上海飞凯材料科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式规定，审计部将上海
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飞凯材料科技股份有限公司（曾用名：上海飞凯光电材料股份有限公司 ，以下简称“公司”或“上海飞凯”）
2023 年半年度募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可[2020]2299 号）核准，本公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转
换公司债券 825.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额人民币 82,500.00 万元，期限 6 年，每
年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。本次发行的募集资金总额
为 82,500.00 万元，扣除承销及保荐费 14,018,867.92 元（不含税）后实际收到的金额为 810,981,132.08
元。另减除会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外
部费用 2,023,661.37 元（不含税），实际募集配套资金净额为人民币 808,957,470.71 元。
募集资金到账时间为 2020 年 12 月 3 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2020 年 12 月 4 日出具天职业字[2020]40861 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
本年度及以前年度募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
2020 年募集资金使用及年末余额情况：
2020 年发行可转债募集资金总额 825,000,000.00
2020 年使用募集资金投入补充流动资金项目 -247,490,000.00
2020 年募集资金账户产生利息收入 277,841.36
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 577,787,841.36
2021 年募集资金使用及年末余额情况：
1 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 6 月 24 日、2021 年 7 月 8 日召开第四届董事会第十七
次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》，同意公司将中文名
称由“上海飞凯光电材料股份有限公司”变更为“上海飞凯材料科技股份有限公司”，将英文名称由“Shanghai Phichem Material
Co., Ltd.”变更为“PhiChem Corporation”，证券简称“飞凯材料”、证券代码“300398”保持不变，具体内容详见公司于巨潮资讯
网刊登的相关公告（公告编号：2021-088）。
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项目 金额（元）
2021 年使用募集资金投入其他募投项目金额 -39,537,975.40
2021 年使用募集资金置换前期预先投入募投项目自筹资金 -1,043,600.00
2021 年募集资金账户产生利息收入和现金管理收入 9,635,606.13
2021 年产生的银行手续费 -2,260.25
2021 年使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款进行现金管理的未到期余额 -80,000,000.00
2021 年使用暂时闲置募集资金补充流动资金 -199,520,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 267,319,611.84
2022 年募集资金使用及年末余额情况：
2022 年使用募集资金投入其他募投项目金额 -21,549,230.02
2022 年募集资金账户产生利息收入和现金管理收入 6,002,813.44
2022 年产生的银行手续费 -3,538.97
2021 年使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款进行现金管理的已到期余额 80,000,000.00
2021 年使用暂时闲置募集资金补充流动资金已归还金额 199,520,000.00
2022 年使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款进行现金管理的未到期余额 0.00
2022 年使用暂时闲置募集资金补充流动资金未归还余额 -199,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 332,289,656.29
2023 年募集资金使用及年中余额情况：
2023 年使用募集资金投入其他募投项目金额 -8,747,679.40
2023 年募集资金账户产生利息收入和现金管理收入 2,918,626.04
2023 年产生的银行手续费 -2,180.80
2023 年使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款进行现金管理的已到期未赎回余额 -190,000,000.00
2022 年使用暂时闲置募集资金补充流动资金已归还金额 105,000,000.00
截至 2023 年 06 月 30 日募集资金账户资金余额 241,458,422.13
截止 2023 年 06 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 318,368,484.82，其中：以前年度使用
247,490,000.00 元用于补充流动资金，61,087,205.42 元投入其他募集资金项目，1,043,600.00 元募集资
金用于置换前期预先投入募集资金投资项目的自筹资金，本年度使用 8,747,679.40 元投入募集资金项目。
截止 2023 年 06 月 30 日，募集资金产生利息收入和现金管理收入共计 18,834,886.97 元，其中：以
前年度产生利息收入和现金管理收入 15,916,260.93 元，本年度产生利息收入和现金管理收入 2,918,626.04
元。
截止 2023 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 525,458,422.13 元，其中：募集资金专户余额为人
民币 241,458,422.13 元，使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款进行现金管理的已到期未
赎回余额为人民币 190,000,000.00 元，使用暂时闲置募集资金补充流动资金的未归还余额为人民币
94,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
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本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定《上海飞凯材料科技股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、监督和管理等进行了规定。
该修订后募集资金管理办法已经本公司 2020 年 7 月召开的第三次临时股东大会审议通过。本公司已将深
圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中与
募集资金管理相关规定与《募集资金管理办法》进行了核对，认为《募集资金管理办法》亦符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求。自本年发行可转换公司债券
募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理方法》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国元证券股份有限公司已于 2020 年 12 月
与杭州银行股份有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分
行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、南京银行股份有限公司上海分行、南洋商业银行（中国）有
限公司上海分行（以下合称“募集资金专户存储银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金
实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
结合公司募投项目的实际业务开展需要，公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞
凯”）、安徽晶凯电子材料有限公司（以下简称“晶凯电子”）、江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成
显示”）和江苏和成新材料有限公司（以下简称“和成新材料”）根据项目需要开立了募集资金专项账户，并与
杭州银行股份有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、南京银行股份有限公司上海分行及保荐机构国元证券分别签订
了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保
证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切
实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 06 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金已按计
划 全 部 使 用 完毕。 鉴于上 述情况 ，公司在 南洋商 业银行 （中国 ）有限 公司上 海分行开立的账号为
0434520000247429 的募集资金专户将不再使用，公司已于 2020 年对该募集资金专户办理了注销手续。
根据募投项目实际业务开展需要，公司全资子公司安庆飞凯、晶凯电子、和成显示及和成新材料根据
项目需要开立了募集资金专项账户，同时原募集资金专项账户资金划拨至新专户中，划拨完成后原募集资
金专户将不再使用并于本报告期内办理了注销手续，报告期内募集资金专户变动情况如下表：
资金转出/ 使用
账户名称 存放银行 银行账户账号 开设日期 销户日期
入日期 状态
公司募集资金账户
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资金转出/ 使用
账户名称 存放银行 银行账户账号 开设日期 销户日期
入日期 状态
上海飞凯 杭州银行股份有限公司上海分行 3101040160001964987 2020.11.4 2021.3.22 2021.3.22 已销户
上海飞凯 星展银行（中国）有限公司上海分行 30017644688 2020.11.3 2021.4.25 2021.3.26 已销户
上海飞凯 上海银行股份有限公司浦东分行 316191-03004329413 2020.11.3 2021.4.2 2021.4.2 已销户
上海飞凯 中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行 31050179360000003089 2020.10.28 2021.3.19 2021.3.17 已销户
上海飞凯 南京银行股份有限公司上海分行[注 1] 0301290000004448 2020.11.4 2021.3.15 2021.3.15 已销户
子公司募集资金账户
安庆飞凯 杭州银行股份有限公司上海分行[注 2] 3101040160002005996 2021.3.3 2023.2.10 2021.3.22 已销户
和成显示 杭州银行股份有限公司上海分行[注 2] 3101040160002255617 2022.12.12 2022.12.22 在用
