吉林省金冠电气股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司
占用方与上市公司的关 上市公司核算 期初占用资金余 报告期内占用累计发 报告期内占用资金 报告期内偿还累
非经营性资金占用 资金占用方名称 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
联关系 的会计科目 额 生金额(不含利息) 的利息(如有) 计发生金额
控股股东、实际控制人及附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属
- - - - - - - - - -
企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公司的关 上市公司核算 期初往来资金余 报告期内往来累计发 报告期内往来资金 报告期内偿还累
其它关联资金往来 资金往来方名称 期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
联关系 的会计科目 额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生金额
控股股东、实际控制人及其附属企
洛阳古都资产管理有限公司 控股股东 预付账款 26,220.76 - 26,220.76 - 房租及物业相关费用 经营性往来
业
控股股东、实际控制人及其附属企
洛阳古都资产管理有限公司 控股股东 预付账款 850,000.00 - 344,194.51 505,805.49 担保费（按期摊销） 经营性往来
业
控股股东、实际控制人及其附属企
洛阳古都发展集团有限公司 间接控股股东 预付账款 509,433.95 - 191,037.72 318,396.23 担保费（按期摊销） 经营性往来
业
控股股东、实际控制人及其附属企
河南洛邑古城文化旅游发展有限公司 同一控制下的关联方 预付账款 500,000.00 - 69,272.87 430,727.13 场站费用 经营性往来
业
控股股东、实际控制人及其附属企
洛阳古都青创运营管理有限公司 同一控制下的关联方 预付账款 61,464.20 32,947.66 28,516.54 房租及物业相关费用 经营性往来
业
上市公司的子公司及其附属企业 南京能瑞自动化设备股份有限公司 上市公司的二级子公司 其他应收款 37,000,000.00 - 37,000,000.00 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 中豫金冠控股 （河南）集团有限公司 全资子公司 其他应收款 227,000,000.00 235,000,000.00 460,000,000.00 2,000,000.00 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 洛阳市金冠电气销售有限公司 全资子公司 其他应收款 148,857,920.00 6,000,000.00 5,000,000.00 149,857,920.00 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 北京古都金冠新能源科技有限公司 全资子公司 其他应收款 356,000.00 - 356,000.00 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 浙江开盛电气有限公司 上市公司的二级子公司 其他应收款 20,000,000.00 20,000,000.00 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 河南古都能瑞新能源有限公司 上市公司的四级子公司 其他应收款 50,000,000.00 40,760,000.00 9,240,000.00 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 吉林省埃尔顿电气有限公司 控股子公司 其他应收款 10,000.20 - 10,000.20 取暖、水电费用 经营性往来
小计 - - - 414,743,574.71 311,427,464.40 - 506,423,673.52 219,747,365.59 - -
其他关联人及其附属企业 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 上市公司的参股公司 其他应收款 99,863,657.01 - 2,611,496.79 - 102,475,153.80 借款及借款利息 非经营性往来
小计 - - - 99,863,657.01 - 2,611,496.79 - 102,475,153.80 - -
总计 - - - 514,607,231.72 311,427,464.40 2,611,496.79 506,423,673.52 322,222,519.39 - -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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