证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2023-080
债券代码：123141 债券简称：宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）向特定对象发行 A 股股票实际募集资金情况
1、募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3212 号）同意，公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）22,723,880 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人
民 币 5.36 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 121,799,996.80 元 ， 扣 除 总 发 行 费 用
3,463,549.01 元，实际募集资金净额为人民币 118,336,447.79 元。上述募集资
金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第
ZF11000 号《验资报告》。
2、募集资金使用情况
公司 2023 年半年度使用募集资金合计 168.48 万元，截至 2023 年 6 月 30
日，公司累计使用募集资金合计 10,812.15 万元，公司募集资金专户的存储余额
为 1,070.33 万元。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况
1、募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4152 号）同意，公
司向不特定对象发行可转换公司债券 3,212,600 张，每张面值为人民币 100 元，
期限 6 年，募集资金总额为人民币 32,126 万元，扣除相关发行费用后实际募集
资金净额为人民币 315,055,410.56 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10152 号《验资
报告》。
2、募集资金使用情况
公司 2023 年半年度使用募集资金合计 1,965.41 万元，截至 2023 年 6 月 30
日，公司累计使用募集资金合计 15,331.64 万元，暂时补流的募集资金 1.4 亿
元，公司募集资金专户的存储余额为 2,297.56 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相
关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，严格履行审批程序，
对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（一）向特定对象发行 A 股股票募集资金存放和管理情况
2020 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了
《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。根据上述
议案，公司及实施本次募投项目的子公司温州宏丰特种材料有限公司（以下简称
“宏丰特材”）分别与保荐机构中德证券有限责任公司、中国工商银行股份有限
公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、中国民生银行股份有限公
司温州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规
定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储余额为 1,070.33 元，为
尚未支付的项目尾款。募集资金存储情况如下：
户名 开户银行名称 账号 募集资金用途 截止日余额（元）
温州 中国工商银行股份 年产 3,000 吨热交换
1203282229200111115 3,169,606.28
宏丰 有限公司乐清支行 器及新能源汽车用复
户名 开户银行名称 账号 募集资金用途 截止日余额（元）
合材料项目
中国民生银行股份
683555888 补充流动资金 76.34
有限公司温州分行
高精密电子保护器用
宏丰 中国建设银行股份
33050162757709888889 稀土改性复合材料及 7,533,633.17
特材 有限公司乐清支行
组件智能制造项目
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
2022 年 3 月 10 日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了
《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募
集资金监管协议的议案》。根据上述议案，公司及实施本次募投项目的温州宏丰
特种材料有限公司（以下简称“宏丰特材”）、温州宏丰合金有限公司（以下简
称“宏丰合金”）分别在平安银行股份有限公司温州分行、中国光大银行股份有
限公司温州龙湾小微企业专营支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国
建设银行股份有限公司乐清支行设立了募集资金专项账户用于募集资金的存储
和使用，并与前述银行及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证
券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
公司于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第十一次（临时）会议，于 2023
年 4 月 10 日召开“宏丰转债”2023 年第一次债券持有人会议、2023 年第三次
（临时）股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“高
性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”剩余未投入的募集资金 2,982.43 万元
（含累计利息），变更用于“光储一体化能源利用项目”。根据上述议案，公司
与子公司宏丰特材、中国光大银行股份有限公司温州龙湾小微企业专营支行及中
德证券重新签订了《募集资金四方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协
议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，
未发生违法违规的情形。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储余额为 22,975,575.68 元。
募集资金存储情况如下：
户名 开户银行名称 账号 募集资金用途 截止日余额（元）
温州 平安银行股份有限 15006506666659 碳化硅单晶研发项 6,683,946.55
户名 开户银行名称 账号 募集资金用途 截止日余额（元）
宏丰 公司温州分行 目、补充流动资金
高性能有色金属膏状
中国光大银行股份
钎焊材料产业化项目
有限公司温州龙湾 52390180808899892 7,667,503.44
宏丰 /光储一体化能源利
小微企业专营支行
特材 用项目
中国工商银行股份 温度传感器用复合材
1203282229200123197 1,727,113.83
有限公司乐清支行 料及元件产业化项目
年产 1,000 吨高端精
宏丰 中国建设银行股份 33001627577059177777-
密硬质合金棒型材智 6,897,011.86
合金 有限公司乐清支行 0002
能制造项目
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1“募集资金使
用情况表-向特定对象发行股票”和附表 2“募集资金使用情况表-向不特定对象
发行可转换公司债券”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2、向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 12 月 15 日公司召开的第五届董事会第八次（临时）会议、第五届
监事会第六次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行
的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 1.4 亿元暂时补充流动资金，使用期限
为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
公司实际使用了闲置募集资金 1.4 亿元用于暂时性补充流动资金，截至 2023
年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储余额为 2,297.56 万元。
（五）节余募集资金使用情况
1、向特定对象发行 A 股股票节余募集资金使用情况
公司募投项目已全部结项，并于 2022 年 12 月 15 日召开第五届董事会第八
次（临时）会议和第五届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于向特定
对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司将向特定对象发行股票募投项目“年产 3,000 吨热交换器及新能源汽车用复