安庆飞凯 星展银行（中国）有限公司上海分行[注 4 ] 30018146488 2021.3.17 2023.7.6 2023.06.25 已销户
和成新材料 星展银行（中国）有限公司上海分行[注 4 ] 30021573288 2023.5.30 2023.06.25 在用
晶凯电子 上海银行股份有限公司浦东分行 03004485636 2021.3.4 2021.4.2 在用
中国建设银行股份有限公司上海 嘉定支 行
安庆飞凯 31050179360000003166 2021.3.2 2023.5.11 2023.5.11 已销户
[注 3]
中国建设银行股份有限公司上海 嘉定支 行
安庆飞凯 31050179360000003763 2023.5.11 2023.5.11 在用
[注 3]
安庆飞凯 南京银行股份有限公司上海分行[注 1] 0301280000004750 2021.2.24 2021.4.2 2021.4.2 已销户
晶凯电子 南京银行股份有限公司上海分行[注 1] 0301200000004787 2021.3.9 2021.4.2 在用
注 1：经 2021 年 1 月 25 日公司召开的第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第十次会议审
议、2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议审议通过的
《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转换公司债
券募集资金投资项目用途，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料
升华提纯项目”。
“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”的上海飞凯募集资金专户南京银行股份有限公司上海分
行账号 0301290000004448 在 2021 年 3 月 15 日办理了注销手续不再使用，资金划拨至安庆飞凯募集资
金专户南京银行股份有限公司上海分行账号 0301280000004750，截止至 2021 年 3 月 31 日募集资金在此
募集资金专户中储存。2021 年 4 月 2 日安庆飞凯募集资金专户办理了注销手续不再使用，同时将募集资金
划拨至晶凯电子募集资金专户南京银行股份有限公司上海分行账号 0301200000004787。
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注 2：经 2022 年 11 月 15 日公司召开第四届董事会第三十四次会议、公司第四届监事会第二十六次
会议审议、2022 年 12 月 1 日召开的 2022 年第三次临时股东大会和 2022 年第一次债券持有人会议审议通
过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产 150 吨 TFT-LCD
合成液晶显示材料项目”全部募集资金（具体金额以资金转出日实际金额为准，即 199,890,908.36 元）用于
“江苏和成年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”（以下简称“年产 280 吨新型液晶材料混配及
研发中心建设项目”）的投资建设。
“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”的安庆飞凯募集资金专户杭州银行股份有限公司上海分
行账号 3101040160002005996 在 2023 年 2 月 10 日办理了注销手续不再使用，在 2022 年 12 月 21 日资
金划拨至和成显示募集资金专户杭州银行股份有限公司上海分行账号 3101040160002255617。
注 3：公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，
于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原用于“年产 2000 吨新型光引发剂项目”的募集资金变更用于“丙
烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”，实施主体不变，为公司全资子公司安庆飞凯。
“年产 2000 吨新型光引发剂项目”的全部未使用募集资金（含存款利息/现金管理收益）在 2023 年 5 月
11 日从其募集资金专户中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行账号 31050179360000003166 转存至变
更后的募投项目“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”募集资金专户中国建设银行股份有限公司上
海嘉定支行账号 31050179360000003763 中，且在划转完成后办理了原募集资金专户的注销手续。
注 4：公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，
于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更为“年
产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目”，同时实施主体由安庆飞凯变更为和成新材
料。
“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”安庆飞凯募集资金专户星展银行（中国）有限公司上海分行
账号 30018146488 不再使用，于 2023 年 7 月 6 日注销，在 2023 年 6 月 25 日将募集资金转入变更后的
募投项目“年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目”和成新材料募集资金专户星展银
行（中国）有限公司上海分行账号 30021573288 中。
截止 2023 年 06 月 30 日，募集资金专项账户的开立及存储如下（单位：人民币元）：
账户名称 项目名称 存放银行 银行账户账号 账户类别 余额
募集资金账户
江苏和成 显 示 年产 280 吨新型液晶材料混配 杭州银行股份 有限 公 专用存款
3101040160002255617 8,245,381.62
科技有限公司 及研发中心建设项目[注 2] 司上海分行 账户
年产 50 吨高性能混合液晶及
江苏和成 新 材 星展银行（中国）有限 专用存款
200 吨高纯电子显示单体材料 30021573288 110,061,383.95
料有限公司 公司上海分行 账户
项目[注 4]
安徽晶凯 电 子 年产 120 吨 TFT-LC D 混 合液 上海银行股份 有限 公 03004485636 专用存款 15,965,429.19
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账户名称 项目名称 存放银行 银行账户账号 账户类别 余额
材料有限公司 晶显示材料项目 司浦东分行 账户
安庆飞凯 新 材 丙烯酸酯类及光刻胶产品 升级 中国建设银行 股份 有 专用存款
31050179360000003763 98,664,053.86
料有限公司 改造建设项目[注 3] 限公司上海嘉定支行 账户
安徽晶凯 电 子 年产 15 吨 OLED 终端显 示材 南京银行股份 有限 公 专用存款
0301200000004787 8,522,173.51
材料有限公司 料升华提纯项目[注 1] 司上海分行 账户
合计 241,458,422.13
三、募集资金的实际使用情况
公司 2023 年 01 至 06 月度使用募集资金 8,747,679.40 元用于募集资金投资项目，募集资金使用情况
对照表详见本报告附件 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金项目原因
（1）年产 500 公斤 OLED 显示材料项目
“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”立项较早，公司根据当时市场行情以及自身实际情况确定了该项
目的初始建设产能。OLED 显示材料由于具有较多优异特性被认为是下一代平面显示器新兴应用技术，随
着屏幕显示材料行业全球产能向大陆转移和 OLED 显示材料国产化替代进程的加快，以及国内高世代面板
产线逐步投产，OLED 显示材料需求有望保持快速增长。
鉴于公司对 OLED 显示材料行业未来发展前景的大力看好，为保持公司在该领域的市场领先地位并提
高公司的市场占有率，公司结合实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，兼顾提高募集资金使
用效率，合理配置公司的资源，公司拟扩大对该项目的投资建设产能并配套建设升华提纯工艺，因此，公司
拟变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15
吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。
（2）年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目
近年来，公司年产 100 吨新型液晶材料生产线持续处于满产状态，而年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶
显示材料募投项目后续投产虽能在一定程度上缓解产能压力，但是面对全球液晶材料巨量的市场需求以及
国产液晶材料广阔的进口替代空间，公司混合液晶材料产能仍然存在不足的压力。此外，公司年产 100 吨
新型液晶材料生产线于 2015 年建成，部分产线设备陈旧且已不满足当下先进生产工艺条件，并且产线配套
装置及控制系统等设备均长期处于高负荷运转状态，存在一定安全生产隐患。同时，与该生产线配套的仓
储物流功能受场地资源限制已无法满足未来产能提升需求，亟需改造升级以符合公司长期发展目标。
另外，随着新型显示技术领域下游应用的不断创新，市场上涌现出多种显示产品解决方案，持续提升
用户体验的同时也对产品的技术革新能力提出了更高要求。公司深耕液晶显示材料领域多年，积累了大量
的配方和应用经验，在此基础上设计出了应用于各种细分显示场景的液晶材料，包括用于高对比高信赖性
智能调光染料液晶，低功耗全反射电子纸液晶，自配向型聚合物 VA 液晶，VR/AR 用超快响应 FFS 液晶，
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WSS 光通讯芯片用高相位调制液晶，智能天线高聚合液晶等一系列高附加值产品。同时，研发团队正在显
示领域进一步横向拓展，推进 OLED、Mini-LED、量子点以及 Micro LED 材料的研发布局。目前公司显示
材料研发中心基础设施陈旧，研发场地面积不足，已无法容纳更多研发团队以及先进实验仪器设备入驻，
严重制约了公司在显示领域的进一步发展。研发创新能力是企业核心竞争力的强有力保障，建设更具硬件
实力和实验空间的技术研发中心是提升公司技术创新能力的关键环节和重要内容，也是公司自我发展、提
高竞争力的内在需求和参与市场竞争的必然选择。包括液晶材料在内的显示材料作为公司现阶段乃至未来
长期内的主要产品之一，建设完成后的研发中心，将成为公司液晶材料业务未来发展的重要创新载体，为
公司拓展显示材料相关业务提供全面的技术研发支撑，从而为公司创造更大的盈利空间。原募投项目实施
主体安庆飞凯在高分子材料合成以及提纯领域具有成熟的工艺条件以及丰富经验，而公司重要全资子公司
和成显示掌握液晶混晶材料关键配方技术，研发团队完成了国内第一款具有核心自主知识产权的 TFT 新结
构单体及混合液晶的开发，是国内少数能够提供 TFT 类液晶材料的供应商之一。此次变更募投项目实施内
容的同时，对募投项目实施主体也进行了调整，以便发挥和成显示在混合液晶制造领域更加专业的技术和
研发优势。
鉴于前述原因以及液晶材料行业广阔的发展前景，为进一步加强公司液晶产线的技术改造，强化公司
液晶材料领域的产业链技术优势和核心竞争力，提升液晶材料业务的盈利能力和经营效率。本着提高募集
资金使用效率、合理配置公司资源的原则，在综合考虑市场、行业环境及公司经营发展的实际情况下，公司
拟将可转换公司债券募集资金投资项目“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”变更为“年产 280 吨
新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。
