证券代码：300253         证券简称：卫宁健康         公告编号：2023-079

债券代码：123104         债券简称：卫宁转债


                 卫宁健康科技集团股份有限公司
       关于注销部分可转换公司债券募集资金专户的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、募集资金到位情况
     卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证
券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2021］311 号）
核准，获准向不特定对象发行可转换公司债券 970.2650 万张，每张
面 值 为 人 民 币 100 元 ， 按 面 值 发 行 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
970,265,000.00 元 ， 扣 除 各 项发 行 费 用 不 含税 金 额 合 计 人 民 币
9,055,377.36 元后，实际募集资金净额为人民币 961,209,622.64 元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向不特定对象发行可转
换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 23 日
出具了“容诚验字[2021]200Z0016 号”《验资报告》。公司对募集资
金采取了专户存储制度。
     二、募集资金存放和管理情况
     为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性
文件要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金
实行专户存储并严格履行使用审批手续。
     2021 年 3 月，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以
下简称“国泰君安”）分别与宁波银行股份有限公司上海黄浦支行、
上海银行股份有限公司浦西支行（以下简称“上海银行浦西支行”）、
中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分
行”）签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于有部分募投项目实施
主体为公司控股子公司，2021 年 8 月，公司及相关子公司与国泰君
安分别与上海银行浦西支行、民生银行上海分行签订了《募集资金四
方监管协议》。2022 年 2 月，因部分募投项目变更，公司、国泰君安
与上海银行浦西支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。公司开
立的募集资金专户情况如下：
    开户名          开户行名称          银行账号       募集资金用途       备注

卫宁健康科技集   宁波银行股份有限                   新一代智慧医疗产品
                                  70110122000418462                     本次注销
团股份有限公司   公司上海黄浦支行                   开发及云服务项目
卫宁健康科技集   上海银行股份有限                   互联网医疗及创新运
                                  03004494228                           本次注销
团股份有限公司   公司浦西支行                       营服务项目-云医项目
卫宁健康科技集
                                    03004498118    互联网医疗及创新运 本次注销
团股份有限公司   上海银行股份有限
                                                   营服务项目-商保数字
卫宁互联网科技   公司浦西支行
                                    03004653156    化理赔项目          本次注销
有限公司
卫宁健康科技集
                                    632787331                          本次注销
团股份有限公司                                     互联网医疗及创新运
                 中国民生银行股份
快享医疗科技                                       营服务项目-药品耗材
                 有限公司上海分行
（上海）有限公                      633253886      供应链管理项目      本次注销
司
卫宁健康科技集   中国民生银行股份
                                  632774600        营销网络扩充项目    本次注销
团股份有限公司   有限公司上海分行
卫宁健康科技集   上海银行股份有限
                                  03004873458      WiNEX MY 项目       正常使用
团股份有限公司   公司浦西支行

     三、本次注销的募集资金专户情况
     2021 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“互联网医疗
及创新运营服务项目-云医项目”的募集资金（含利息）全部用于
“WiNEX MY 项目”。
     2023 年 1 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审
议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，
同意变更“互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项
目”，将该项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，用于公
司日常生产经营及业务发展。
       2023 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审
议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，“新一代智慧医疗产品开发及云服务项目”、“互联网医疗
及创新运营服务项目-商保数字化理赔项目”、“营销网络扩充项目”
已达到预定可使用状态，同意将上述三个募投项目结项并将节余募集
资金（含利息）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发
展。
       鉴于上述募投项目变更、项目完工结项等原因，募集资金专户将
不再使用，为减少管理成本，公司决定对“新一代智慧医疗产品开发
及云服务项目”、“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”、“互
联网医疗及创新运营服务项目-商保数字化理赔项目”、“互联网医疗
及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项目”及“营销网络扩充
项目”的募集资金专户进行注销，并将专户余额（含利息）共计
1,359.24 元转入公司一般账户。
       截至本公告披露日，上述募集资金专户注销完成，公司及相关子
公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
       四、备查文件
       银行撤销账户确认单。
       特此公告。


                               卫宁健康科技集团股份有限公司
                                           董 事 会
                                   二○二三年八月二十一日