深信服科技股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位: 元 占用方与上市 上市公司核 2023 年半年度占 2023 年半年 2023 年 半 年 度 非经营性资金占 2023 年期初占 2023 年半年度期 占用形成 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 用累计发生金额 度占用资金 偿还累计发生金 占用性质 用 用资金余额 末占用资金余额 原因 系 目 (不含利息) 的利息(如有) 额 控股股东、实际 控制人及其附 无 属企业 前控股股东、实 际控制人及其 无 附属企业 其他关联方及其 无 附属企业 2023 年 往 来 性 质(经 往来方与上 上市公司核 2023 年半年度往 半年度 其它关联资金往 2023 年期初往 2023 年半年度偿 2023 年半年度期末 往来形成 营性往来、 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 来累计发生金额 往来资 来 来资金余额 还累计发生金额 往来资金余额 原因 非经营性往 联关系 目 (不含利息) 金的利 来) 息(如有) 控股股东、实际 控制人及其附 无 属企业 本集团附属 - 集团内子公司 应收账款 销售货款 经营性往来 企业 490,671,499.14 90,326,337.98 - 509,405,449.39 71,592,387.73 Sangfor Technologies 本集团附属 非经营性往 其他应收款 代垫费用 (Hong Kong) 企业 2,114.10 2,932.32 - - 5,046.42 来 Limited 上市公司的子公 深圳市深信服信 本集团附属 非经营性往 司及其附属企 其他应收款 代垫费用 息安全有限公司 企业 174,171.80 311,403.02 - -485,574.82 - 来 业 深圳市信锐网科 本集团附属 非经营性往 其他应收款 代垫费用 技术有限公司 企业 5,663.70 67,528.40 - -66,957.10 6,235.00 来 深圳市口袋网络 本集团附属 非经营性往 其他应收款 代垫费用 科技有限公司 企业 8,135.87 49,490.26 - -52,856.42 4,769.71 来 湖南深信服科技 本集团附属 非经营性往 其他应收款 代垫费用 有限公司 企业 - 496,064.06 - -192,778.50 303,285.56 来 1/2 2023 年 往 来 性 质(经 往来方与上 上市公司核 2023 年半年度往 半年度 其它关联资金往 2023 年期初往 2023 年半年度偿 2023 年半年度期末 往来形成 营性往来、 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 来累计发生金额 往来资 来 来资金余额 还累计发生金额 往来资金余额 原因 非经营性往 联关系 目 (不含利息) 金的利 来) 息(如有) 北京深信服信息 本集团附属 - 非经营性往 其他应收款 代垫费用 技术有限公司 企业 86,677,636.07 63,297,339.82 - 10,586,961.45 139,388,014.44 来 上海深信服信息 本集团附属 非经营性往 其他应收款 代垫费用 科技有限公司 企业 34,029.07 69,604.79 - -103,633.86 - 来 江苏深信服智能 本集团附属 非经营性往 其他应收款 代垫费用 科技有限公司 企业 24,068.10 134,806.16 - -114,798.39 44,075.87 来 北京国信新网通 本集团联营 应收账款 销售货款 经营性往来 讯技术有限公司 企业 266,392.59 1,896,590.08 - -955,768.87 1,207,213.80 本公司独立 董事之一叶 厦门天健财智科 钦华施加重 应收账款 销售货款 经营性往来 技有限公司 - 12,110.01 - -12,110.01 - 大影响的公 其他关联方及其 司 附属企业 云上(江西)安 本集团联营 - 销售货款与 应收账款 经营性往来 全技术有限公司 企业 159,106.20 2,064,646.81 - 1,600,900.58 622,852.43 提供服务 本公司监事 会主席郝丹 深圳中电港技术 - 之配偶曾任 其他应收款 供应商押金 经营性往来 股份有限公司 4,873,430.17 4,873,430.17 - - - 职该公司董 事 总计 582,896,246.81 153,855,423.54 0.00 -523,577,789.39 213,173,880.96 本表已于2023年8月29日获董事会批准。 企业负责人:何朝曦 主管会计工作的负责人:蒋文光 会计机构负责人:刘锋 2