（3）10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目
为满足全球显示材料巨量的市场以及国产显示材料广阔的进口替代需求，近年来公司持续加大对显示
材料成品产能的提升，给公司上游原料单体液晶以及其它单体显示材料的配套提纯产能带来压力。除自产
单体显示材料的提纯需求以外，从市场购置的单体显示材料往往不符合生产纯度要求，进一步提纯会占用
已有提纯产线产能，使得公司单体显示材料提纯产线配套装置及控制系统长期处于满负荷运行状态，存在
一定的安全生产隐患。同时，单体显示材料提纯产能的提升能够进一步丰富单体显示材料的自产和外购决
策选择空间以及优化其结构配比，达到提质增效的目的。
另外，随着液晶材料相关技术及下游应用产业的不断发展，其在非显示领域的应用也被逐渐开发，如
液晶聚合物光学开关、染料液晶、PDLC 调光薄膜、液晶功能纤维、电子纸、智能液晶天线等。其中作为空
间隔断的电控调光 PDLC 薄膜，即基于聚合物分散液晶膜技术的智能窗已经发展成除液晶显示器之外的第
二个初具规模的液晶技术产业。在国际上，液晶科学技术研究已经进入“后液晶显示”时代，智能液晶技术研
究积累的成果，正在孕育新的液晶技术产业。公司在已有的液晶混晶技术基础上，继续深耕液晶材料在非
显示领域的应用，新建 50 吨/年高性能混合液晶项目用于非显领域，以期丰富产品应用领域、提升盈利水
平的同时增强公司核心竞争力。
鉴于前述原因，公司拟将原募投项目“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更为“年产 50 吨高
性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目”。变更后的募集资金投资项目由公司全资子公司和成新
材料实施，和成新材料掌握多系列、多品种单体显示材料的全流程合成工艺，并且在材料提纯领域具有成
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熟的工艺条件以及丰富经验，变更后的募集资金投资项目由其实施可以更好地发挥其在单体显示材料制造
领域更加专业的技术和工艺优势。
（4）年产 2000 吨新型光引发剂项目
“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”中丙烯酸酯类产品包含了一系列重要的聚合物树脂、单体
和助剂，上下游产业链规模庞大，广泛应用于涂料、光纤、胶粘剂等众多领域。丙烯酸酯同样也是公司最重
要的化工合成产品之一，为紫外固化材料、屏幕显示材料以及半导体材料等业务板块提供了树脂、单体、助
剂等关键原料，并且公司在其中大部分重要丙烯酸酯类产品均具有核心专利，有力地构建出一条具有自主
知识产权的深度护城河。而光刻胶产品则是在面板及半导体制造等电子领域微细图形加工制程中起到关键
作用的核心材料，下游制程高精细度的需求使得光刻胶产品本身的物化参数调节窗口制定极为严格，同时
对生产工艺控制条件具有极高的要求。公司通过外延合作与自主研发相结合的方式，在面板光刻胶及半导
体光刻胶做了诸多布局，并形成了多品类产品。
另外，公司原丙烯酸酯类产品生产线于 2007 年建成，部分产线设施设备及动线规划陈旧且已不满足当
下精细化生产管理需求，部分产线改造、部分设备更新和先进工艺流程升级亟需同步进行以符合公司生产
业务的效率提升并且满足现行安全生产和环保的规范要求。此次升级改造建设项目同时对部分光刻胶产线
做了调整，计划在现有面板光刻胶产能配置基础上优化面板正性光刻胶和负性面板光刻胶的产能结构， 以
配合公司推进面板光刻胶产品的战略发展目标。同时，针对不同应用领域、不同性质的光刻胶产品的生产
工艺特点，配置不同等级的生产环境及设备，对现有公辅设施进行了优化，并且对公用生产区域环境条件
做了升级，以便推行更加精细化的生产管理工作，提高生产效率，保证产品品质。
鉴于前述原因，公司拟将原募投项目“年产 2000 吨新型光引发剂项目”变更为“丙烯酸酯类及光刻胶产
品升级改造建设项目”。未来随着“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”的完成，有力提升公司丙烯
酸酯类和光刻胶产品的产能和品质，有利于公司持续推进聚焦新材料领域的发展战略，抓住行业发展机遇，
拓展公司业务空间，使企业持续保持市场领先优势，巩固企业的优势地位。
（二）变更募集资金决策程序
（1）年产 500 公斤 OLED 显示材料项目
2021 年 1 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第十次会议审议通过了《上
海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，董事会一致同意公司变更“年产 500 公
斤 OLED 显示材料项目”为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。公司独立董事及保荐机构已对
议案发表同意意见。
2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《上海飞凯光电材料股份有限公
司关于变更部分募集资金用途的议案》。
2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次债券持有人会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公
司关于变更部分募集资金用途的议案》。
（2）年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目
8/33
2022 年 11 月 15 日，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产 150 吨 TFT-LCD 合
成液晶显示材料项目”全部募集资金用于“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。公司独立董
事及保荐机构已对议案发表同意意见。
2022 年 12 月 1 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议并通过了《上海飞凯材料科技股份有限公
司关于变更部分募集资金用途的议案》。
2022 年 12 月 1 日召开的 2022 年第一次债券持有人会议审议并通过了《上海飞凯材料科技股份有限
公司关于变更部分募集资金用途的议案》。
（3）10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目
2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通
过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项
目”变更为“年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目”，同时实施主体由安庆飞凯变
更为和成新材料。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》。
（4）年产 2000 吨新型光引发剂项目
2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通
过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原用于“年产 2000 吨新型光引发剂项目”的募集资
金变更用于“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”，实施主体不变，为公司全资子公司安庆飞凯。公
司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为满足公司发展需要，加快可转换公司债券募集资金投资项目的建设步伐，提高募集资金的使用效率，
降低公司财务成本，公司根据业务发展需要，在本次募集资金到位前，已利用自筹资金对募集资金投资项
目进行了预先投入。
公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金前期投入作出如下安排：
若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项
目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
截至 2021 年 3 月 17 日止，使用募集资金置换前期预先投入募投项目自筹资金 1,043,600.00 元已从
募集户置换至一般户。
9/33
根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，公司于 2021 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第十三
次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 1,043,600.00 元置换前期投入的自筹
资金。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对本报告进行
了审核，出具了天职业字[2021]1724 号《上海飞凯光电材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
六、闲置募投资金使用情况
（一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 1 月 25 日，公司召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过 5
亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产
品或结构性存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含），在上述现金管理额度内资金可以滚动使用。
前述现金管理额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均
发表了明确的同意意见，具体详见公司于 2021 年 1 月 25 日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2021-
005）。
2022 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过
了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影
响募集资金使用的情况下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流
动性好的产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在 3 亿元（含）额度范围内，资金可以滚动使用。前
述现金管理额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发
表了明确的同意意见，具体详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2022-018）。
2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通
过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在不影响可转换公司债券募集资金
使用的情况下使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的
安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含），在上述现金
管理额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体详见公司
于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2023-027）。
截至 2023 年 06 月 30 日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的已到期未赎回余额为人民
