湖南尔康制药股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖南尔康制药股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上 2023 年 1-6 月往来累 2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 2023 年 6 月
上市公司核算的 2023 年期初往 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 计发生金额（不含利 来资金的利息 月偿还累计 末往来资金 占用性质
会计科目 来资金余额 成原因
联关系 息） （如有） 发生金额 余额
非经营性占用
控股股东、实际控制人及
其附属企业
非经营性占用
小计 - - - -
非经营性占用
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
非经营性占用
小计 - - - -
非经营性占用
其他关联方及其附属企业
非经营性占用
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上 2023 年 1-6 月往来累 2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 2023 年 6 月 往来性质（经营性
上市公司核算的 2023 年期初往 往来形
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 计发生金额（不含利 来资金的利息 月偿还累计 末往来资金 往来、非经营性往
会计科目 来资金余额 成原因
联关系 息） （如有） 发生金额 余额 来）
控股股东、实际控制人及 同 受 最 终控
浏阳津兰药业有限公司 应收账款 289.74 301.74 203.48 388.00 货款 经营性往来
其附属企业 制方控制
湖南湘利来化工有限公司 子公司 应收账款 253.94 253.94 货款 经营性往来
湖南湘易康制药有限公司 子公司 应收账款 4,179.39 4,179.39 货款 经营性往来
湖南尔康明胶有限公司 子公司 应收账款 2,158.62 300.00 1,858.62 货款 经营性往来
湖南尔康医药经营有限公司 子公司 应收账款 52.51 52.51 货款 经营性往来
湖南素囊健康科技有限公司 子公司 应收账款 99.14 99.14 货款 经营性往来
江苏素康商贸有限公司 子公司 应收账款 0.26 0.26 货款 经营性往来
湖南湘利来化工有限公司 子公司 其他应收款 12,451.45 12,451.45 往来款 非经营性往来
湖南湘易康制药有限公司 子公司 其他应收款 5,755.39 5,755.39 往来款 非经营性往来
湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司 子公司 其他应收款 1,181.23 52.80 23.70 1,257.73 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附
属企业 湖南尔康明胶有限公司 子公司 其他应收款 8,098.42 20.04 8,118.46 往来款 非经营性往来
湖南洞庭柠檬酸化学有限公司 子公司 其他应收款 3,929.73 14.16 77.08 4,020.97 往来款 非经营性往来
南宁市桂之隆药用辅料有限公司 子公司 其他应收款 120.67 120.67 往来款 非经营性往来
湖南尔康（香港）有限公司 子公司 其他应收款 137,322.23 5,852.67 2.86 143,172.04 往来款 非经营性往来
凤凰实业有限公司 子公司 其他应收款 283.02 283.02 往来款 非经营性往来
湖南尔康医药经营有限公司 子公司 其他应收款 44.98 44.98 往来款 非经营性往来
湖南素囊健康科技有限公司 子公司 其他应收款 2,388.76 201.14 238.24 2,351.66 往来款 非经营性往来
西藏昌都光宇利民药业有限责任公司 子公司 其他应收款 20,173.21 58.16 374.60 20,605.97 往来款 非经营性往来
武陟维尔康生化制药有限公司 子公司 其他应收款 3,507.28 488.59 3,995.87 往来款 非经营性往来
湖南尔康房地产置业有限公司 子公司 其他应收款 15,316.81 23.00 1.78 15,338.03 往来款 非经营性往来
中山市凯博思淀粉材料科技有限公司 子公司 其他应收款 2.10 2.10 往来款 非经营性往来
长沙绿生源国际贸易有限公司 子公司 其他应收款 91.68 91.68 往来款 非经营性往来
湖南素尔康生物科技有限公司 子公司 其他应收款 6,824.83 20,992.87 124.32 27,217.70 724.32 往来款 非经营性往来
湖南尔康商贸有限公司 子公司 其他应收款 24,293.01 260.82 4,888.28 19,665.55 往来款 非经营性往来
江苏素康生物科技有限公司 子公司 其他应收款 8,238.21 3,400.55 11,638.76 往来款 非经营性往来
江苏素康商贸有限公司 子公司 其他应收款 665.17 665.17 往来款 非经营性往来
河南豫兴康制药有限公司 子公司 其他应收款 4,467.40 652.00 5,119.40 往来款 非经营性往来
内蒙古新明海科技有限公司 子公司 其他应收款 1,548.17 89.31 32.31 75.00 1,594.79 往来款 非经营性往来
江西尔康新材料有限公司 子公司 其他应收款 15.52 15.52 往来款 非经营性往来
长沙北山正阳新材料有限公司 子公司 其他应收款 3.00 3.00 往来款 非经营性往来
湖南大有麓谷药业有限公司 联营企业 其他应收款 20.05 20.05 往来款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
湖南大有麓谷药业有限公司 联营企业 应收账款 2.08 2.08 4.16 货款 经营性往来
总计 - - - 215,749.79 80,177.32 892.83 68,322.51 228,497.43 -