证券代码：300407         证券简称：凯发电气
                                                        公告编号：2023-056
  债券代码：123014         债券简称：凯发转债

                 天津凯发电气股份有限公司
   关于凯发转债到期兑付结果及股本变动公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、到期兑付数量：115,206 张
    2、到期兑付总金额：12,211,836 元（含最后一期年度利息，含税）
    3、兑付资金发放日：2023 年 7 月 28 日（星期五）
    4、可转债摘牌日：2023 年 7 月 28 日（星期五）


    一、可转债基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]604
号”文核准，公司于 2018 年 7 月 27 日公开发行了 3,498,948 张可转换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 34,989.48 万元，期限 5 年
（即自 2018 年 7 月 27 日至 2023 年 7 月 27 日）。
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]378 号”文同意，公司
34,989.48 万元可转换公司债券于 2018 年 8 月 21 日起在深交所上市交易，债券
简称“凯发转债”，债券代码“123014”，上市数量为 349.8948 万张。
    自 2023 年 7 月 25 日起，“凯发转债”停止交易。自 2023 年 7 月 28 日起，
“凯发转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
    二、可转债到期兑付情况
    根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说
明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发
行的可转债的票面面值的106%（含最后一期年度利息，且利息含税）的价格向
投资者兑付全部未转股的可转债，即“凯发转债”到期合计兑付价格为106元/张
（含息税）。
    “凯发转债”自2019年2月11日起进入转股期，截至2023年7月27日(到期日)共
有3,383,742张已转为公司股票，累计转股数为41,820,493股。本次到期未转股的
剩余“凯发转债”张数为115,206张,到期兑付总金额为12,211,836元(含最后一期年
度利息，含税)，已于2023年7月28日兑付完毕。
    三、摘牌情况
    “凯发转债”（代码：123014）摘牌日为2023年7月28日。
    四、股本变动情况
                  本次变动前（2023 年 6 月 30
                                                    本次变动后（2023 年 7 月 27 日）
                            日）
                 数量（股）         比例         可转债转股      数量（股）      比例
 一、有限售
                 92,380,039        30.27%             0          92,380,039    29.03%
 条件股份

 二、无限售
                 212,840,043       69.73%         12,980,411     225,820,454   70.97%
 条件股份
 三、股份总
                 305,220,082        100%          12,980,411     318,200,493    100%
 数
    五、其他
    咨询部门：公司证券部
    联系电话：022-60128018、022-60128001-8049
    联系传真：022-60128001-8049
    联系人：王瑞瑾、彭蒙歌、张磊


    特此公告。


                                                天津凯发电气股份有限公司董事会
                                                          2023 年 7 月 31 日