合材料”、“高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目”结项
并将节余募集资金 564.53 万元以及累计利息收入等（不包含尚未支付的项目尾
款）用于永久补充流动资金。
2、向不特定对象发行可转换公司债券节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司募投项目均不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、向特定对象发行 A 股股票变更募投项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
2、向不特定对象发行可转换公司债券变更募投项目情况
2023 年 3 月 23 日，公司召开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届
监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，
同意公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况，将“高性能有
色金属膏状钎焊材料产业化项目”剩余未投入的募集资金 2,982.43 万元（含累
计利息），变更用于“光储一体化能源利用项目”。上述事项已经公司 2023 年
第三次（临时）股东大会及“宏丰转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通
过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情
形。
附表 1：募集资金使用情况表-向特定对象发行 A 股股票
附表 2：募集资金使用情况表-向不特定对象发行可转换公司债券
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日
附表 1
募集资金使用情况对照表-向特定对象发行 A 股股票
单位：万元
本报告期投入募集资
募集资金总额 11,833.64 168.48
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0 10,812.15
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
募集资金 调整后 截至期末 截至期末投资进度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 是否已变更项目 本报告期 项目达到预定可使 本报告期实现
承诺投资 投资总 累计投入 （%）（3）＝（2）/ 到预计 是否发生重
资金投向 （含部分变更） 投入金额 用状态日期 的效益
总额 额（1） 金额（2） （1） 效益 大变化
承诺投资项目
年产 3,000 吨热交换
器及新能源汽车用复 否 3,485 3,485 108.30 3,190.51 91.55% 2021 年 12 月 216.24 否 否
合材料项目
高精密电子保护器用
稀土改性复合材料及 否 5,695 5,695 60.18 4,967.74 87.23% 2021 年 12 月 51.99 否 否
组件智能制造项目
补充流动资金 否 3,000 3,000 0 2,653.90 88.46% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 12,180 12,180 168.48 10,812.15 -- -- 268.23 -- --
合计 -- 12,180 12,180 168.48 10,812.15 -- -- 268.23 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 报告期内受市场环境、下游需求等多方面因素影响，销售订单不及预期，导致效益未达预期。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
报告期内，不存在使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的情况。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
补充流动资金情况
2022 年 12 月 15 日，公司“年产 3,000 吨热交换器及新能源汽车用复合材料”及“高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制
造项目”已按计划实施完毕，共节余募集资金 564.53 万元（含利息）（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），与募集资金专
项目实施出现募集资
户结余金额存在差异的原因主要是项目设备采购大部分采用分期付款的方式，项目尾款尚未结清。募集资金节余的主要原因为：公司在
金结余的金额及原因
项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的
原则，审慎使用募集资金，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，合理降低项目建设成本和费用，
节约了部分募集资金。
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金为待支付的项目尾款，均存放在公司募集资金专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
附表 2
募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券
单位：万元
本报告期投入募
募集资金总额 31,505.54 1,965.41
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 2,982.43
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 2,982.43 15,331.64
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 9.28%
是否已变更 募集资金 截至期末累 截至期末投资进 本报告期 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 调整后投资 本报告期投 项目达到预定可使用
项目（含部 承诺投资 计投入金额 度（%）（3）＝ 实现的效 到预计 是否发生重
资金投向 总额（1） 入金额 状态日期
分变更） 总额 （2） （2）/（1） 益 效益 大变化
承诺投资项目
年产 1000 吨高端精密
硬 质合金 棒型材 智能 否 15,521 15,521 1,288.11 5,385.84 34.70% 2024 年 3 月 -180.87 不适用 否
制造项目
高 性能有 色金属 膏状
是 4,220 617.11 92.90 359.67 58.28% 2023 年 3 月 1.62 不适用 否
钎焊材料产业化项目
温 度传感 器用复 合材
否 3,385 3,385 561.00 2,233.16 65.97% 2024 年 3 月 26.64 不适用 否
料及元件产业化项目
碳化硅单晶研发项目 否 2,000 2,000 23.40 352.97 17.65% 2024 年 3 月 不适用 否
补充流动资金 否 7,000 7,000 0 7,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
光 储一体 化能源 利用
否 0 2,982.43 0 0 0 2024 年 3 月 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 -- 32,126 31,505.54 1,965.41 15,331.64 -- -- -152.61 -- --
合计 -- 32,126 31,505.54 1,965.41 15,331.64 -- -- -152.61 -- --
未 达到计 划进度 或预
计 收益的 情况和 原因 不适用
（分具体项目）
项 目可行 性发生 重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募 集资金 投资项 目实
不适用
施地点变更情况
募 集资金 投资项 目实
不适用
施方式调整情况
募 集资金 投资项 目先
不适用
期投入及置换情况
用 闲置募 集资金 暂时 公司于 2022 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
补充流动资金情况 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用向不特定对象发行可转换公司债券项目部分闲置
募集资金不超过 1.4 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
公司实际使用了闲置募集资金 1.4 亿元用于暂时性补充流动资金，截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储余额为 2,297.56 万
元。
项 目实施 出现募 集资
不适用
金结余的金额及原因
尚 未使用 的募集 资金
尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。
用途及去向
募 集资金 使用及 披露
中 存在的 问题或 其他 无
情况