币 190,000,000.00 元，未超过公司董事会对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批额度和期限。公司
使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
金额
预期年化收 是否
受托人名称 产品名称 （万 产品类型 起息日 到期日
益率 赎回
元）
杭州银行股份 杭州银行“添利宝”结 结构性存 2021年2 2021年2 1.50%或
11,550 是
有限公司上海 构性存款产品 款 月4日 月25日 2.95%或
10/33
金额
预期年化收 是否
受托人名称 产品名称 （万 产品类型 起息日 到期日
益率 赎回
元）
分行 （TLBB20210578 3.15%
）
上海银行股份 1.00%或
上海银行“稳进”3号 结构性存 2021年2 2021年3
有限公司浦东 11,100 2.90%或 是
结构性存款产品 款 月2日 月8日
分行 3.00%
中国建设银行 中国建设银行上海 保本浮动
2021年2 2021年3 3.00%-
股份有限公司 市分行单位结构性 9,500 收益型产 是
月3日 月10日 1.54%
上海嘉定支行 存款 品
南京银行股份 单位结构性存款 保本浮动
2021年2 2021年3 1.50%或
有限公司上海 2021年第六期07号 6,550 收益型结 是
月5日 月10日 3.30%
分行 33天 构性存款
星展银行（中
美元利率挂钩32天 结构性存 2021年2 2021年3 1.10%或
国）有限公司 4,000 是
人民币结构性存款 款 月8日 月12日 2.35%
上海分行
上海银行股份 1.00%或
上海银行“稳进”3号 结构性存 2021年4 2021年5
有限公司浦东 5,000 3.10%或 是
结构性存款产品 款 月22日 月26日
分行 3.20%
南京银行股份 单位结构性存款 保本浮动
2021年4 2021年6 1.50%或
有限公司上海 2021年第18期01号 5,000 收益型结 是
月28日 月1日 3.30%
分行 34天 构性存款
中国建设银行 中国建设银行上海 保本浮动
2021年5 2021年6 3.15%-
股份有限公司 市分行单位结构性 9,500 收益型产 是
月6日 月29日 1.54%
上海嘉定支行 存款 品
上海银行股份 1.00%或
上海银行“稳进”3 结构性存 2021年6 2021年7
有限公司浦东 5,000 3.00% 是
号结构性存款产品 款 月8日 月12日
分行 或3.10%
上海银行股份 1.00%或
上海银行“稳进”3号 结构性存 2021年4 2021年10
有限公司浦东 5,000 3.40%或 是
结构性存款产品 款 月22日 月20日
分行 3.50%
杭州银行股份 杭州银行“添利宝”结 16,000 结构性存 2021年4 2021年10 1.75%或 是
11/33
金额
预期年化收 是否
受托人名称 产品名称 （万 产品类型 起息日 到期日
益率 赎回
元）
有限公司上海 构性存款产品 款 月30日 月30日 3.33%或
分行 （TLBB20211789 3.53%
）
杭州银行“添利宝”结
杭州银行股份 2021年 1.50%或
构性存款产品 结构性存 2022年1
有限公司上海 8,000 12月31 2.85%或 是
（TLBB20216046 款 月13日
分行 日 3.05%
）
杭州银行“添利宝”结
杭州银行股份 2022 年 1.50%或
构性存款产品 结构性存 2022 年 2
有限公司上海 5,600 1 月 21 3.05%或 是
（TLBB20220317 款 月 21 日
分行 日 3.25%
）
产品名称为杭州银
杭州银行股份 行“添利宝”结构性存 2022 年 1.50%或
结构性存 2022 年 3
有限公司上海 款产品 8,000 2 月 25 2.60%或 是
款 月 11 日
分行 （TLBB20220833 日 2.80%
）
杭州银行“添利宝”结
杭州银行股份 1.50%或
构性存款产品 结构性存 2022 年 2022 年 9
有限公司上海 19,000 2.70%或 是
（TLBB20224140 款 9月2日 月 30 日
分行 2.90%
）
中国建设银行 中国建设银行上海 保本浮动 2022 年
2022 年 1.60%-
股份有限公司 市分行单位结构性 9,500 收益型产 12 月 30 是
9月6日 3.15%
上海嘉定支行 存款 品 日
杭州银行“添利宝”结
杭州银行股份 2022 年 2022 年 1.50%或
构性存款产品 结构性存
有限公司上海 9,000 10 月 19 11 月 30 2.70%或 是
（TLBB20224899 款
分行 日 日 2.90%
）
杭州银行股份 杭州银行“添利宝”结 1.50%或
结构性存 2023 年 2023 年 3
有限公司上海 构性存款产品 18,000 2.75%或 是
款 3月9日 月 31 日
分行 （TLBB20231705 2.95%
12/33
金额
预期年化收 是否
受托人名称 产品名称 （万 产品类型 起息日 到期日
益率 赎回
元）
）
杭州银行“添利宝”结
杭州银行股份 2023 年 1.50%或
构性存款产品 结构性存 2023 年 4
有限公司上海 19,000 4 月 10 2.76%或 是
（TLBB20232542 款 月 28 日
分行 日 2.96%
）
杭州银行“添利宝”结
杭州银行股份 2023 年 1.60%或
构性存款产品 结构性存 2023 年 5
有限公司上海 19,000 5 月 12 2.70%或 是
（TLBB20233318 款 月 31 日
分行 日 2.90%
）
杭州银行“添利宝”结
杭州银行股份 1.25%或
构性存款产品 结构性存 2023 年 2023 年 6
有限公司上海 19,000 2.60%或 否
（TLBB20233715 款 6月2日 月 30 日
分行 2.80%
）
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
2021 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的
前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十
九次会议审议通过之日起 12 个月内，到期或募集资金投资项目需要时需立即归还至募集资金专用账户。
公司在前述规定期限内按规定使用闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部归还至公司募集资金专用
账户，未超额、超期使用，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2022-079）。
2、本次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
2022 年 7 月 29 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高可转换公司债券募集资金使用效率，降低公
司财务成本，满足公司日常经营的资金需求，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用
不超过人民币 2.5 亿元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时需立即归还至募集资金专用账户。
公司在 2022 年 8 月 1 日关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案进行了公告（公告编号：
2022-084），当天将保荐机构对此议案发表同意的核查意见进行了公告。
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截止至 2023 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金 94,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。
账户名称 项目名称 存放银行 银行账户账号 转出原因 金额（元）
募集资金账户
安徽晶凯 电 子 材 年产 120 吨 TFT-LCD 混合 上海银行股份 有限 公 暂时补充
03004485636 50,000,000.00
料有限公司 液晶显示材料项目 司浦东分行 流动资金
安徽晶凯 电 子 材 年产 15 吨 OLED 端显示材 南京银行股份 有限 公 暂时补充
0301200000004787 44,000,000.00
料有限公司 料升华提纯项目 司上海分行 流动资金
合计 94,000,000.00
备注：2023 年 7 月 26 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账
户，使用期限未超过 12 个月，并就上述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人（公告编号：2023-
080）。
七、部分募集资金投资项目暂缓实施的基本情况及原因
（一）暂缓实施的募集资金投资项目基本情况
截至 2022 年 12 月 29 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 2000 吨新
型光引发剂项目”的募集资金尚未开始投入使用。
（二）暂缓实施募集资金投资项目的原因
“年产 2000 吨新型光引发剂项目”当前市场环境与该项目立项时相比已发生较大变化，且近年来光引发
剂的原材料价格不稳定，上涨明显，项目预计收益受到影响，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好
地保护公司及投资者利益，公司一直未启动该项目的实施。
（三）部分募集资金投资项目重新论证情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定：募
集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定
是否继续实施该项目。因此，公司对“年产 2000 吨新型光引发剂项目”进行了重新论证。
近年来，光引发剂的原材料价格不稳定，上涨明显，公司对该募投项目重新做了研究和评估，认为该项
目当前在实施难度、投资收益等方面与预期相差较大，是否符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在
不确定性，后续公司将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目，同时公司也将密切关注
行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。
（四）部分募集资金投资项目暂缓实施对公司经营的影响
公司本次对向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目暂缓实施，是公司根据项目实际
情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。本次部分募集资金投资项目暂缓实
施，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，在一定程度上避免造成募集资金浪费，有利于公司更
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好地合理使用募集资金，有助于公司长远健康发展。公司董事会将本着对股东负责的原则，充分考虑公司
的长远发展规划，密切关注市场变化，后续将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施“年产 2000
吨新型光引发剂项目”。
（五）部分募集资金投资项目重新论证并暂缓决策程序
2022 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通
过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，董事会及监事会同意公司本次对部分募
集资金投资项目重新论证并暂缓实施事宜。公司独立董事及保荐机构国元证券已对议案发表同意意见。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运
作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，
