证券代码：300554            证券简称：三超新材            公告编号：2023-042


                    南京三超新材料股份有限公司

关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资

                           金等额置换的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日召
开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资
金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司江
苏三泓新材料有限公司（以下简称“江苏三泓”）在募投项目实施期间使用银行
承兑汇票支付募投项目相关款项，再以募集资金按照公司制定的标准和流程进行
等额置换。该议案自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起有效。

    一、募集资金情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕438 号）同意，公司向
特定对象发行股票 9,382,329 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 12.79
元，共计募集资金总额人民币 119,999,987.91 元，扣除与本次发行有关的费用人
民币 4,928,662.57 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 115,071,325.34
元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具了《南京三超新材料股份有限公司验资报告》（天衡验字（2023）00050 号）。
公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。

    二、募集资金投资项目情况

    根据《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，披露的
募集资金金额及投向，募集资金使用计划如下：

                                                                  单位：万元

序号            项目名称             项目投资总额         拟投入募集资金额
        年产 4100 万公里超细金刚石
 1                                            27,532.14             12,000.00
        线锯生产项目（一期）
               合计                           27,532.14             12,000.00

       三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程

       为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根
据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募投项目资金，并以募集
资金等额置换。在使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目所需资金的申
请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金使用管理办法》的相关规
定，具体操作流程如下：

       1、根据募投项目建设需要，由项目管理部门在签订合同之前征求财务部门
的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，并履行相应的审批程序后
签订相关交易及支付合同，并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项支付。

       2、在具体办理银行承兑汇票支付时，项目管理部门填写付款申请单，注明
付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑
汇票背书转让支付。

       3、财务部门编制建立银行承兑汇票支付项目款项台账，在承兑汇票支付后
填写支付申请表报送总经理审批，并抄送保荐代表人。经总经理审批、保荐代表
人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募
集资金书面置换申请。

       4、募集资金专户监管银行经审核、批准后，将通过银行承兑汇票支付的募
投项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于公司
经营活动。

       5、保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇
票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐代
表人的调查与查询。
    四、对公司的影响

    公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目工程、设备采购等款项，
再以募集资金进行等额置换，将有利于提高募集资金的使用效率，降低公司资金
使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    五、独立董事、监事和保荐机构的意见

  （一）独立董事的意见

    为进一步提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低资金成本，同意公
司及全资子公司江苏三泓在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目
相关款项，再以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等额置换。我们认为上
述置换符合相关法律法规和募集资金使用的规定，符合公司及股东的利益，不影
响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  （二）监事会的意见

    公司于 2023 年 5 月 18 日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过《关
于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的
议案》，同意公司及全资子公司江苏三泓在募投项目实施期间使用银行承兑汇票
支付募投项目相关款项，再以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等额置换。

  （三）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目
所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户的决策程序符合
相关规定，该事项基于募投项目建设及降低资金使用成本的需要，不存在变相改
变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构同意公司使用银
行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。
    六、备查文件：

   1、南京三超新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

   2、南京三超新材料股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；

   3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

   4、平安证券股份有限公司出具的《关于南京三超新材料股份有限公司使用
银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意
见》。

   特此公告。

                                    南京三超新材料股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 18 日