证券代码：300393           证券简称：中来股份          公告编号：2023-058




                   苏州中来光伏新材股份有限公司
             关于可转换公司债券部分募集资金专用账户
                           注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1629号文核准，并经深 圳证券
交易所同意，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”或“中来股
份”）于2019年2月25日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，
发行总额10亿元。截至2019年3月1日，公司公开发行可转换公司债券人民 币10亿
元，扣除发行费用后本次募集资金净额为989,722,073.11元。上述募集资 金到位
情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其于2019年3月2日出具了
《验资报告》（天健验〔2019〕34号）。

    二、募集资金的存放与管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投 资者权
益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《 募集资
金管理制度》。公司以及募投项目实施主体泰州中来光电科技有限公司（ 以下简
称“泰州中来”）均对募集资金进行了专户存储管理，并连同保荐机构、 开立募
集资金专户的银行共同签署了募集资金监管协议。

    截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

  账户名称             开户行                   银行账号        账号状态
              中国工商银行股份有限公司常
                                            1102253029000039490         本次注销
              熟沙家浜支行
              中国建设银行股份有限公司常
                                            32250198614700000266        本次注销
              熟高新技术产业园支行
  中来股份
              华夏银行股份有限公司常熟支
                                            12458000000347843           本次注销
              行
              兴业银行股份有限公司常熟支
                                            206640100100134674          本次注销
              行
              江苏银行股份有限公司姜堰支
                                            16230188000194438             存续
              行
              上海浦东发展银行股份有限公
                                            12860078801400000496        本次注销
              司泰州姜堰支行
              中国农业银行股份有限公司常
  泰州中来                                  10521201040013025             存续
              熟沙家浜支行
              兴业银行股份有限公司常熟支
                                            206640100100190022          本次注销
              行
              中国工商银行股份有限公司常
                                            1102253029100034782           存续
              熟沙家浜支行
    注：泰州中来三个募集资金专户将继续存续，用于可转债募投项目尾款支付。


    三、本次注销的募集资金专户情况

    （一）公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事
会第二次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关
于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的
议案》，同意公司将可转债募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动 资金。
其他待以募集资金支付的项目尾款将继续存放于募集资金专户，公司将继 续通过
募集资金专户支付尾款。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5
月 19 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

    （二）本次注销的募集资金专户具体情况

   账户名称                  开户行                          银行账号
                中国工商银行股份有限公司常熟沙家
                                                       1102253029000039490
                浜支行
                中国建设银行股份有限公司常熟高新
                                                       32250198614700000266
   中来股份     技术产业园支行
                华夏银行股份有限公司常熟支行            12458000000347843

                兴业银行股份有限公司常熟支行            206640100100134674
                上海浦东发展银行股份有限公司泰州
                                                       12860078801400000496
                姜堰支行
   泰州中来
                兴业银行股份有限公司常熟支行            206640100100190022
    截至本公告披露日，公司已将可转债节余募集资金共计 212,939,592.13 元
（包含现金管理收益、利息收入）转出至公司基本户，用于永久补充流动 资金，
并已办理完成了上表中 6 个募集资金专户的注销手续，与上述账户对应的募集资
金监管协议相应终止。

    四、备查文件

    撤销银行结算账户申请书。



    特此公告。



                                           苏州中来光伏新材股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                 2023 年 6 月 16 日