不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
九、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
2014 年，公司首次公开发行股票募集资金，募集资金总额为人民币 363,000,000.00 元，实际募集资
金净额为人民币 314,024,878.83 元。该次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 29 日，该次募集资金到位情
况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 9 月 29 日出具天职业字[2014]11492
号验资报告。截至 2023 年 06 月 30 日，本公司累计使用此次募集金额人民币 278,884,121.57 元，尚未使
用此次募集资金余额人民币 0.00 元。
2017 年，公司发行股份购买资产并募集配套资金，募集配套资金总额为人民币 472,500,000.00 元，
实际募集配套资金净额为人民币 456,450,000.00 元。该次募集资金到账时间为 2017 年 9 月 27 日，该次
募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 9 月 28 日出具天职业
字[2017]17404 号验资报告。截至 2023 年 06 月 30 日，本公司累计使用此次募集资金人民币 456,000,800.02
元，尚未使用此次募集资金余额人民币 0.00 元。
公司存在两次以上融资，本年募集资金使用金额为 8,747,679.40 元，具体情况详见本报告附件。
附件 1：上海飞凯材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附件 2：上海飞凯材料科技股份有限公司变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情
况表一
附件 3：上海飞凯材料科技股份有限公司变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情
况表二
附件 4：上海飞凯材料科技股份有限公司变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情
况表三
附件 5：上海飞凯材料科技股份有限公司变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情
15/33
况表四
上海飞凯材料科技股份有限公司
2023 年 08 月 24 日
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附件 1
上海飞凯材料科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2023 年 06 月 30 日
编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 82,500.00
本年度投入募集资金总额 874.77
报告期内变更用途的募集资金总额 20,819.00
累计变更用途的募集资金总额 46,656.00
已累计投入募集资金总额 31,836.85
累计变更用途的募集资金总额比例 56.55%
是否已变更 截至期末投资 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 进度（3）= 是否发生重
诺总投资额 总额（1） 入金额 投入金额（2） 使用状态日期 现的效益 预计效益
分变更） （2）/（1） 大变化
承诺投资项目
1、年产 500 公斤 OLED 显
是[注 1] 6,555.00 0.00 不适用 不适用 否 是
示材料项目
2、年产 150 吨 TFT-LCD 合
是[注 2] 19,282.00 0.00 不适用 不适用 否 是
成液晶显示材料项目
3、年产 2000 吨新型光引发
是[注 3] 9,512.00 0.00 不适用 不适用 否 是
剂项目
4、10000t/a 紫外固化光纤
是[注 4] 11,307.00 0.00 0.00 381.78 3.38% 不适用 不适用 否 是
涂覆材料扩建项目
17/33
募集资金总额 82,500.00
本年度投入募集资金总额 874.77
报告期内变更用途的募集资金总额 20,819.00
累计变更用途的募集资金总额 46,656.00
已累计投入募集资金总额 31,836.85
累计变更用途的募集资金总额比例 56.55%
是否已变更 截至期末投资 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 进度（3）= 是否发生重
诺总投资额 总额（1） 入金额 投入金额（2） 使用状态日期 现的效益 预计效益
分变更） （2）/（1） 大变化
5、补充流动资金 否 24,749.00 24,749.00 0.00 24,749.00 100.00% 已完成 不适用 不适用 否
6、年产 120 吨 TFT-LCD 混
否 11,095.00 11,095.00 549.24 4,847.60 43.69% 2022 年 12 月 -59.91 否 否
合液晶显示材料项目
7、年产 15 吨 OLED 终端显
否[注 1] 6,555.00 35.64 1,483.33 22.63% 不适用 不适用 否 否
示材料升华提纯项目
8、年产 280 吨新型液晶材
否[注 2] 19,282.00 289.89 375.14 1.95% 不适用 不适用 否 否
料混配及研发中心建设项目
9、丙烯酸酯类及光刻胶产
否[注 3] 9,512.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 否 否
品升级改造建设项目
10、年产 50 吨高性能混合
液晶及 200 吨高纯电子显示 否[注 4] 11,307.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 否 否
单体材料项目
承诺投资项目小计 82,500.00 82,500.00 874.77 31,836.85 38.59% -59.91
1. 年产 500 公斤 OLED 显示材料项目
未达到计划进度或预计收益
“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”可行性受市场、公司经营规划、产品结构等因素的影响产生了变化，已不符合公司目前最新的战略规划，为了更好的
的情况和原因（分具体项
贯彻公司的发展战略，经 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议审议通过，将募集资金投向从“年产 500 公斤 OLED 显示材料项
目）
目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。
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募集资金总额 82,500.00
本年度投入募集资金总额 874.77
报告期内变更用途的募集资金总额 20,819.00
累计变更用途的募集资金总额 46,656.00
已累计投入募集资金总额 31,836.85
累计变更用途的募集资金总额比例 56.55%
是否已变更 截至期末投资 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 进度（3）= 是否发生重
诺总投资额 总额（1） 入金额 投入金额（2） 使用状态日期 现的效益 预计效益
分变更） （2）/（1） 大变化
2. 年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目
“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”可行性受市场、公司经营规划、产品结构等因素的影响产生了变化，已不符合公司目前最新的战略规划，
为了更好的贯彻公司的发展战略，经 2022 年 12 月 1 日召开的 2022 年第三次临时股东大会和 2022 年第一次债券持有人会议审议并通过，同意将“年产
150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”全部募集资金用于“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。
3. 年产 2000 吨新型光引发剂项目
“年产 2000 吨新型光引发剂项目”可行性受市场、公司经营规划、产品结构等因素的影响产生了变化，已不符合公司目前最新的战略规划，为了更好的贯
彻公司的发展战略，经 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议通过，同意公司将原用于“年产 2000 吨新型光
引发剂项目”的募集资金变更用于“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”，实施主体不变，为公司全资子公司安庆飞凯。
4. 10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目
“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”可行性受市场、公司经营规划、产品结构等因素的影响产生了变化，已不符合公司目前最新的战略规划，为了
更好的贯彻公司的发展战略，经 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议通过，同意公司将“10000t/a 紫外固
化光纤涂覆材料扩建项目”变更为“年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目”，同时实施主体由安庆飞凯变更为和成新材料。
1. 年产 500 公斤 OLED 显示材料项目
“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”立项较早，公司根据当时市场行情以及自身实际情况确定了该项目的初始建设产能。OLED 显示材料由于具有较多优
异特性被认为是下一代平面显示器新兴应用技术，随着屏幕显示材料行业全球产能向大陆转移和 OLED 显示材料国产化替代进程的加快，以及国内高世代
面板产线逐步投产，OLED 显示材料需求有望保持快速增长。鉴于公司对 OLED 显示材料行业未来发展前景的大力看好，为保持公司在该领域的市场领先
项目可行性发生重大变化的
地位并提高公司的市场占有率，公司结合实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，兼顾提高募集资金使用效率，合理配置公司的资源，公司拟
情况说明
扩大对该项目的投资建设产能并配套建设升华提纯工艺。因此，经 2021 年 1 月 25 日公司召开的第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第十次
会议审议、2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议审议通过的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变
更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨
OLED 终端显示材料升华提纯项目”。
19/33
募集资金总额 82,500.00
本年度投入募集资金总额 874.77
报告期内变更用途的募集资金总额 20,819.00
累计变更用途的募集资金总额 46,656.00
已累计投入募集资金总额 31,836.85
累计变更用途的募集资金总额比例 56.55%
是否已变更 截至期末投资 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 进度（3）= 是否发生重
诺总投资额 总额（1） 入金额 投入金额（2） 使用状态日期 现的效益 预计效益
分变更） （2）/（1） 大变化
2. 年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目
液晶材料行业广阔的发展前景，为进一步加强公司液晶产线的技术改造，强化公司液晶材料领域的产业链技术优势和核心竞争力，提升液晶材料业务的盈
利能力和经营效率。本着提高募集资金使用效率、合理配置公司资源的原则，在综合考虑市场、行业环境及公司经营发展的实际情况下，公司拟扩大对混
