温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498          证券简称：温氏股份            公告编号：2023-109
债券代码：123107          债券简称：温氏转债



             温氏食品集团股份有限公司
             关于与关联方共同投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、与关联方共同投资概况
     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广
东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）在年度资产配置计划
下，基于自身情况和对市场判断，为获取投资收益，温氏投资拟增
资于与公司关联方广东新州投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“新州投资”）共同投资的同茂定增 2 号私募证券投资基金（以
下简称“同茂定增 2 号”），本次温氏投资以自有资金出资 35,000
万元。
     本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相
关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。
     二、交易方介绍
     名称：广东新州投资合伙企业（有限合伙）
     统一社会信用代码：91440400MA54WH5101

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    企业类型：有限合伙企业
    成立时间：2020 年 6 月 23 日
    注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-325
号（集中办公区）
    注册资本：300,000 万元人民币
    执行事务合伙人：新兴县粤宝源投资有限公司（委派代表：温
少模）
    新州投资的出资结构如下：
                                                            认缴出资额
               合伙人名称                     合伙人类型                   出资比例
                                                            （万元）
         新兴县粤宝源投资有限公司             普通合伙人          569.04         0.19%
   广东新州共赢投资合伙企业（有限合伙）       有限合伙人       23,653.85         7.88%
   广东新州共富投资合伙企业（有限合伙）       有限合伙人       17,692.31         5.90%
           其他自然人股东 45 名               有限合伙人      258,084.78        86.03%
                  合计                            -           300,000.00        100.00%

    2022 年度财务数据：
                                                                                 单位：万元
           主要财务数据                         2022 年 12 月 31 日（经审计）
              总资产                                       279,490.44
              净资产                                       279,109.22
           主要财务数据                                    2022 年度
             营业收入                                       101.72
              净利润                                        1,523.89

    新州投资与公司的关联关系：
    公司董事温鹏程在其担任管委会主任，公司董事温志芬、黎少

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松、梁志雄、严居然、温小琼、监事温均生在其担任管委会成员，
新州投资的执行事务合伙人新兴县粤宝源投资有限公司为公司的
关联方，新州投资为公司的关联方。新州投资不是失信被执行人。
    三、共同投资标的的基本情况、基金合同主要内容
    1、基本信息
    基金名称：同茂定增 2 号私募证券投资基金
    组织形式：契约型
    成立时间：2020 年 8 月 13 日
    基金规模：目前基金规模为 50,950 万元，其中温氏投资出资
40,000 万元，新州投资出资 10,000 万元，基金出资结构如下：
               出资人名称                 出资金额（万元）   出资占比   出资方式
          广东温氏投资有限公司                 40,000        78.51%       货币
    广东新州投资合伙企业（有限合伙）           10,000        19.63%       货币
  与公司不存在关联关系的其他自然人 7 名         950           1.86%       货币
                  合计                         50,950        100.00%      货币

    本次温氏投资拟增资 35,000 万元，出资后明细如下：
               出资人名称                 出资金额（万元）   出资占比   出资方式
          广东温氏投资有限公司                 75,000        87.26%       货币
    广东新州投资合伙企业（有限合伙）           10,000        11.63%       货币
  与公司不存在关联关系的其他自然人 7 名         950           1.11%       货币
                  合计                         85,950        100.00%      货币

    基金管理人：公司合并报表范围内公司广东同茂富民投资管
理合伙企业（有限合伙）
    2、存续期限


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    本基金自成立之日起计算的 5 年为固定存续期限，成立后的
对应月对应日的前一天即为到期日，如到期日为非工作日的，非工
作日后的第 1 个工作日视为到期日。
    3、投资方式
    基金管理人运用基金财产直接和/或通过资管产品间接投资于
投资范围内的各类资产（如股票、债券、期货合约、期权合约、公
募基金等）。
    4、投资方向
    优选低估值高成长性公司参与其 A 股非公开发行，获取折价
和成长性收益；通过严控折价率和组合方式控制风险。其余资金配
置于低风险的固定收益类资产。
    5、基金的管理模式及决策机制
    基金事务由基金管理人依据法律法规及基金合同约定管理，
基金的投资决策事宜由基金管理人决定。基金管理人的决策机关、
决策权限及决策程序适用其内部相关规定。
    6、基金份额持有人和基金管理人权利和义务
    基金份额持有人和基金管理人权利和义务与中国证券投资基
金业协会关于私募证券投资基金对份额持有人和管理人所规定的
权利和义务基本一致，无特殊规定。
    7、基金管理费
    由基金管理人按照基金实缴出资的一定比例收取，具体以同

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茂定增 2 号私募证券投资基金基金合同为准。
    8、退出机制
    基金份额持有人的投资退出方式包括但不限于：（1）基金份
额持有人在认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购
所对应开放日）起 12 个月（每月按 30 个自然日计算）后在开放
日进行赎回；（2）基金到期清算。
    9、基金收益分配及亏损分担方式
    当基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取赎回份额
或分红份额当期超过年化收益 6%盈利部分的 20%作为业绩报酬。
当基金份额赎回、基金终止时，基金如总体出现亏损，基金份额持
有人按照持有份额承担亏损。
    10、会计核算方法
    本基金的会计政策比照证券投资基金现行政策执行，本基金
单独建账、独立核算。基金管理人对每个交易日的基金财产进行估
值，基金托管人于每周第三个交易日前对上一周最后一个交易日
核对估值结果。
    11、争议解决
    因本合同而产生的或与本合同有关的一切争议，合同当事人
应尽量通过协商、调解途径解决。合同当事人不愿通过协商、调解
解决或者协商、调解未能解决的，应提交深圳国际仲裁院（深圳仲
裁委员会）申请仲裁，仲裁地在深圳。

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    四、其他情况说明
    2023 年年初至今，公司与本次交易方新州投资累计已发生的
各类关联交易的总金额为 31,124.43 万元。
    五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次投资的目的
    本次公司与关联方共同投资，以公司核定范围内的自有资金
参与上述基金的投资，旨在获取良好的投资收益。
    2、本次投资存在的主要风险
    本次投资可能存在基金的投资过程中受宏观经济、产业政策、
投资标的、市场环境等多种外部因素的影响，存在投资收益不达预
期的风险。
    公司将进一步积极发挥公司在行业、资本市场的资源优势，降
低投资风险。同时，公司也将密切跟踪基金运作情况，关注投资项
目实施过程，督促私募基金管理人严格执行各项风控措施，减少基
金投资过程中的不确定性，降低投资风险，维护公司和广大股东利
益。
    3、本次投资对公司的影响
    本次共同投资是公司与新州投资各自基于自身情况，为获取
财务收益而做出的独立决策。公司在保证日常经营发展所需资金
的前提下，以自有资金参与投资，总投资额占公司的总资产、净资
产和营业收入的比例较小，对公司当期和未来财务状况经营成果

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不存在重大影响。
   特此公告。
                   温氏食品集团股份有限公司董事会
                          2023 年 6 月 26 日




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