议决议公告》（公告编号：2023-016）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公
告编号：2023-017）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