合液晶材料产能投资建设。原募投项目实施主体安庆飞凯新材料有限公司在高分子材料合成以及提纯领域具有成熟的工艺条件以及丰富经验，而公司重要
全资子和成显示掌握液晶混晶材料关键配方技术，研发团队完成了国内第一款具有核心自主知识产权的 TFT 新结构单体及混合液晶的开发，是国内少数
能够提供 TFT 类液晶材料的供应商之一。此次变更募投项目实施内容的同时，对募投项目实施主体也进行了调整，以便发挥和成显示在混合液晶制造领
域更加专业的技术和研发优势。因此，经 2022 年 11 月 15 日公司召开的第四届董事会第三十四次会议、公司第四届监事会第二十六次会议审议、2022
年 12 月 1 日召开的 2022 年第三次临时股东大会和 2022 年 12 月 1 日召开的 2022 年第一次债券持有人会议审议通过的《上海飞凯材料科技股份有限公
司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”变
更为“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。
3. 年产 2000 吨新型光引发剂项目
“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”中丙烯酸酯类产品包含了一系列重要的聚合物树脂、单体和助剂，上下游产业链规模庞大，广泛应用于涂
料、光纤、胶粘剂等众多领域。丙烯酸酯同样也是公司最重要的化工合成产品之一，为紫外固化材料、屏幕显示材料以及半导体材料等业务板块提供了树
脂、单体、助剂等关键原料，并且公司在其中大部分重要丙烯酸酯类产品均具有核心专利，有力地构建出一条具有自主知识产权的深度护城河。而光刻胶
产品则是在面板及半导体制造等电子领域微细图形加工制程中起到关键作用的核心材料，下游制程高精细度的需求使得光刻胶产品本身的物化参数调节窗
口制定极为严格，同时对生产工艺控制条件具有极高的要求。公司通过外延合作与自主研发相结合的方式，在面板光刻胶及半导体光刻胶做了诸多布局，
并形成了多品类产品。
另外，公司原丙烯酸酯类产品生产线于 2007 年建成，部分产线设施设备及动线规划陈旧且已不满足当下精细化生产管理需求，部分产线改造、部分设备
更新和先进工艺流程升级亟需同步进行以符合公司生产业务的效率提升并且满足现行安全生产和环保的规范要求。此次升级改造建设项目同时对部分光刻
胶产线做了调整，计划在现有面板光刻胶产能配置基础上优化面板正性光刻胶和负性面板光刻胶的产能结构，以配合公司推进面板光刻胶产品的战略发展
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募集资金总额 82,500.00
本年度投入募集资金总额 874.77
报告期内变更用途的募集资金总额 20,819.00
累计变更用途的募集资金总额 46,656.00
已累计投入募集资金总额 31,836.85
累计变更用途的募集资金总额比例 56.55%
是否已变更 截至期末投资 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 进度（3）= 是否发生重
诺总投资额 总额（1） 入金额 投入金额（2） 使用状态日期 现的效益 预计效益
分变更） （2）/（1） 大变化
目标。同时，针对不同应用领域、不同性质的光刻胶产品的生产工艺特点，配置不同等级的生产环境及设备，对现有公辅设施进行了优化，并且对公用生
产区域环境条件做了升级，以便推行更加精细化的生产管理工作，提高生产效率，保证产品品质。
鉴于前述原因，公司拟将原募投项目“年产 2000 吨新型光引发剂项目”变更为“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”。未来随着“丙烯酸酯类及光刻
胶产品升级改造建设项目”的完成，有力提升公司丙烯酸酯类和光刻胶产品的产能和品质，有利于公司持续推进聚焦新材料领域的发展战略，抓住行业发
展机遇，拓展公司业务空间，使企业持续保持市场领先优势，巩固企业的优势地位。
4. 10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目
为满足全球显示材料巨量的市场以及国产显示材料广阔的进口替代需求，近年来公司持续加大对显示材料成品产能的提升，给公司上游原料单体液晶以及
其它单体显示材料的配套提纯产能带来压力。除自产单体显示材料的提纯需求以外，从市场购置的单体显示材料往往不符合生产纯度要求，进一步提纯会
占用已有提纯产线产能，使得公司单体显示材料提纯产线配套装置及控制系统长期处于满负荷运行状态，存在一定的安全生产隐患。同时，单体显示材料
提纯产能的提升能够进一步丰富单体显示材料的自产和外购决策选择空间以及优化其结构配比，达到提质增效的目的。
另外，随着液晶材料相关技术及下游应用产业的不断发展，其在非显示领域的应用也被逐渐开发，如液晶聚合物光学开关、染料液晶、PDLC 调光薄膜、
液晶功能纤维、电子纸、智能液晶天线等。其中作为空间隔断的电控调光 PDLC 薄膜，即基于聚合物分散液晶膜技术的智能窗已经发展成除液晶显示器之
外的第二个初具规模的液晶技术产业。在国际上，液晶科学技术研究已经进入“后液晶显示”时代，智能液晶技术研究积累的成果，正在孕育新的液晶技术
产业。公司在已有的液晶混晶技术基础上，继续深耕液晶材料在非显示领域的应用，新建 50 吨/年高性能混合液晶项目用于非显领域，以期丰富产品应用
领域、提升盈利水平的同时增强公司核心竞争力。
鉴于前述原因，公司拟将原募投项目“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更为“年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目”。
变更后的募集资金投资项目由公司全资子公司和成新材料实施，和成新材料掌握多系列、多品种单体显示材料的全流程合成工艺，并且在材料提纯领域具
有成熟的工艺条件以及丰富经验，变更后的募集资金投资项目由其实施可以更好地发挥其在单体显示材料制造领域更加专业的技术和工艺优势。
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
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募集资金总额 82,500.00
本年度投入募集资金总额 874.77
报告期内变更用途的募集资金总额 20,819.00
累计变更用途的募集资金总额 46,656.00
已累计投入募集资金总额 31,836.85
累计变更用途的募集资金总额比例 56.55%
是否已变更 截至期末投资 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 进度（3）= 是否发生重
诺总投资额 总额（1） 入金额 投入金额（2） 使用状态日期 现的效益 预计效益
分变更） （2）/（1） 大变化
1. 年产 500 公斤 OLED 显示材料项目
经 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议审议通过，将募集资金投向从“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨
OLED 终端显示材料升华提纯项目”。“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”由公司全资子公司安庆飞凯实施，建设地点位于安徽省安庆市大观区经济开发
区香樟路 9 号；变更后的投资项目“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”由公司全资子公司晶凯电子实施，建设地点位于安徽省安庆市宜秀区中
山大道与朝阳路交口东北角。
2. 年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目
经 2022 年 12 月 1 日召开的 2022 年第三次临时股东大会和 2022 年第一次债券持有人会议审议并通过，同意将“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料
项目”全部募集资金用于“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”由公司全资子公司安庆飞凯
募集资金投资项目实施地点 实施，建设地点位于安徽省安庆市大观区经济开发区香樟路 9 号；变更后的投资项目“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”由公司全资子公
变更情况 司和成显示实施，建设地点位于南京市秦淮区白下高新中日合作园区。
3. 年产 2000 吨新型光引发剂项目
经 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议通过，同意公司将原用于“年产 2000 吨新型光引发剂项目”的募集资
金变更用于“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”，实施主体不变，为公司全资子公司安庆飞凯，建设地点不变，为安徽省安庆市大观区经济开发
区香樟路 9 号。
4. 10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目
经 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议通过，同意公司将“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更
为“年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目”，同时实施主体由安庆飞凯变更为和成新材料，建设地点变更为南京化学工业园新材
料产业园双巷路 29 号
募集资金投资项目实施方式
1. 年产 500 公斤 OLED 显示材料项目
调整情况
22/33
募集资金总额 82,500.00
本年度投入募集资金总额 874.77
报告期内变更用途的募集资金总额 20,819.00
累计变更用途的募集资金总额 46,656.00
已累计投入募集资金总额 31,836.85
累计变更用途的募集资金总额比例 56.55%
是否已变更 截至期末投资 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 进度（3）= 是否发生重
诺总投资额 总额（1） 入金额 投入金额（2） 使用状态日期 现的效益 预计效益
分变更） （2）/（1） 大变化
2021 年 1 月 25 日,公司召开的第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第十次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募
集资金用途的议案》，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。上述议案经 2021 年 2 月 19 日召开
的 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议审议通过。
2. 年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目
2022 年 11 月 15 日，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募
集资金用途的议案》，同意将“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”全部募集资金用于“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。上
述议案经 2022 年 12 月 1 日召开的 2022 年第三次临时股东大会和 2022 年第一次债券持有人会议审议通过。
3. 年产 2000 吨新型光引发剂项目
经 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议通过，同意公司将原用于“年产 2000 吨新型光引发剂项目”的募集资
金变更用于“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”。
4. 10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目
