证券代码：300529             证券简称：健帆生物          公告编号：2023-054
债券代码：123117             债券简称：健帆转债


                      健帆生物科技集团股份有限公司

                   关于部分募集资金专户注销完成的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日
召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金投资项目 “湖北健帆血液透析粉液产品生产基地项目”及“学术推广
及营销升级项目” （以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，同意公司
将上述两个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生
产经营及业务发展。节余资金划转完成后，公司将对上述两个募集资金专户进行
销户处理，对应的《募集账户三方监管协议》亦随之终止。
    截至 2023 年 5 月 15 日，公司已完成上述两个募集资金专户的注销工作。具
体情况如下：

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】3617 号”文核准，健帆生物
科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行 1,000.00 万张可转换公司债券，
每张面值为 100 元，募集资金总额为 1,000,000,000.00 元，扣除应付中航证券有
限公司保荐及承销费用不含增值税人民币 1,698,113.21 元后，余额人民币
998,301,886.79 元已于 2021 年 6 月 29 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。
本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承
销费和其他发行费用总计不含增值税金额 3,759,216.98 元后，实际募集资金净额
为人民币 994,542,669.81 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，
并于 2021 年 6 月 30 日出具了《健帆生物科技集团股份有限公司验资报告》（致
同验字（2021）第 442C000452 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。



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       二、募集资金存放和管理情况
       为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司
 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交
 易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
 规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，及公司第四届董事会第十
 八次会议审议通过的《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项
 账户并签署募集资金监管协议的议案》、公司第四届董事会第三十二次会议审议
 通过的《关于变更部分募集资金专户的议案》等相关规定，公司与保荐机构中航
 证券有限公司已分别与广发银行股份有限公司珠海高新支行、上海浦东发展银行
 股份有限公司昆山支行、广州农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分
 行、中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行签署了《募集资金三方监管协议》，
 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
 存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照协议要求履行。

       三、本次注销的募集资金专户情况

       1、本次注销募集资金专户信息如下：

序号     账户名称         开户行名称              账号           募集资金用途    备注

       健帆生物科技   广州农村商业银行股                        湖北健帆血液透
                                                                                 本次
 1     集团股份有限   份有限公司广东自贸    20061023000000651   析粉液产品生产
                                                                                 注销
       公司           试验区横琴分行                            基地项目
       健帆生物科技
                      中国农业银行股份有                        学术推广及营销   本次
 2     集团股份有限                         44353401040018460
                      限公司珠海金鼎支行                        升级项目         注销
       公司

       2、募集资金专户注销情况

       公司第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第四十二次会议及 2022
 年度股东大会分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
 充流动资金的议案》，同意公司将“湖北健帆血液透析粉液产品生产基地项目”
 及“学术推广及营销升级项目”两个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
 动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。节余资金划转完成后，公司将对相
 关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集账户三方监管协议》亦随之终止。


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    截至 2023 年 5 月 15 日，公司已将上述两个募投项目的节余募集资金合计
1,466.93 万元（包含扣除手续费后的理财收益及活期利息收入）转入公司自有资
金账户，用于永久性补充流动资金，并已完成上述相关募集资金专户的注销手续。
    上述募集资金专户注销后，公司分别与保荐机构及广州农村商业银行股份有
限公司广东自贸试验区横琴分行、中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行签订
的《募集资金三方监管协议》相应终止。

    四、备查文件
    1、募集资金账户银行销户证明。
    特此公告。




                                        健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 5 月 15 日




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