百川畅银：关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金专户注销的公告2023-10-31
证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2023-100
债券代码：123175 债券简称：百畅转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意河南百川
畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2022〕2646 号）同意注册，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下
简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 4,200,000 张，每张面值为人民
币 100 元，募集资金总额为人民币 420,000,000.00 元，扣除相关发行费用人民币
9,023,462.26 元（不含税）后，本次实际募集资金净额为人民币 410,976,537.74 元。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，
并于 2023 年 2 月 28 日出具了《验资报告》安永华明(2023)验字第 61309953_R01
号）。
二、 募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等
有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募
集资金实行专户存储。公司分别于 2023 年 3 月 6 日与募集资金专项账户开户银
行及保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签署了《募集资金
三方监管协议》，于 2023 年 4 月 23 日与中国民生银行股份有限公司郑州分行及
保荐机构中原证券签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述监管协议
主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告披露
日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
截至本公告披露日，公司相关募集资金专户存储情况如下：
开户行名称 账号 募集资金用途 账户状态
招商银行股份有限公
371902795010109 沼气综合利用项目 正常使用
司郑州东风路支行
中国民生银行股份有 购置移动储能车项目
637772450 正常使用
限公司郑州分行 及沼气综合利用项目
交通银行股份有限公
411626999011002912103 补充流动资金 本次销户
司河南省分行
三、 本次注销的募集资金专户情况
1.本次注销的募集资金专户基本情况
注销前专户余
账户名称 开户行名称 账号
额（元）
河南百川畅银环保能 交通银行股份有限
411626999011002912103 0
源股份有限公司 公司河南省分行
2.本次注销的募集资金专户使用情况
公司在交通银行股份有限公司河南省分行开立的募集资金专户存放 的募集
资金已按规定全部用于补充流动资金，截至目前余额为零。
3.募集资金专户的注销情况
为方便募集资金专户的管理，截至本公告披露日，公司已根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》
等相关规定，完成了上述募集资金专户的销户，并及时通知了保荐机构及保荐代
表人。募集资金专户注销后，公司与交通银行股份有限公司河南省分行及中原证
券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
除本次注销的募集资金专户外，公司向不特定对象发行可转换公司债券其他
募集资金专户均处于正常使用状态。
四、 备查文件
募集资金专户销户证明文件。
特此公告。
河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日