经 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议通过，同意公司将“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更
为“年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目”。
截至 2021 年 3 月 17 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目”的实际投资额为人民币
1,043,600.00 元。根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，公司于 2021 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《上海飞凯光
募集资金投资项目先期投入
电材料股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
及置换情况
1,043,600.00 元置换前期投入的自筹资金。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，
出具了天职业字[2021]1724 号《上海飞凯光电材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流 截止至 2023 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金 94,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。
动资金情况 1. 本次用于暂时补充流动资金的募集资金
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募集资金总额 82,500.00
本年度投入募集资金总额 874.77
报告期内变更用途的募集资金总额 20,819.00
累计变更用途的募集资金总额 46,656.00
已累计投入募集资金总额 31,836.85
累计变更用途的募集资金总额比例 56.55%
是否已变更 截至期末投资 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 进度（3）= 是否发生重
诺总投资额 总额（1） 入金额 投入金额（2） 使用状态日期 现的效益 预计效益
分变更） （2）/（1） 大变化
2022 年 7 月 29 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。为提高可转换公司债券募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司日常经营的资金需求，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意
公司使用不超过人民币 2.5 亿元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项
目需要时需立即归还至募集资金专用账户。
公司在 2022 年 8 月 1 日关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案进行了公告（公告编号：2022-084），当天将保荐机构对此议案发表同意的
核查意见进行了公告。
2. 前次用于暂时补充流动资金的募集资金
2021 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会
第十九次会议审议通过之日起 12 个月内，到期或募集资金投资项目需要时需立即归还至募集资金专用账户。
公司在前述规定期限内按规定使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至本公告披露之日，前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至公司
募集资金专用账户，未超额、超期使用，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2022-079）。
项目实施出现募集资金结余
无
的金额及原因
截至 2023 年 06 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 525,458,422.13 元（含存款利息/现金管理收益），其中 241,458,422.13 元以活期存款的形式在募
尚未使用的募集资金用途及
集资金账户中储存，使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款进行现金管理的已到期未赎回余额为人民币 190,000,000.00 元，
去向
94,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，将准备逐步用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在
报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
的问题或其他情况
注 1：经 2021 年 1 月 25 日公司召开的第四届董事会第十一次会议以及公司第四届监事会第十次会议、2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临
时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议审议通过的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转
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换公司债券募集资金投资项目用途，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。公司独立董事及保荐
机构已对议案发表同意意见。
注 2：经 2022 年 11 月 15 日公司召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议、2022 年 12 月 1 日召开的 2022 年第三次临
时股东大会和 2022 年第一次债券持有人会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产 150 吨 TFT-
LCD 合成液晶显示材料项目”全部募集资金用于“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
注 3：2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会和
2023 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原用于“年产 2000 吨新型光引发剂项目”的募集资金变更用
于“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”，实施主体不变，为公司全资子公司安庆飞凯。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
注 4：2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会和
2023 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更
为“年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目”，同时实施主体由安庆飞凯变更为和成新材料。公司独立董事及保荐机构已对议案发
表同意意见。
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附件 2
上海飞凯材料科技股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表一
截止日期：2023 年 06 月 30 日
编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
截至期末投资 项目达到预 变更后的项目
变更后项目拟投入募 本年度实际投 截至期末实际累 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 进度（3）=（2） 定 可 使 用 状 可行性是否发
集资金总金额（1） 入金额 计投入金额（2） 现的效益 预计效益
/（1） 态日期 生重大变化
年产 15 吨 OLED 年产 500 公斤
终端显示材料升 OLED 显示材料项 6,555.00 35.64 1,483.33 22.63% 不适用 不适用 否 否
华提纯项目 目
合计 6,555.00 35.64 1,483.33 22.63%
“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”立项较早，公司根据当时市场行情以及自身实际情况确定了该项目的初始
建设产能。OLED 显示材料由于具有较多优异特性被认为是下一代平面显示器新兴应用技术，随着屏幕显示材
料行业全球产能向大陆转移和 OLED 显示材料国产化替代进程的加快，以及国内高世代面板产线逐步投产，
OLED 显示材料需求有望保持快速增长。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 鉴于公司对 OLED 显示材料行业未来发展前景的大力看好，为保持公司在该领域的市场领先地位并提高公司
的市场占有率，公司结合实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，兼顾提高募集资金使用效率，合
理配置公司的资源，公司拟扩大对该项目的投资建设产能并配套建设升华提纯工艺。
因此，经 2021 年 1 月 25 日公司召开的第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第十次会议审议、
2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议审议通过的《上海飞
26/33
凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投
资项目用途，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） “年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”尚未完成，处于建设期，因此没有达到计划进度或预计收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附件 3
上海飞凯材料科技股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表二
截止日期：2023 年 06 月 30 日
编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
截至期末投资 项目达到预 变更后的项目
变更后项目拟投入募 本年度实际投 截至期末实际累 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 进度（3）=（2） 定 可 使 用 状 可行性是否发
集资金总金额（1） 入金额 计投入金额（2） 现的效益 预计效益
/（1） 态日期 生重大变化
年产 280 吨新型
年产 150 吨 TFT-
液晶材料混配及
LCD 合成液晶显示 19,282.00 289.89 375.14 1.95% 不适用 不适用 否 否
研发中心建设项
材料项目
目
合计 19,282.00 289.89 375.14 1.95%
近年来，公司年产 100 吨新型液晶材料生产线持续处于满产状态，而年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料
募投项目后续投产虽能在一定程度上缓解产能压力，但是面对全球液晶材料巨量的市场需求以及国产液晶材料
广阔的进口替代空间，公司混合液晶材料产能仍然存在不足的压力。此外，公司年产 100 吨新型液晶材料生
产线于 2015 年建成，部分产线设备陈旧且已不满足当下先进生产工艺条件，并且产线配套装置及控制系统等
