证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-068
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定的要求，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简易程序向特
定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为人
民币 199,999,968.00 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用
合计人民币 3,797,169.82 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 196,202,798.18
元。公司募集资金总额扣除承销费用、保荐费用后的 196,999,968.00 元已由主承销
商国泰君安证券股份有限公司于 2023 年 3 月 30 日存入公司在招商银行南京新街口
支行的 125903558910306 账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了天衡
验字（2023）00039 号《诚迈科技（南京）股份有限公司验资报告》。
2023 年半年度募集资金的实际使用及结余情况：
费用类别 金额（人民币元）
本次募集资金总额 199,999,968.00
减支付保荐、承销费用及发行费 3,797,169.82
减：累计直接投入募集资金项目 10,123,210.64
其中：本期直接投入募集资金项目 10,123,210.64
减：超募资金永久补充流动资金
减：募投项目结项补流
其中：本期投入
减：财务费用-银行手续费 16.99
其中：本期发生 16.99
加：存款利息收入及理财收益 65,991.79
其中：本期发生 65,991.79
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 186,145,562.34
其中：用于现金管理的余额 185,000,000.00
募集资金专项账户余额 1,145,562.34
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公
司开立了募集资金专项账户，并于 2023 年 4 月与开户银行及保荐人国泰君安证券
股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专
项储存与管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》履行。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户募集资金余额如下所示：
开户银行 银行账号 账户性质 余额（元）
招商银行股份有限公司南京
125903558910306 活期存款 1,145,562.34
新街口支行
合计 1,145,562.34
注：截至 2023 年 6 月 30 日，发行人募集资金余额 186,145.562.34 元，其中
用于现金管理的余额为 185,000,000.00 元，募集资金专项账户余额为 1,145,562.34
元。
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2023 年 6 月 30 日，
公司募投项目资金实际使用详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
截至报告期末，公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用
于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划
及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理。2023 年半年度募
集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 8 月 18 日经董事会批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
2023 年 8 月 19 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年半年度
单位：万元
本报告期投
募集资金总额 20,000.00 入募集资金 1,012.32
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 1,012.32
额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 计效益
变更) (2) (2)/(1) 态日期 大变化
基于开源鸿蒙的 HongZOS 操 2025 年 1 月
否 20,000.00 20,000.00 1,012.32 1,012.32 5.06% 不适用 不适用 否
作系统行业发行版项目 31 日
承诺投资项目小计 - 20,000.00 20,000.00 1,012.32 1,012.32 - - - - -
超募资金投向 无
合计 - 20,000.00 20,000.00 1,012.32 1,012.32 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的
2023 年 3 月 30 日募集资金到位，2023 年度将根据投资项目计划进度，合理安排募投项目建设
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
未发生重大变化
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及
不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 186,145.562.34 元，其中用于现金管理的余额为 185,000,000.00 元，募集资金专项账户余额为
向 1,145,562.34 元。
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况