北京北信源软件股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2023 年期初 2023 年半年度 2023 年半年度 2023 年半年度
2023 年 6 月末 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 占用累计发生金 占用资金的利 偿还累计发生 占用性质
占用资金余额 原因
联关系 目 额 额（不含利息） 息（如有） 金额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企
业
小计
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上 上市公司核 2023 年期初 2023 年半年度 2023 年半年度 2023 年半年度 往来性质
2023 年 6 月末 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 占用累计发生金 占用资金的利 偿还累计发生 （经营性往来、
占用资金余额 原因
联关系 目 额 额（不含利息） 息（如有） 金额 非经营性往来）
控股股东、实际控制人 杭州安存网络科技有 实 控 人 参 股
应收账款 30.00 30.00 货款 经营性往来
及其附属企业 限公司 公司
北信源系统集成有限 经营性往
全资子公司 其他应收款 41,674.62 5,499.34 14,381.69 32,792.27 经营性往来
公司 来款
上市公司的子公司及 北京中软华泰信息技 经营性往
全资子公司 其他应收款 2,215.18 1,917.07 4,132.25 - 经营性往来
其附属企业 术有限责任公司 来款
浙江北信源信息技术 经营性往
全资子公司 其他应收款 1,527.93 427.35 50.00 1,905.28 经营性往来
有限公司 来款
北信源信息技术（青 经营性往
全资子公司 其他应收款 435.97 842.54 250.00 1,028.51 经营性往来
岛）有限公司 来款
北京双洲科技有限公 履约保证
联营企业 其他应收款 20.00 20.00 经营性往来
司 金
深圳市金城保密技术
联营企业 应收账款 635.26 182.24 231.69 585.81 货款 经营性往来
有限公司
深圳市金城保密技术 履约保证
联营企业 其他应收款 92.89 32.76 60.13 经营性往来
有限公司 金
其他关联方及其附属 北京金天城保密技术 联营企业控
预付账款 2.22 2.22 - 货款 经营性往来
企业 有限公司 制的公司
北京美络克思科技有
联营企业 预付账款 7.06 7.06 - 货款 经营性往来
限公司
重庆信创科技有限公
联营企业 应收账款 14.42 14.42 货款 经营性往来
司
北京双洲科技有限公
联营企业 应收账款 123.30 41.32 81.98 货款 经营性往来
司
总计 - - - 46,655.55 8,991.84 19,128.99 36,518.40 -
法定代表人：林皓 主管会计工作负责人: 鞠彩萍 会计机构负责人:鞠彩萍