温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498           证券简称：温氏股份           公告编号：2023-110
债券代码：123107           债券简称：温氏转债
债券代码：149167           债券简称：20温氏01



           温氏食品集团股份有限公司
    2020 年面向合格投资者公开发行公司债券
           （第一期）2023 年付息公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     重要内容提示：
          债权登记日：2023 年 6 月 30 日
          债券付息日：2023 年 7 月 3 日（因 2023 年 7 月 1 日遇休
息日，故顺延至其后的第 1 个交易日）


     温氏食品集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）（以下简称“20 温氏 01”、“本期债券”）将于
2023 年 7 月 3 日（因 2023 年 7 月 1 日遇休息日，故顺延至其后的
第 1 个交易日）支付自 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间
（以下简称“本计息年度”）的利息。
     本期债券计息年度的债权登记日为 2023 年 6 月 30 日，凡在
2023 年 6 月 30 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次

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派发的利息；2023 年 6 月 30 日卖出本期债券的投资者不享有本次
派发的利息。根据《温氏食品集团股份有限公司 2020 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规
定，现将有关事项公告如下：
    一、本期债券的基本情况
    1、债券名称：温氏食品集团股份有限公司 2020 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）。
    2、债券简称：20 温氏 01。
    3、债券代码：149167。
    4、发行人：温氏食品集团股份有限公司。
    5、发行规模：人民币 23 亿元。
    6、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。
    7、债券利率：本期债券的票面利率为 3.77%。本期债券的票
面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发
行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为
存续期内前 3 年票面利率加/减调整基点，在本期债券存续期后 2
年固定不变。
    8、债券形式：实名制记账式公司债券。
    9、上市时间及地点：本期债券于 2020 年 7 月 7 日在深圳证
券交易所上市交易。

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    10、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 7
月 1 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为
2021 年至 2023 年每年的 7 月 1 日。如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。
    11、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 7 月 1 日，若投资
者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2023 年 7 月 1 日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延
期间兑付款项不另计利息。
    12、下一付息年度起息日：2023 年 7 月 1 日。
    13、担保情况：本期债券无担保。
    14、信用评级：经联合资信评估股份有限公司（原联合信用
评级有限公司）综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期
债券的信用等级为 AAA。
    15、登记、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
    二、本次付息方案
    本期债券票面利率为 3.77%。每手“20 温氏 01”面值 1,000 元
派发利息为 37.70 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持
有人取得的实际每手派发利息为人民币 30.16 元；非居民企业（包
含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币 37.70 元。
    三、本次债权登记日、除息日及付息日

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    1、债权登记日：2023 年 6 月 30 日
    2、本次除息日：2023 年 7 月 3 日（因 2023 年 7 月 1 日遇休
息日，故顺延至其后的第 1 个交易日）
    3、本次付息日：2023 年 7 月 3 日（因 2023 年 7 月 1 日遇休
息日，故顺延至其后的第 1 个交易日）
    四、本次付息对象
    本次付息对象为截至 2023 年 6 月 30 日下午深圳证券交易所
收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
2023 年 6 月 30 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息；2023 年 6 月 30 日卖出本期债券的投资者不享有本次
派发的利息。
    五、本次付息办法
    本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次债
券付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本计息年度利息足
额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时
足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，
则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司
的相关公告为准。
    中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期
债券本计息年度利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定
的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投

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资者于兑付机构领取债券利息。
    六、关于债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法
规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有
者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。
根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴
工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所
得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣
代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增
值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）等规定，
自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资
境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值
税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立
的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
    七、相关机构及联系方式
    1、发行人：温氏食品集团股份有限公司

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     联系地址：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号
     联系人：李炜钊
     联系电话：0766-2929231
     传真：0766-2291818
     2、主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
     联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 33
层
     联系人：裘索夫、黄凯华
     电话：010-65051166
     传真：010-65051156
     3、登记机构
     名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
     地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所
广场 22-28 楼
     电话：0755-21899321
     特此公告。


                              温氏食品集团股份有限公司董事会
                                     2023 年 6 月 26 日




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