2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：北京东土科技股份有限公司 单位：元
2023 年上半年 2023 年上半年
占用方与上市公司 上市公司核算的 2023 年期初 2023 年 6 月 30 日 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用累计发生金 偿还累计发生金 占用性质
的关联关系 会计科目 占用资金余额 占用资金余额 成原因
额 额
关联方 A 同一最终控制方 应收账款 11,002,829.55 2,537,380.53 2,774,810.25 10,765,399.83 销售商品 经营性占用
关联方 A 同一最终控制方 预付款项 2,000,000.00 23,448,933.00 10,098,722.22 15,350,210.78 采购商品 经营性占用
关联方 B 同一最终控制方 应收账款 5,368,275.22 5,452.00 - 5,373,727.22 销售商品 经营性占用
控股股东、实际控制人及其
关联方 B 同一最终控制方 预付款项 8,499,027.20 566,037.72 3,240,000.00 5,825,064.92 采购商品 经营性占用
附属企业
关联方 C 同一最终控制方 应收账款 672,807.79 - 672,807.79 销售商品 经营性占用
关联方 A 同一最终控制方 其他应收款 48,337.99 - 48,337.99 销售服务 经营性占用
关联方 C 同一最终控制方 其他应收款 1,151,186.82 236,990.34 - 1,388,177.16 房屋出租 经营性占用
小计 - - - 28,694,126.58 26,843,131.58 16,113,532.47 39,423,725.69 - -
总计 - - - 28,694,126.58 26,843,131.58 16,113,532.47 39,423,725.69 - -
2023 年上半年 2023 年上半年
往来方与上市公司 上市公司核算的 2023 年期初 2023 年 6 月 30 日 往来形
其它关联资金往来 资金往来方名称 占用累计发生金 偿还累计发生金 往来性质
的关联关系 会计科目 占用资金余额 占用资金余额 成原因
额 额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计 - - - - -
贵州泛联信息技术有限公司 联营公司 应收账款 63,946.93 27,610.62 - 91,557.55 销售商品 经营性往来
上市公司的子公司及其附属 北京京工汇科技有限公司 联营公司 应收账款 53,743.00 - 53,743.00 销售商品 经营性往来
企业 北京水狸智能建筑科技有限公司 联营公司 应收账款 1,114,051.23 883,413.23 230,638.00 销售商品 经营性往来
山东产创智汇科技有限公司 联营公司 应收账款 612,508.53 2,609,505.82 1,410,387.16 1,811,627.19 销售商品 经营性往来
小计 - - - 676,455.46 3,804,910.67 2,293,800.39 2,187,565.74 - -
小计 - - - - -
总计 - - - 676,455.46 3,804,910.67 2,293,800.39 2,187,565.74 - -
企业负责人：李平 主管会计工作的负责人：李霞 会计机构负责人： 李霞