山东赛托生物科技股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
单位：万元
2023 半年度 2023 半年 2023 半年度
占用方与上市 上市公司 2023 半年度
非经营性资 2023 年期初 占用累计发 度占用资 期末
资金占用方名称 公司的关联关 核算的会 偿还累计发生 占用形成原因 占用性质
金占用 占用资金余额 生金额 金的利息 占用资金余
系 计科目 金额
（不含利息） （如有） 额
控股股东、实 非经营性占用
际控制人及
其附属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
前控股股东、
非经营性占用
实际控制人
及其附属企
非经营性占用
业
小 计 - - - -
其他关联方 非经营性占用
及其附属企
业 非经营性占用
小 计 - - - -
总 计 - - - -
2023 半年度 2023 半年 2023 半年度
往来方与上市 上市公司 2023 半年度 往来性质（经营性往
其它关联资 2023 年期初 往来累计发 度往来资 期末
资金往来方名称 公司的关联关 核算的会 偿还累计发生 往来形成原因 来、 非经营性往
金往来 往来资金余额 生金额 金的利息 往来资金余
系 计科目 金额 来 ）
（不含利息） （如有） 额
控股股东、实
同受实际控制 销售商品及租
际控制人及 菏泽润鑫生物科技有限公司 应收账款 146.07 640.65 754.14 32.58 经营性往来
人控制 赁
其附属企业
山东斯瑞药业有限公司 子公司 应收账款 6,855.42 14,038.36 16,120.83 4,772.95 销售商品 经营性往来
山东迪森生物科技有限公司 子公司 应收账款 1,678.21 3,756.10 2,395.35 3,038.96 销售商品 经营性往来
菏泽润鑫热力有限公司 子公司 应收账款 11.39 11.39 销售商品 经营性往来
深圳赛托生物投资有限公司 子公司 应收账款 32.00 32.00 销售商品 经营性往来
上海赛托实业有限公司 子公司 应收账款 8.55 2,197.07 2,205.62 销售商品 经营性往来
上市公司的
子公司及其
山东和诺倍康药业有限公司 子公司 应收账款 14.75 0.27 15.02 销售商品 经营性往来
附属企业
菏泽艾德瑞环保科技有限公
子公司 应收账款 0.05 0.05 销售商品 经营性往来
司
其他应收
山东和诺倍康药业有限公司 子公司 15,876.77 20,991.97 24,934.00 11,934.74 资金拆借 非经营性往来
款
其他应收
山东迪森生物科技有限公司 子公司 15,313.03 42,650.03 39,778.67 18,184.40 资金拆借 非经营性往来
款
深圳赛托生物投资有限公司 子公司 其他应收 42.10 500.00 223.69 318.41 资金拆借 非经营性往来
款
其他应收
上海赛托实业有限公司 子公司 2,691.58 3,443.37 6,134.95 0.00 资金拆借 非经营性往来
款
菏泽艾德瑞环保科技有限公 其他应收
子公司 900.50 20.00 920.50 资金拆借 非经营性往来
司 款
其他应收
益华股份（香港）有限公司 子公司 765.09 765.09 资金拆借 非经营性往来
款
莱默（北京）药业科技有限公 其他应收
子公司 1,547.20 1,547.20 资金拆借 非经营性往来
司 款
长期应收
山东斯瑞药业有限公司 子公司 38,205.01 43,124.27 846.21 36,207.78 45,967.71 资金拆借 非经营性往来
款
长期应收
菏泽润鑫热力有限公司 子公司 14,509.77 17,712.46 14,381.90 17,840.33 资金拆借 非经营性往来
款
其他关联方
及其附属企 天津信谊津津药业有限公司 联营企业 应收账款 2,338.19 2,939.97 2,400.00 2,878.15 销售商品 经营性往来
业
总 计 - - - 99,345.09 153,605.11 846.21 145,580.31 108,216.10 -
山东赛托生物科技股份有限公司
二〇二三年七月三十一日