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 设备均长期处于高负荷运转状态，存在一定安全生产隐患。同时，与该生产线配套的仓储物流功能受场地资源
限制已无法满足未来产能提升需求，亟需改造升级以符合公司长期发展目标。
另外，随着新型显示技术领域下游应用的不断创新，市场上涌现出多种显示产品解决方案，持续提升用户体验
的同时也对产品的技术革新能力提出了更高要求。公司深耕液晶显示材料领域多年，积累了大量的配方和应用
经验，在此基础上设计出了应用于各种细分显示场景的液晶材料，包括用于高对比高信赖性智能调光染料液
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晶，低功耗全反射电子纸液晶，自配向型聚合物 VA 液晶，VR/AR 用超快响应 FFS 液晶，WSS 光通讯芯片用
高相位调制液晶，智能天线高聚合液晶等一系列高附加值产品。同时，研发团队正在显示领域进一步横向拓
展，推进 OLED、Mini-LED、量子点以及 Micro LED 材料的研发布局。目前公司显示材料研发中心基础设施
陈旧，研发场地面积不足，已无法容纳更多研发团队以及先进实验仪器设备入驻，严重制约了公司在显示领域
的进一步发展。研发创新能力是企业核心竞争力的强有力保障，建设更具硬件实力和实验空间的技术研发中心
是提升公司技术创新能力的关键环节和重要内容，也是公司自我发展、提高竞争力的内在需求和参与市场竞争
的必然选择。包括液晶材料在内的显示材料作为公司现阶段乃至未来长期内的主要产品之一，建设完成后的研
发中心，将成为公司液晶材料业务未来发展的重要创新载体，为公司拓展显示材料相关业务提供全面的技术研
发支撑，从而为公司创造更大的盈利空间。原募投项目实施主体安庆飞凯在高分子材料合成以及提纯领域具有
成熟的工艺条件以及丰富经验，而公司重要全资子公司和成显示掌握液晶混晶材料关键配方技术，研发团队完
成了国内第一款具有核心自主知识产权的 TFT 新结构单体及混合液晶的开发，是国内少数能够提供 TFT 类液
晶材料的供应商之一。此次变更募投项目实施内容的同时，对募投项目实施主体也进行了调整，以便发挥和成
显示在混合液晶制造领域更加专业的技术和研发优势。
鉴于前述原因以及液晶材料行业广阔的发展前景，为进一步加强公司液晶产线的技术改造，强化公司液晶材料
领域的产业链技术优势和核心竞争力，提升液晶材料业务的盈利能力和经营效率。本着提高募集资金使用效
率、合理配置公司资源的原则，在综合考虑市场、行业环境及公司经营发展的实际情况下，公司拟将可转换公
司债券募集资金投资项目“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”变更为“年产 280 吨新型液晶材料混配
及研发中心建设项目”。
经 2022 年 11 月 15 日公司召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议、2022 年 12
月 1 日召开的 2022 年第三次临时股东大会和 2022 年第一次债券持有人会议审议通过了《上海飞凯材料科技
股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”全
部募集资金用于“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”。
“年产 280 吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”尚未完成，处于建设期，因此没有达到计划进度或预计收
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附件 4
上海飞凯材料科技股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表三
截止日期：2023 年 06 月 30 日
编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
截至期末投资 项目达到预 变更后的项目
变更后项目拟投入募 本年度实际投 截至期末实际累 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 进度（3）=（2） 定 可 使 用 状 可行性是否发
集资金总金额（1） 入金额 计投入金额（2） 现的效益 预计效益
/（1） 态日期 生重大变化
丙烯酸酯类及光
年产 2000 吨新型
刻胶产品升级改 9,512.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 否 否
光引发剂项目
造建设项目
合计 9,512.00 0.00 0.00 0.00%
“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”中丙烯酸酯类产品包含了一系列重要的聚合物树脂、单体和助
剂，上下游产业链规模庞大，广泛应用于涂料、光纤、胶粘剂等众多领域。丙烯酸酯同样也是公司最重要的化
工合成产品之一，为紫外固化材料、屏幕显示材料以及半导体材料等业务板块提供了树脂、单体、助剂等关键
原料，并且公司在其中大部分重要丙烯酸酯类产品均具有核心专利，有力地构建出一条具有自主知识产权的深
度护城河。而光刻胶产品则是在面板及半导体制造等电子领域微细图形加工制程中起到关键作用的核心材料，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
下游制程高精细度的需求使得光刻胶产品本身的物化参数调节窗口制定极为严格，同时对生产工艺控制条件具
有极高的要求。公司通过外延合作与自主研发相结合的方式，在面板光刻胶及半导体光刻胶做了诸多布局，并
形成了多品类产品。
另外，公司原丙烯酸酯类产品生产线于 2007 年建成，部分产线设施设备及动线规划陈旧且已不满足当下精细
化生产管理需求，部分产线改造、部分设备更新和先进工艺流程升级亟需同步进行以符合公司生产业务的效率
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提升并且满足现行安全生产和环保的规范要求。此次升级改造建设项目同时对部分光刻胶产线做了调整，计划
在现有面板光刻胶产能配置基础上优化面板正性光刻胶和负性面板光刻胶的产能结构，以配合公司推进面板光
刻胶产品的战略发展目标。同时，针对不同应用领域、不同性质的光刻胶产品的生产工艺特点，配置不同等级
的生产环境及设备，对现有公辅设施进行了优化，并且对公用生产区域环境条件做了升级，以便推行更加精细
化的生产管理工作，提高生产效率，保证产品品质。
鉴于前述原因，公司拟将原募投项目“年产 2000 吨新型光引发剂项目”变更为“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改
造建设项目”。未来随着“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”的完成，有力提升公司丙烯酸酯类和光刻
胶产品的产能和品质，有利于公司持续推进聚焦新材料领域的发展战略，抓住行业发展机遇，拓展公司业务空
间，使企业持续保持市场领先优势，巩固企业的优势地位。
经 2023 年 3 月 30 日公司召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议、2023 年 4 月
20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资
金用途的议案》，同意公司将原用于“年产 2000 吨新型光引发剂项目”的募集资金变更用于“丙烯酸酯类及
光刻胶产品升级改造建设项目”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） “丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”尚未完成，处于建设期，因此没有达到计划进度或预计收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附件 5
上海飞凯材料科技股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表四
截止日期：2023 年 06 月 30 日
编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
截至期末投资 项目达到预 变更后的项目
变更后项目拟投入募 本年度实际投 截至期末实际累 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 进度（3）=（2） 定 可 使 用 状 可行性是否发
集资金总金额（1） 入金额 计投入金额（2） 现的效益 预计效益
/（1） 态日期 生重大变化
年产 50 吨高性能
10000t/a 紫外固化
混合液晶及 200
光纤涂覆材料扩建 11,307.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 否 否
吨高纯电子显示
项目
单体材料项目
合计 11,307.00 0.00 0.00 0.00%
为满足全球显示材料巨量的市场以及国产显示材料广阔的进口替代需求，近年来公司持续加大对显示材料成品
产能的提升，给公司上游原料单体液晶以及其它单体显示材料的配套提纯产能带来压力。除自产单体显示材料
的提纯需求以外，从市场购置的单体显示材料往往不符合生产纯度要求，进一步提纯会占用已有提纯产线产
能，使得公司单体显示材料提纯产线配套装置及控制系统长期处于满负荷运行状态，存在一定的安全生产隐
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 患。同时，单体显示材料提纯产能的提升能够进一步丰富单体显示材料的自产和外购决策选择空间以及优化其
结构配比，达到提质增效的目的。
另外，随着液晶材料相关技术及下游应用产业的不断发展，其在非显示领域的应用也被逐渐开发，如液晶聚合
物光学开关、染料液晶、PDLC 调光薄膜、液晶功能纤维、电子纸、智能液晶天线等。其中作为空间隔断的电
控调光 PDLC 薄膜，即基于聚合物分散液晶膜技术的智能窗已经发展成除液晶显示器之外的第二个初具规模
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的液晶技术产业。在国际上，液晶科学技术研究已经进入“后液晶显示”时代，智能液晶技术研究积累的成果，
正在孕育新的液晶技术产业。公司在已有的液晶混晶技术基础上，继续深耕液晶材料在非显示领域的应用，新
建 50 吨/年高性能混合液晶项目用于非显领域，以期丰富产品应用领域、提升盈利水平的同时增强公司核心竞
争力。
鉴于前述原因，公司拟将原募投项目“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更为“年产 50 吨高性能混合
液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目”。变更后的募集资金投资项目由公司全资子公司和成新材料实施，
和成新材料掌握多系列、多品种单体显示材料的全流程合成工艺，并且在材料提纯领域具有成熟的工艺条件以
及丰富经验，变更后的募集资金投资项目由其实施可以更好地发挥其在单体显示材料制造领域更加专业的技术
和工艺优势。
经 2023 年 3 月 30 日公司召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议、2023 年 4 月
20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更募集资金用
途的议案》，同意公司将募投项目“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更为“年产 50 吨高性能混合液
晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目”。
“年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目”尚未完成，处于建设期，因此没有达到计划
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
进度或预计收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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